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1、 参考资料 5 5万万吨吨优优质质小小麦麦专专用用粉粉 加加工工扩扩建建 项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 参考资料 目目 录录 第一章 总论 1 1 1 项目单位基本情况 1 1 1 1 概况 1 1 1 2 财务状况 2 1 1 3 法人代表基本情况 3 1 2 项目建设方案 3 1 1 1 项目名称 建设性质及建设地点 3 1 1 2 建设规模及产品 或经营 方案 3 1 1 3 技术 设备 建筑物 主体工程 3 1 3 投资结构及资金来源 4 1 4 项目效益 4 1 5 可行性研究报告编制依据 5 1 6 综合评价 5 第二章 背景及必要性 7 2 1 项目建设背景 7 2 1
2、 1 小麦专用粉加工是国家产业政策扶持的重点 7 2 1 2 小麦专用粉加工是行业发展的需要 8 2 1 3 小麦专用粉加工符合当地区域经济发展的要求 8 2 1 4 小麦专用粉加工是龙头企业推进小麦产业化的责任 9 2 2 项目建设的必要性 9 2 2 1 有利于促进当地农业结构优化调整及现代农业建设 9 参考资料 2 2 2 有利于提高企业生产能力 10 2 2 3 有利于增加农民收入和加快新农村建设 10 2 2 4 有利于财政增收及带动相关产业发展 10 第三章 建设条件 11 3 1 项目区概况 11 3 1 1 建设地点选择 11 3 1 2 自然条件 11 3 1 3 社会经济状
3、况 12 3 1 4 本行业及关联产业发展现状 13 3 2 项目建设条件优劣势分析 13 3 2 1 优势条件 13 3 2 2 主要障碍因素及解决方案 14 第四章 市场分析与营销方案 16 4 1 市场分析 16 4 1 1 项目产品市场供求现状及前景分析 16 4 1 2 项目产品的市场竞争优势分析 17 4 2 营销策略 方案和营销模式 18 4 2 1 营销策略 18 4 2 2 营销方案 18 4 2 3 营销模式 19 4 3 市场风险分析 19 4 3 1 项目产品市场风险因素分析 19 4 3 2 防范和降低风险对策 20 参考资料 第五章 项目建设方案 28 5 1 产品
4、方案和建设规模 28 5 2 建设规划和布局 28 5 3 建设标准和产品标准 29 5 3 1 建设标准 29 5 3 2 产品标准 29 5 4 工艺 技术 方案 29 5 4 1 工艺 技术 路线及流程图 29 5 4 2 工艺 技术 流程说明 30 5 4 3 主要工艺 技术 来源的可靠性和可得性 31 5 4 4 主要工艺 技术 参数 31 5 4 5 物料消耗定额及平衡 31 5 5 设备方案 32 5 5 1 设备选型 32 5 5 2 设备清单 32 5 5 3 设备来源 32 5 6 建筑方案 32 5 6 1 建筑物 主体工程 32 5 6 2 辅助工程和其它工程 33 5
5、 7 节能减排措施 33 5 7 1 节能减排措施 33 5 7 2 节能减排效果 34 5 8 实施进度安排 34 第六章 环境影响评价 36 参考资料 6 1 环境影响 36 6 2 环境保护与治理措施 36 6 2 1 采用的环保标准 36 6 2 2 采取的治理措施 36 6 2 2 1 粉尘处理 36 6 2 2 2 噪音处理 36 6 2 2 3 固体废弃物处理与综合利用 37 6 2 2 4 污水处理 37 6 2 2 5 厂区绿化与生态建设 37 6 2 2 6 小麦订单原料基地建设 37 6 2 2 7 小麦专用粉加工产品质量安全 37 6 3 评价与审批 37 第七章 项目
6、组织与管理 38 7 1 组织机构与职能划分 38 7 1 1 组织机构和职能定位 38 7 1 2 运行模式 39 7 2 劳动定员 39 7 3 经营管理措施 40 7 3 1 经营管理模式 40 7 3 2 经营管理措施 40 7 4 技术培训 40 7 4 1 职工培训 40 7 4 2 农民培训 41 7 5 劳动安全 卫生与消防 41 参考资料 第八章 投资估算与资金来源 42 8 1 投资概算依据 42 8 2 投资估算 42 8 2 投资估算 43 8 2 1 总投资 43 8 2 1 1 建设投资 43 8 2 1 2 流动资金 含铺底流动资金 43 8 2 1 3 其他 4
7、3 8 3 资金来源 43 8 3 1 中央财政资金 43 8 3 2 地方财政配套资金 43 8 3 3 企业自筹资金及来源 44 8 3 4 银行贷款及筹措 44 8 3 5 其他 44 8 4 资金使用与管理 44 8 4 1 财政资金使用和管理 44 8 4 2 银行贷款使用和管理 44 8 4 3 其它 44 第九章 财务评价 45 9 1 财务评价依据 45 9 2 销售 营业 收入和销售 营业 税金及附加估算 45 9 2 1 无项目销售收入 销售税金及附加 45 9 2 2 有项目销售收入 销售税金及附加 45 9 2 3 增量销售收入 销售税金及附加 46 参考资料 9 3
8、总成本及经营成本估算 46 9 3 1 单位产品生产成本估算 46 9 3 2 总成本估算 46 9 3 3 经营成本估算 47 9 4 财务效益分析 47 9 4 1 项目损益分析 47 9 4 2 财务现金流量分析 47 9 4 3 清偿能力分析 48 9 5 不确定性分析 48 9 5 1 盈亏平衡分析 48 9 5 2 敏感性分析 48 9 6 财务评价结论 50 第十章 社会效益分析 51 10 1 社会效益基本评价 51 10 2 农业产业化经营 51 10 2 1 壮大主导产业 促进结构调整分析 51 10 2 3 辐射带动能力分析 52 10 2 3 1 项目单位与农户利益联结
9、机制 52 10 2 3 2 辐射带动基地 53 10 2 3 3 辐射带动农户 53 10 3 农民增收 农业增效评价 53 10 3 1 农民增收 53 10 3 2 农业增效 53 10 3 3 对比分析 53 参考资料 附附 录录 一 附表 附表 1 可研报告编写人员基本情况表 附表 2 建设投资估算表 附表 2 1 土建工程投资明细表 附表 2 2 设备投资明细表 附表 2 3 科技投资明细表 附表 3 1 流动资金估算表 增量 附表 4 资金筹措与使用计划表 附表 5 总成本费用估算表 增量 附表 5 1 单位产品生产成本估算表 无项目 附表 5 2 单位产品生产成本估算表 有项目
10、 附表 5 3 单位产品生产成本估算表 增量 附表 6 固定资产折旧 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7 利润及利润分配表 增量 附表 7 1 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 增量 附表 7 2 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 无项目 附表 7 3 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 有项目 附表 8 1 项目投资现金流量表 增量 附表 8 2 项目资本金现金流量表 增量 附表 9 银行借款还本付息计算表 附表 10 财政资金使用明细表 参考资料 二 附图 二 附图 1 地理位置图 2 现状图 3 总平面布置图 三 附件 三 附件 附件 1 项目单位营业执照副本复印件
11、附件 2 由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件 3 企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 附件 4 新技术 新工艺证明材料 包括新技术认定证书 技术鉴 定与推广意见 中试报告等 附件 5 土地使用证或租赁合同 附件 6 环保部门审批意见 附件 7 自筹资金来源证明材料 其它附件 其它附件 附件 1 ISO9001 2000 国际质量认证证书 附件 2 企业注册商标证书 附件 3 订单合同 附件 4 某某国税证明 附件 5 某某地税证明 附件 6 某某劳动和社会保障局证明 参考资料 第一章第一章 总论总论 1 11 1项目单位基本情况项目单位基本情况 1 1 11 1 1概况概
12、况 项目承担单位为某某永明制粉有限公司 所有制形式为股份有 限责任公司 公司于 2002 年 6 月注册设立 公司占地 200 余亩 建筑面积 1 2 万平方米 总投资 6100 余万元 拥有国内先进的面 粉生产线 2 条 大型标准粮库 1 处 仓容量达 1 亿斤 日加工小麦 1200 吨 年生产能力在 40 万吨以上 其中年加工专用粉 3 万吨 是集基地种植 面粉加工销售 饲料加工销售 新产品开发为一体 的某某省一家大型制粉企业 公司现有员工 290 名 其中安排下岗职工 220 名 新型农民 57 名 工程技术人员 19 名 高级工程师 5 名 高级经济师 7 名 磨 粉师 3 名 品牌战
13、略策划 2 人 公司主营业务范围为小麦制粉 销售等 主要产品为超级雪花 粉 超级特精粉 高筋富强粉 标准粉 面条粉 水饺粉等 6 大系 列 30 多个品种 产品主要销往江西 浙江 广东 四川 贵州 云南 黑龙江 吉林 辽宁 内蒙古等 20 多个省市自治区 深受 广大客户的青睐 产品长年供不应求 公司实行董事会领导下的总经理负责制 建立了产权清晰 运 转规范的现代企业制度 并按照绩效挂钩等现代管理模式实行科学 管理 公司坚持现代化管理手段和超前发展的经营策略 恪尽职守 不解努力 高点起步 走在全省面粉业的前列 公司坚持 诚信为本 以质取胜 的宗旨 经过多年发展 公 参考资料 司已成为某某省就业与
14、社会保障先进单位 某某市政府确定的文明 诚信民营企业 优秀民营经济企业 优秀会员企业 食品消费安全 诚信单位 某某省农业产业化龙头企业 2006 年 公司通过了 ISO9001 质量体系认证 永升 牌商标被评为某某省名牌商标 按照公司 基地农户利益联结模式和 统一供种 统一供应肥 料 统一供应农药 统一防病治虫 统一收购 的五统一生产模式 公司在某某普连集镇王庄寨建立了 10 万亩订单小麦基地 涉及订 单农户达 5000 余户 形成了以利益为纽带的利益联结机制 为公 司加工原料的稳定供给提供了保障 1 1 21 1 2财务状况财务状况 经审计 截止 2007 年底 公司资产总额 2140 万元
15、 固定资产 810 万元 固定资产净值 809 万元 流动资产 1330 万元 负债总额 197 万元 所有者权益 1943 万元 实收资本 1120 万元 营业收入 10837 万元 利润总额 669 万元 净利润 448 万元 营业利润率 6 17 净资产收益率 34 43 总资产报酬率 31 26 资产负债率 9 21 流动比率 6 75 速动比率 1 37 经审计 截止 2008 年 12 月 31 日 公司资产总额 2227 万元 固定资产 1207 万元 固定资产净值 1202 万元 流动资产 1019 万 元 负债总额 326 万元 所有者权益 1901 万元 实收资本 1120
16、 万 元 营业收入 15011 万元 利润总额 1120 万元 净利润 750 万元 营业利润率 7 46 净资产收益率 58 91 总资产报酬率 50 29 资产负债率 14 64 流动比率 3 13 速动比率 1 66 公司连续多年保持较高的盈利水平 企业净资产报酬率高于同 期银行存款利率 银行信用等级 AA 级 公司是当地纳税先进企 参考资料 业 职工工资 社会保险金等及时发放和缴纳 1 1 31 1 3 法人代表基本情况法人代表基本情况 法人代表李永明 党员 某某市人大代表 大专文化 2002 年组建某某永明制粉有限公司 任董事长兼总经理 任期间 具有较强的企业经营管理能力 在生产经营过程中 讲求诚信 注 重效益 实现双赢 社会责任感强 没有破产 银行欠资等问题发 生 在当地和同业中树立起了良好的社会形象 产生了良好的社会 影响和信誉 1 21 2 项目建设方案项目建设方案 1 1 11 1 1 项目名称 建设性质及建设地点项目名称 建设性质及建设地点 项目名称 项目名称 某某省 2009 年某某市某某 5 万吨优质小麦专用粉 加工扩建项目 建设性质 建设性质 扩建 建设地
