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1、外汇市场基础知识 金融行业职位概况 金融行业是 求知 的 学校 立品 的 熔炉 及 求财 的 战场 富于挑战性和竞争性 要想淋漓 尽致发挥本身的才干 在短时间内提高自己的经 济地位和社会地位 金融业提供了这样的途径 金融行业一般包括以下四种职业 1讲师 2经理 3交易员 操盘手 4投资顾问 什么是外汇 外汇 国际汇兑的简称 它是以外币表示 的用于国际间债权债务结算的各种支付手 段 就是国际间的汇兑业务 外汇的动态概念 指把一个国家的货币兑 换成另外一个国家的货币 借以清偿国际 间债权债务关系的一种专门性的经营活动 外汇的静态概念 指以外国货币表示的可 用于国际之间结算的支付手段 外汇的特点 国
2、际性 必须以外国货币来表示 可偿性 在国外必须能得到偿付 可兑换性 必须是可以自由兑换的货 币 注意 并不是所有外币都是外汇 所有不可自由 兑换的货币表示的支付手段 都不能称为外汇 注 有的国家规定本国货币不能携带出境 这类 货币就是不自由货币 我国于1993年3月1日开始 允许携带不超过六千人民币出入境 所以人民币 仍属于不可自由兑换币种 外汇市场 外汇市场 由各国的中央银行 商业银行 非银 行金融机构 自营交易商 大型跨国企业 投机 者等参与的 通过中介机构或者电讯系统联接的 以各种货币为买卖对象的交易市场 外汇市场特点 1 有市无场 2 循环作业 3 零和游戏 4 真正公平 公正 公开的
3、市场 有市无场 外汇交易的网络是全球性的 并且形 成了没有组织的组织 市场是由大家 认同的方式和先进的信息系统所联系 交易商也不具有任何组织的会员资 格 但必须获得同行业的信任和认可 这种没有统一场地的外汇交易市场 被称之为 有市无场 循环作业 由于全球各金融中心的地理位置不同 亚洲市场 欧洲市场 美洲市场因 时间差的关系 连成了一个全天24小 时连续作业的全球外汇市场 这种连 续作业 为投资者提供了没有时间和 空间障碍的理想投资场所 投资者可 以寻找最佳时机进行交易 全球主要市场 零和游戏 在外汇市场上 汇价的波动所表示的 价值量的变化和股票价值量的变化完 全不一样 这是由于汇率是指两国货
4、币的交换比率 汇率的变化也就是一 种货币价值的减少与另一种货币价值 的增加 真正公平 公开 公正的市场 真正公平 没有庄家的市场 外汇市场是 没有人或者机构可以利用手中的资金可以 操纵这个市场 真正公开 没有内幕的市场 外汇市场是 信息最为透明最符合完全竞争市场规律的 金融市场 真正公正 没有限制的市场 外汇市场没 有涨跌停板制度 也不存在T 1这内的交易 规则 布雷顿森林会议 19441944年在美国的布雷顿森林年在美国的布雷顿森林 召开了一次关于汇率的会议 召开了一次关于汇率的会议 1 1 美元是世界货币 美元是世界货币 2 2 美元才能换黄金 美元才能换黄金 3 3 一盎司黄金等于 一盎
5、司黄金等于3535美元美元 4 4 其它国家货币兑美元是固定汇率 其它国家货币兑美元是固定汇率 汇率的分类 汇率的分类 固定汇率 固定汇率 19441944年至年至19721972年 年 浮动汇率 浮动汇率 19731973年至今 年至今 汇率 汇率 指两种不同货币之间的比价 汇率的标价法有直接标价法和间接标价法 直接标价法 是以本国货币来表示一定单 位的外国货币的汇率表示方法 如 USD JPY USD CHF USD CAD 间接标价法 是以外国货币来表示一定单 位的本国货币的汇率表示方法 如 EUR USD GBP USD AUD USD NZD USD 直接标价法和间接标价法表示的汇率
6、涨跌 方向刚好相反 所以交易时要认清方向 基本汇率和交叉汇率 基本汇率 指一国货币与美元的比价 如 USD JPY EUR USD 直接汇率间接汇率都属于基本汇率 交叉汇率 两种非美元货币之间的比 价 如 GBP JPY EUR AUD 有效数位 按照国际贯例 汇率一般 由五位有效数字组成 基本点 变动量 汇率最小变动点即 是基本点 汇率最小变动单位即是变 动量 例 欧元对美元从1 2800变为1 2801 称 欧元对美元上升了1个点 美元对日元从83 83变 为83 03 称美元对日元下跌了80点 价格 所有货币对都有买入价和卖出价 点差 买入价和卖出价之间的差 点值 间接汇率的点值固定为利
7、率波动一 个点为10美金 直接汇率的点值随市场波 动而不断做出改变 合约单位 国际上一标准手合约量的成交 金额为10万美元 交易时间 交易时间由 北京时间 星期一 6 00至星期六 4 00 符 号 名 称卖出价买入价 点 差 点 值 EUR U SD 欧元 美 元 1 36381 36402 0 0001 10 GBP U SD 英镑 美 元 1 59261 59304 0 0001 10 USD JP Y 美元 日 元 77 0477 062 0 01 8 02 USD C HF 美元 瑞 郎 0 90500 90544 0 0001 7 5 利息 所有账户 只要每天持仓过夜 必须支付或收
8、取利息 结算时间为 北京时间6 00 周三收市前未能结算 的合约将按照三天过夜利息来计算 委托指令 市价委托 特点 价格不理想 但 容易成交 挂单委托 特点 价格理想 但不 一定成交 外汇的俗语 1开仓 进场交易 买入 揸 看涨 卖出 沽 看跌 2平仓 结束交易 保证金交易 保证金交易又称押金或按金交易 就是 投资者用自有资金作为担保 从银行或经纪 商处提供的融资放大来进行现货外汇 黄金 交易 也就是放大投资者的交易资金 融资的比例大小 一般由银行或者经纪商决定 融资的比例越大 客户需要付出的资金就越少 国际上的融资倍数也叫杠杆比例 外汇中保证金比例一般是1 3 国际外汇的品种及代码 USD
9、美元 EUR 欧元 GBP 英镑 CHF 瑞士 JPY 日元 AUD 澳元 NZD 纽元 CAD 加元 外汇与股票 试操作 下载平台 www forex gold 申请模拟账户 打开文件 开新模拟 账户 姓名填自己真实的即可 其 他随便填 入金1W 更改交易密码 工具栏 选项 服务 器 更改后重新登录确认 尝试交易 建仓 平仓反复熟练几次 两种分析方法 基本面分析 技术面分析 基本面分析 什么是基本面分析 基础分析是对影响外汇汇 率的基本因素进行分析 基本因素主要包括各国 经济发展水平与状况 世界 地区与各国政治情 况 市场预期等 主要经济指标解读与公布时间 由于美圆在外 汇市场中的地位 以及
10、绝大多数的外汇交易都是 以美圆为中心的交易等原因 美国的经济数据在 汇市中最为引人注目 以下是一些重要经济指标 的理论上的观察方法和结论 但在实际运用中情 况会复杂得多 影响汇率的主要因素 所有外汇交易均涉及一种货币兑换另一种货币 在任一时候 实际 的汇率将主要由相应货币的供给与需求决定 有如下因素影响货币 的供给与需求 从而对汇率产生影响 1 经济数据 2 政治局势 3 国际收支状况 4 利率 5 市场心理 6 投机行为 7 国家与央行态度 8 突发事件 经济数据 经济数据主要是助涨和助跌行情 对汇率的影响 是暂时性的 目前 主要关注美国的经济数据 1 国内生产总值 GDP 2 非农就业人数
11、 每月第一周周五晚上8 30 3 失业率 4 生产者物价指数 5 消费者物价指数 CPI 6 零售销售 7 个人收入 8 消费者信心指数 9 ISM指数 10 采购经理人指数 11 新屋开工和营建许可 12 新屋销售 13 贸易赤字 美国双赤字贸易赤字和财政赤字 14利率 政治局势 如果全球形势趋于紧张 则会导致外 汇市场的不稳定 一些货币的非正常 流入或流出将发生 最后可能的结果 是汇率的大幅波动 政治形势的稳定 与否关系着货币的稳定与否 通常意 义上 一国的政治形势越稳定 则该 国的货币越稳定 国际收支情况 一国的国际收支状况反映着 该国在国际上的经济地位 也影响着该国的宏观 与微观经济的
12、运行 国际收支状况的影响归根结 底是外汇的供求关系对汇率的影响 利率 当一国的主导利率相对于另一国的利率 上升或下降时 为追求更高的资金回报 低利率 的货币将被卖出 而高利率的货币将被买入 由 于相对高利率货币的需求增加 故该货币对其他 货币将升值 市场心理 外汇市场并不总是遵循某一合乎逻 辑的变动模式 难以明了的因素 诸如个人感觉 判断 以及对于各种全球政治 经济事件的分 析 理解均对汇率产生影响 投机行为 市场主要操作者的投机行为同样 是影响汇率的一个重要因素 羊群效应 国家与央行态度 当央行认为对于外汇市 场的干预是有效的且干预结果将与政府的货币政 策一致时 央行在外汇市场的参与将影响汇
13、率 央行的参与通常是通过买入或卖出本币以将本币 稳定在一个被认为是真实和理想的水平 总之 央行的态度是经济过冷就刺激经济 经济过热就 控制经济 一是降息 二是发行国债 三是刺激 出口 突发事件 罕见 规模大 破坏性强 可遇 不可求 战争和大的灾难 其他数据可在通达官网了解 外汇间的关系 美元好比狼 非美好比羊 欧元和瑞士是兄弟关系 英镑和欧元是堂兄弟关系 日元是远房亲戚 澳元和纽元是表兄弟 加元是披着羊皮的狼 技术分析 技术分析是借助心理学 统计学等学 科的研究方法和手段 通过对以往汇 率的研究 预测出汇率的未来走势 技术分析三个基本假设 汇率反映一切 即经济 政治 心理预期等影 响汇率的所有
14、因素的变化都会真实而充分地反映 在汇率上 汇率是按照一定的趋势和规律变化的 历史会重演 K线 线又称阴阳线 棒线 红黑线或蜡烛线 最早 起源于日本德川幕府时代的米市交易 经过二百 多年的演进 现已广泛应用于证券市场的技术分 析中 成为技术分析中的最基本的方法之一 从 而形成了现在具有完整形式和分析理论的一种技 术分析方法 线根据计算单位的不同 一般分 为 日 线 周 线 月 线与分钟 线 它的 形成取决于每一计算单位中的四个数据 即 开 盘价 最高价 最低价 收盘价 当开盘价低于 收盘价时 线为阳线 一般用红色表示 当 开盘价高于收盘价时 线为阴线 当开盘价等 于收盘价时 线称为十字星 当 线
15、为阳线时 最高价与收盘价之间的细线部分称为上影线 最低价与开盘价之间的细线部分称为下影线 开 盘价与收盘价之间的柱状称为实体 K线 K线 抛物点指标 抛物转向指标 又称为抛物止损指标 基 本含义是止损并进行反向操作 注意事项 1指标参数不宜自行调整 2趋势不明显的盘整行情不宜使 用 3属于趋势类指标 研判最高点 和最低点并不是其优势所在 打开插入栏 技术指标 趋势指标 Parabolic SAR 抛物点指标 交易规则 1极端转折位 绝佳买卖点 2逆向分析 顺向交易 3高度决定反转 角度和密度决定空 间 极端转折位 绝佳买卖点 极端转折 抛物点从K线的下方瞬间转移到上 方 或者从上方瞬间转移到下
16、方时 称为极端转 折 每次发生极端转折时 就是一次交易 和平仓机会 周期越长 精确度就越高 逆向分析 顺向交易 逆向分析 依次从30 15分钟周期看K线图 抛物点都在K线的上方 或者都在K线的下方 则 分析成功 如果这两个周期抛物点在K线上下不一 致 则分析失败 不能进行交易 顺向交易 在逆向分析成功的基础上 打开5 分钟周期K线图 比如30 15分钟抛物点都在K线 上方 则耐心等待5分钟抛物点由K线下方转移到K 线上方时 发出卖出信号 则这时建仓卖出 5分钟 抛物点再次转折到K线下方时 则及时平仓了结 注意 如果逆向分析30 15 5分钟抛物点方向全 部一致 则不可做出买卖交易 因为已经错过最 佳买卖时机 耐心等待下次交易机会 高度 角度 密度 高度决定反转 角度和密度决定空间 高度 抛物点和K线之间的距离 角度 抛物点相互间的角度 密度 抛物点相互间的距离 高度制约着角度和密度 角度和密度也影响着高 度 角度和密度与强弱无关 只代表空间 支撑与阻 力 价格不能创新高新低 都称为弱 反之为强 小结 抛物点指标是最简单易懂 最容易上手的 操作技巧 任何一样指标 都有它的优缺 点所在 抛
