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1、ERP-U8 模块功能介绍第一部分 财务会计（FI）一、 【总帐GL】模块1、 模块特点：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。2、 模块接口：3、 模块功能：* 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。* 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。* 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。* 为出纳人员提供一个集成办公环
2、境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。* 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。* 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。4、 适用部门：财务部、审计部二、 【应收款管理AR】模块1、 模块特点：* 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。* 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高
3、系统应用的准确性和安全性。* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制* 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。2、 模块接口：3、 模块功能： 设置：* 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。* 提供单据类型设置、账龄区间的
4、设置和坏账初始设置，为各种应收款业务的日常处理及统计分析作准备。* 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。日常处理：* 提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。 单据处理功能：单据录入、单据管理。解决增删改单据和查询、审核单据的工作。单据核销工作：手工核销、自动核销。应收转账功能：进行应收冲应付、预收冲应收、红票对冲等操作。汇兑损益功能：解决有外币业务核算时的汇兑损益处理工作坏账处理功能：解决坏账计提、坏账发生、坏账收回以及坏账查询的处理。制单处理功能：对各个业务处理提供制单的功能，并传递给总账。票据管理功能：提供对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。付款
5、单导出：完成付款单与网上银行的相互导入导出处理。选择收款：进行一次对多个客户多笔款项进行收款的业务处理，简化日常收款操作。结汇单管理：主要进行出口商在发出信用证后的押汇结汇及其后续核销处理。单据查询：* 提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。 账表管理：* 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。* 提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。其他处理：* 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。* 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。提供您进行月末结账等处理。4、 适用部门：财务部、商务部、销售部等；三、
6、【应付款管理AP】模块1、 模块特点：* 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。* 系统提供了各种预警，帮助您及时了解应付款以及企业信用情况。* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应付款的管理和控制。* 该系统既可独立运行，又可与采购
7、管理系统、总账系统等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。2、 模块接口：3、 模块功能：应付管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。设置：提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付款业务的日常处理及统计分析作准备。提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。日常处理： 提供应付单据、付款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。* 根据您输入的单据记录应付款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。* 帮助您处理应付项目的付款及转账情况。*
8、 对应付票据进行记录和管理。* 对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。* 对外币业务及汇兑损益进行处理。* 根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。单据查询：提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。账表管理：提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。其他处理：其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。提供您进行月末结账等处理。4、 适用部门：财务部、采购部、商务部等；四、 【固定资产FA】模块1、 模块特点：本系统适用于各
9、类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。2、 模块接口：3、 模块功能：* 系统设置提供外币管理资产设备用户可自定义资产分类编码方式和资产类别用户可自定义固定资产的使用年限、残值率等用户自定义部门核算的科目，转账时自动生成凭证用户可自定义使用状况，并增加折旧属性，使用更灵活恢复月末结账前状态，又称反结账，是本系统提供的一个纠错功能为适应行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不提折旧功能* 业务处理用户可自由设置卡片项目提供固定资产卡片批量打印的功能提供资产附属设备和辅助信息的管理提供按类别定义卡片样式，适用不
10、同企业定制样式的需要提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，极大地提高了卡片录入效率提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、减值准备调整、增值税调整等提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估* 计提折旧自定义折旧分配周期，满足不同行业的需要提供折旧公式自定义功能，并按分配表自动生成记账凭证提供两种平均年限法（计算公式不同）计提折旧提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双
11、倍余额递减法计提折旧折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表均按辅助核算项目汇总考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提的影响，系统自动更改折旧计算，计提折旧，生成折旧分配表，并按分配表自动制作记账凭证* 输出账表账簿* 固定资产总账* 单个固定资产明细账* 固定资产登记簿* 部门类别明细账分析表* 部门构成分析表* 使用状况分析表* 价值结构分析表* 类别构成分析表统计表* 评估汇总表* 评估变动表* 固定资产统计表* 逾龄资产统计表* 盘盈盘亏报告表* 役龄资产统计表* （固定资产原值）一览表* 固定资产到期提示表* 采购资产统计表折旧
12、表* 部门折旧计提汇总表* 固定资产折旧清单表* 固定资产折旧计算明细表* 固定资产及累计折旧表一* 固定资产及累计折旧表二减值准备表* 减值准备总账* 减值准备余额表* 减值准备明细账4、 适用部门：财务部、行政部、IT部等资产管理部门；五、 【结算中心FD】模块1、 模块特点：结算中心管理系统着重于满足企事业单位进行资金集中结算的需求。本系统以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务2、 模块接口：3、 模块功能：* 基础设置对利率、结息日、开户单位以及结算价格进行定义，设置系统参数，并可对多种单据进行报警设置。注：其中利率和结息日要在【基础设置】
13、【基础档案】【收付结算】中设置* 账户管理包括对内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户进行账户的定义、冻结、销户，以及分类统计、查询，还可进行账户的升级操作。* 信用评价完成信用评价指标的定义、信用模型的设置工作，并评价企业的信用值，控制贷款额度。* 资金管理提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及各种申报表和审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目，并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情况分析表、预算执行情况分析表。* 内部支票管理管理结算中心发行的内部支票，包括对内部支票的领用、作废、退票等情况的处理，以及对内部支票使用情况的查询。* 单据
14、录入对各种收付款单、结算单、定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等单据进行录入。* 查询针对日常发生的业务，提供各种业务单据及凭证查询，企业可以随时查询各种收付款单、结算单、定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等，便于企业了解各种业务情况。* 集中结算提供在集中结算日录入集中结算汇总表、集中结算明细表，并自动生成集中结算差额分析表，同时还可以自动生成内部收款单、内部付款单和内部结算单。* 利息计算支持各种利息测算，并可生成利息单。* 日记账系统对于每日业务进行记账处理，同时在结息日记账的过程中包含了自动计息功能。* 凭证批处理系统可同时将一批需制作凭证的业务连续制作凭证传输到账
15、务系统，避免了多次重复填制凭证的繁琐，提高了填制凭证的效率。提供合并制单功能，可将多张需要制作凭证的单据合并生成一张凭证。* 账表定义与查询支持自定义账表项目，以满足不同用户的需求，包括资金状况表、各银行存款动态余额表、客户资金明细表、客户资金动态汇总表。还可对多种账表进行绘制与查询。4、 适用部门：财务部、资金部、内部银行等；六、 【出纳管理】模块1、 模块特点：2、 模块接口：3、 模块功能：4、 适用部门：七、 【网上银行】模块1、 模块特点：2、 模块接口：3、 模块功能：* 基础设置：银行账户设置-设定开户银行名称、银行账号、属性、账号对应科目等；操作员权限设置-设置操作员对账号的使用权限以及账号使用中的各种权限设置。* 日常操作：填制单据-完成录入付款单的功能；复核单据-由专人对付款
