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1、. . .1 总论本项目为“控灵”全新一代的自动化组态软件，简称“控灵”组态软件。该软件是北京思普科科技开发有限公司独立开发、拥有自主知识产权的软件产品（著作权证书编号：软注登字第0005679号），已经于2001年5月通过国家的软件产品认证（登记证书编号：京DGY-2001-0149）。下面先将项目的基本情况介绍一下。1.1 项目概述“控灵”组态软件是通过数据采集、动画处理和数据库技术，对现场的设备状态进行监视和控制的通用型软件平台。“控灵”软件将各种复杂功能封装成功能模块，降低操作难度，增加稳定性；通过领先的数据管理功能，可轻松实现管控一体化应用，技术水平达到或超过国外同类产品。可广泛应用
2、于石化、冶金、环保、电力、水利、煤炭等生产控制行业。1.2 项目基本情况分析1.2.1 社会经济意义分析工业是关系到国计民生的重要行业，工业自动化水平更直接表现了一个国家的先进程度。长期以来，我国的工业自动化水平一直较低，自动化产品市场大部分被泊来品所占据，自主开发的软硬件产品寥寥无几。工业自动化组态软件是工业过程控制的核心软件平台，广泛应用于工业各领域中，并且在国防、科研等领域也有很好的应用，市场容量很大。由于此类民族软件种类较少，技术较差，组态软件市场长期以来被国外品牌所瓜分，每年由此带来的外汇损失相当可观。另外由于许多中小型工业企业承受不了国外软件的昂贵价格，被迫放弃过程自动化改造，直接
3、影响了我国工业自动化水平的提高。国家非常重视发展自主知识产权的工业自动化产品。在国家计委高技术产业化专项近期重点发展的领域中，工业过程自动化被列为重点专项，具体为：“工业过程自动化新一代主控系统及其综合自动化的开发和产业化，主要包括集散控制系统（DCS）、现场总线控制系统（FCS）和工业计算机为基础的开放式控制系统等”；“先进控制与优化软件开发与产业化，主要包括先进控制技术、过程优化技术、实时监控软件平台、信息集成软件平台、系统集成技术等，专项将重点支持上述具有特色和市场价值的系列软件的产业化”。在科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南的第四部分“光机电一体化”中，第（一）部分既为“工业生
4、产过程控制系统”。其中“控灵”软件在“1.现场总线控制系统”、“2.高性能计算机控制系统和通用接口技术”、“3.实时智能控制系统”中都有重要应用。由此可见，新技术、高性能、国际化标准的工控组态软件的研究开发不但可以显著的提高我国的工业自动化水平，更可以通过以产顶进为国家节约外汇，有深远的社会经济意义。1.2.2 项目进展情况“控灵”组态软件目前已经基本完成前期主体研发工作并已经在一定范围内进行了试销售，正准备进行产业化生产和大范围的市场推广。通过前期的研发，“控灵”软件已经具备了国际先进的技术水平，并且在易用性、实时性、管控一体化应用等方面超越国内外同类软件，达到行业领先水平。通过一段时间的试
5、销售，“控灵”软件已经在石油化工、冶金、环保、水利、制药、楼宇自动化等行业建立了样板工程，并且在一些常规组态软件没有涉足的特殊行业也有了应用案例和意向，如机械、军事、管控一体化应用、原子能研究、机动车检测、高能物理研究等。可以说，目前的“控灵”软件已经基本完成研发，下一步的工作就是通过不断积累的市场需求与反馈，完善产品，增加易用性与通用性，使“控灵”软件成为商品化的高水平组态软件。1.2.3 申请创新基金的必要性众所周知，软件产业是前期高投入、后期高产出的特殊行业。思普科公司为了保证软件产品的国际化品质，在研发过程中投入重金组建研发队伍，并且聘请多名国内外的著名专家，保证研发工作在技术上紧跟甚
6、至领先世界先进水平。在市场销售工作上，由于工业自动化软件往往关系到工业生产能否正常进行，公司一直保持谨慎的态度，在保证质量与服务的基础上，以试销为主，通过控制范围内的试销不断的完善产品和售后服务。因此，公司在项目前期一直以资金投入为主，占用资金较多，收益较少，还没有进入资金的良性循环中。然而，科学技术的发展是突飞猛进的。虽然“控灵”软件目前拥有领先的技术实力，如果我们不加快软件产品化的进程，不使先进的科学技术迅速转化为生产力，技术含量再高的产品也会很快成为昨日黄花。因此，为了使优秀的产品迅速的高质量的完成商品化过程，使先进的科学技术迅速转化为生产力，为工业生产创造价值，更为了即将开始的市场拓展
7、工作，公司决定增加资金投入。由于思普科公司是一家小型的民营新技术企业，资金实力有限，而“控灵”工业自动化组态软件项目又十分符合科技型中小企业技术创新基金的重点支持方向。因此，公司希望能够获得创新基金的支持，以便使“控灵”软件尽早服务于祖国的工业自动化及相关领域，同时实现工业自动化软件出口创汇零的突破。1.3 项目计划目标1.3.1 总体目标项目执行期间为2001年12月至2003年12月，共计划投资150万元，其中创新基金60万元，企业自筹90万元。执行期间主要完成“控灵”软件的商品化改造，逐渐增加销量，成为具有一定规模的成熟软件产品。到2003年12月时，公司资产规模计划达到500万元，计划
8、拥有员工50人，其中项目期间共新增员工35人，公司年生产销售“控灵”软件的能力达到500万元以上。1.3.2 经济目标到2003年12月时，公司计划累计销售“控灵”软件超过500套，实现销售收入500万元以上，实现净利润200万元，并争取在东南亚、南美等地完成出口渠道的建设，为今后的出口创汇打下基础。1.3.3 技术、质量目标经过两年执行期之后，软件应完成新版本“控灵”（3.0版）的商品化，具体的技术、质量指标如下：1） 全部采用COM技术编程，软件结构更加标准化，运行更加稳定，速度更快2） 增加系统运行速度，稳定达到不高于50mS的系统采集扫描时间3） 完善现有的编辑功能，丰富图素并为其增加
9、渐进色、纹理等填充效果4） 实现加载第三方控件功能，增加系统的扩充能力5） 完善和丰富硬件设备驱动程序，使软件适应更多现场应用的要求6） 完善图库，增加图库内容，使用户绘制组态画面更方便。7） 完善说明文档，通过说明书、电子文档、联机帮助和Internet等各种方式提供详尽的技术说明、应用说明与其它注意事项，为用户提供方便8） 通过资源文件实现多语言版，并完成至少一种语言的资源文件，为打入国际市场打下基础9） 完善质量保证体系，按照ISO-9000系列标准制定相应的质量控制条款，争取早日完成ISO-9000系列的质量体系认证1.4 项目执行前后对比分析由于软件产品的特殊性，在产业化改造前后差异
10、非常明显。从成本上说，由于项目执行后软件的产销量增加了近两倍，而人工费用总额则降低了近两倍，因此产品生产成本将降低为项目执行前的四分之一，销售收入将为项目执行前的两倍半，毛利率更将从项目执行前的负值变为项目执行后的百分之六、七十，经济效益相当可观。1.5 可行性研究结论通过上述论述可见，工业自动化组态软件广泛应用于各国的工业自动化建设中，为国家工业自动化改造中的主力产品。而“控灵”工业自动化软件是我国新兴的高品质民族工控组态软件，拥有先进的科技含量和广泛的市场前景，作为科技项目完全可行，并拥有良好的前景。2 思普科公司简介2.1 公司基本情况北京思普科科技开发有限公司，是在中关村科技园区内注册
11、的高新技术企业。公司注册地点为北京市西三环北路71号312室，电话：68433812。公司注册成立于2000年4月26日，成立之初注册资金56万元，后于2001年7月增资为101万元，注册登记类型为内资有限责任公司，法人代表王端民。公司通过了新技术企业认证（证书编号：新准字第GF3136号）和软件企业认证（证书编号：京R-2001-0055），享受国家对高新技术企业和软件企业的包括减免税在内的各种优惠政策。为了使公司的产品早日进入国际市场，公司于2001年在新加坡成立了合资公司SB-Sparkle公司，负责公司产品在东南亚地区的前期市场调查和拓展工作。公司现有员工15人，其中13人均为受过大专
12、以上学历的专业人才，团结进取、敬业心强，具有较强的高科技产品研发和实际经营能力，对本专业、本岗位有深刻的理解，是公司开展业务运营的精英力量。公司下设软件研发部、市场营销部、技术服务部、人事部、财务部等部门，分别由专人负责，分工协作。在市场划分上，公司细分为国内部、国际部，针对不同的市场进行开发。公司主要管理人员4人，均为大专以上学历；技术开发人员与销售人员比例为2:1。公司的核心管理者均曾为世界百强企业中的高层管理人员，有卓越的市场眼光和优秀的管理才能。公司还特邀曾在世界著名企业任要职，具有跨国企业领导经验的外籍人士加盟，以增强公司管理运作模式的规范性。由于拥有经验丰富的高级管理人才，年轻的思
13、普科公司具有国际化的管理机制和浓郁的企业文化，使青年员工得以在良好的环境下迅速成长。公司法定代表人王端民，任公司董事长兼总经理。王端民1952年出生，自动化专业大学本科毕业，高级工程师职称，工作后一直在电力电子及半导体行业从事技术及管理工作，1991年加入世界上最大的汽车装备公司德国博世（BOSCH）公司，先后担任博世中国代表处副首席代表及博世中国控股公司执行总裁职务。王端民在博世工作期间，共主持博世在国内投资超过5亿美元。王端民博学多才，思维敏捷，为人谦和，办事严谨，不但具有卓越的战略眼光和优秀的管理才能，更具有超前的市场意识和干练、务实的工作作风。公司2000年技术开发投入共20万元，全部
14、为研究开发投入，占年销售额比例100%。公司组态软件项目技术负责人王海，任公司副总经理兼总工程师。王海1971年出生，自动化专业毕业，1996年至1998年工作于美国SMAR公司，1998年至2000年工作于际石油公司自动化部。在研究和工作期间，王海负责主持和参与的项目如试验仿真系统、电子CAI课件等多次获得奖项。王海具有执著的钻研精神和严谨的工作作风，十分敬业，是优秀的工程技术人员。2.2 公司财务经济状况思普科公司2000的财务状况见附件，其中流动比率176.24%，速动比率170.55%，资产负债率100%，资本保值增值率79.83%，存货周转率305.59%。预计今后三年公司的损益情况
15、如下：项目名称2001年2002年2003年一、销售收入900,0006,000,00010,500,0001、产品销售收入300,0003,000,0006,000,000 2、商品销售收入500,0001800,0002,400,000 3、技术服务收入100,0001200,0002,100,000二、销售成本1,120,0003,660,0004,530,000 1、产品销售成本500,0001,200,000900,000 2、商品销售成本450,0001,620,0002,160,000 3、技术服务成本70,000840,0001,470,000三、销售税金及附加10,30094,800165,900 1、产品销售税金及附加1,80018,00036,000 2、商品销售税金及附加3,00010,80014,400 3、技术服务收入税金及附加5,50066,000115,500四、销售折扣与折让五、销售利润-130,3002,245,2005,804,100 1、产品销售利润-201,8001,782,0001,688,000 2、商品销售利润47,000169,200225,600 3、技术服务
