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1、摘 要伴随着世界经济和金融形势的变化，外汇汇率这一作为国际金融关系乃至是国际经济关系正常发展的纽带，己经渗透到包括经济生活的一切领域，我国各涉外单位尤其是外贸企业，正越来越强烈地感知到外汇风险所带来的巨大影响。因此，分析外汇风险带给我国外贸企业的影响以及企业当前所面临的各种外汇风险，并找出相应的风险管理防范措施，有效地规避风险具有重大的理论和现实意义。、本文主要采用理论和案例研究的方法研究我国外贸企业外汇风险管理。第一，本文对外汇风险理论进行了系统的阐述，认为我国的外汇风险主要是由人民币汇率变动带来的，并将外贸企业的外汇风险主要划分为三大类：交易风险、会计风险和经济风险。第二，本文通过回顾我国
2、汇率制度的变化，发现我国外贸企业的外汇风险是伴随着几十年来我国汇率制度的改革推进而逐步产生的。作者在回顾我国各时期的汇率制度、以及分析人民币汇率风险现状的基础上，从不同的角度探究汇率变动对外贸企业的影响。第三，本文通过分析我国外汇企业的外汇风险管理现状与不足，尤其对不足之处展开了论述，引出我国外贸企业如何管理其外汇风险。作者认为汇率的变动是导致外贸企业外汇风险的罪魁祸首，所以对汇率走势的判断是进行一切外汇风险管理的基础。在对人民币未来汇率走势判断的基础上，本文根据外汇风险的不同分类、不同的宏微观角度、针对外汇风险管理现存的问题，分别提出相应的外汇风险管理应对措施，以供外贸企业进行多角度的选择风
3、险管理策略。最后，本文结论为我国外贸企业在防范外汇风险过程中面临的一些主客观问题还有待进一步研究解决，为此，本文也提出建议，要从多方面努力营造风险防范的环境，我国外贸企业应首先立足于自我防范，积极研究和使用各种防范措施，达到提高外贸企业风险管理水平的目的。关健词：外汇风险管理，外贸企业，人民币汇率，金融避险工具目录第 1 章. 绪论.11.1 选题背景 .11.2 研究现状 .21.2.1 国外情况 .21.2.2 国内情况 .31.3 研究方法与创新之处 .4第 2 章. 外汇风险相关理论概述 .62.1 外汇风险概念 .62.2 外汇风险的构成及特点 .62.3.外汇风险产生的原因 .62
4、.4 外汇风险的种类 .72.4.1 交易风险 .82.4.2 经济风险 .82.4.3 会计风险 .8第 3 章. 不同汇率制度下的外汇风险对我国外贸企业的影响.93.1 我国的汇率制度 .93.1.1 2005 年汇率改革前人民币汇率制度 .93.1.2 我国现行汇率制度 .103.2 人民币汇率风险的现状 .103.2.1 人民币兑美元汇率风险 .103.2.2 人民币兑其他主要货币汇率风险 . 113.3 汇率变动如何对外贸企业产生影响 . 113.3.1 对进出口总体的影响 .123.3.2 对不同贸易方式的影响 .123.3.3 对不同企业类型的影响 .133.3.4 对不同产品类
5、型的影响 .14第 4 章. 我国外贸企业外汇风险管理中存在的主要问题.164.1 总体现况 .164.2 风险防范意识较薄弱 .174.3 外汇风险防范专业人才储备不足 .184.4 缺少完善的外汇风险管理战略 .184.5 风险管理的机制不明确 .194.6 避险金触工具的运用单一 .19第 5 章. 我国外贸企业提高外汇风险管理水平的对策研究.205.1 人民币汇率走势的判断 .205.1.1 人民币对美元汇率历史走势 .205.1.2 次贷危机对美元汇率走势的影响 .215.1.3 人民币汇率的走势预测 .225.2 根据外汇风险的不同分类进行管理 .235.2.1 交易风险的管理 .
