资金筹措及还贷计划

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1、资金筹措及还贷计划 资金筹措及还贷计划 一、项目资金筹措 1、资金建设项目所需38939万元资金，拟定其如下 (1)股东自有资金10000万元，用于筹建期前期费用营运及铺底流动资金。 (2)申请银行贷款200O0万元，该项资金用于主要固定资产投资。 (3)申请政府财政扶持资金2000万元，用于固定资产投资。 (4)建设单位债务资金6939万元，用于固定资产建设投资。 2、资金筹措 (1)项目引资能力分析本项目的建设，其规模宏大与外形独特，可创造成为张家界一个景新标志，它定位于民族风情旅游，集旅游、度假、娱乐、餐饮于一体，付于了张家界旅游业独特的文化内含，可促进张家界旅游业“软件”水平的提高，同

2、时，本项目的建设具有重要的生态，社会效益和良好的经济效益，符合国家产业政策和行业发展规划，外商投资该项目可享受诸多优惠政策。 由此可见，本项目是一个风险小，回收资金快，投资利润高的好项目，具有很强的外商投资吸引力。 (2)银行贷款可靠性分析由于该项目具有资源优势，市场前景看好，张家界桑植县兰屏有限责任公司在当地信誉良好，且张家界市农业银行有贷款的意向，为项目提供3O00万元的贷款是可靠的。 (3)申请地方财政配套资金能力的分析项目符合国家产业政策和行业发展规划，属本地区旅游开发建设的重点项目，地方政府应予税积极配合并辅以财力上的支持。 (4)建设单位自筹资金能力分析张家界桑植县兰屏酒店现有建筑面积2850m。 的宾馆，固定资产3OO多万元，有员工30人，主要从事餐饮服务，住宿服务和休闲服务。 前几年租有38亩水库和412亩山林。 目前，年营业收入可达300万元，具有较强的自筹资金能力。 二、还贷计划 1、银行贷款的偿还申请银行贷款3000万元，分5年偿还。 2、外商投资资金的偿还外商投资资金20000万元，可以采取提高外商投资利润分成比例，税前归还投资以及加速固定资产折旧的方式，提前偿还外商投资。 具体偿还方式以合作双方协议为准。 内容仅供参考