【新编】NC财务基础培训

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1、NCNC财务基础培训财务基础培训 尹老师 电话 15066109197 培训内容 1 总账部分 2 固定资产部分 3 实务讲解 NC的总体框架 NC系统整体流程介绍 动态会计 平台 二次开发 平台 预警平台 外部交换 平台 审批流 平台 动态 建模 工具 工作 流平台 报表 工具 系统 配置 平台 分析 工具 UAP基础应用平台 个性化平台快速实现 迅速配置IT运营系统与功能模型 数据展现集成 异构协同集成 高效利用资源 保障安全 UAP平台 与其他产品线接口关系 产品线接口 资金收付报 资金结算 收款单 委托收款单 付款单 委托付款 单 资金结算 收付报 结算凭证 到账通知 预算预算 收付报

2、 预算控制 联查预算执行情况 预算 总账 预算控制 联查预算执行情况 iUFO财务产品 iUFO 取数函数 iUFO 总账 联查总账数据 与NC其他系统共同应用时 在UAP建公司档案 建公司帐 在UAP权限管理建立用户 关联公司 分配用户结点权限 在UAP平台建立必要的档案或使用已 有公共档案 如公司 科目 收支项 目等 并将这些档案导入预算系统 预算特有的档案在预算系统建立 设置UAP预警平台 预警方案进行预警 时使用 总账部分 1 总账介绍 2 初始设置 3 凭证处理 4 期末处理 5 账簿查询 替代手工账作业 简化财务工作 提高财务工作的效率 从部门 项目 客商等各方面为管理者提供更加丰

3、富 详 细的信息 提供集团应用 方便集团对内部单位的监控与管理 提供外币核算 支持针对外币业务的查询统计 帮助企业更加快速 准确的生成现金流量表 及时了解现 金流的状况 提供往来核销 管理借还款业务 及时了解未两清的借还 款业务 总账功能总账功能 会计平台生成凭证 客户化基本档案 银行对账取数 科目计息取数 预算控制与取数 iUFO取数 与第三方软件集成 银行对账单导入 接口关系接口关系 总账培训 初始设置 日常业务 期末处理 凭证处理 账簿查询 开始使用总账系统 之彰 注意必须先 在参数设置中设置 好集团本位币与公 司 本位币 灰色背景框的功能 为必做的 白色背 景的功能是可选 期初数据准备

4、流程期初数据准备流程 初始设置 1 参数设置 2 基础数据 3 基本档案 4 期初余额 客户化 总账参数 基本档案 部门 人员 客商 项目 结算 信息 会计科目 属性控制 科目自由项 科目辅 助核算 辅助核算 交叉校验规则 辅助项输入控制 规则 期初余额 初始设置初始设置 参数设置 1 参数设置 2 基础数据 3 基本档案 4 期初余额 集团参数 公司参数 可控制一些参数 是否由下级增加 现金流量项目是否允许下级单位增加 汇率是否允许下级单位增加 初始设置初始设置 主要集团参数主要集团参数 会计科目集团控制程度 初始设置初始设置 主要集团参数主要集团参数 参数类型 说明 参数 检查控制 类参数

5、 根据此类 参数确定 保存数据 时要进行 检查异常 情况及出 现异常情 况时采取 的控制方 式 保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证 结账检查损益结平 结账检查凭证断号 选择结账检查的主体账簿 与NC2 30的差异 凭证原币为0是否允许保存 不控制 提示 控制 凭证原币合计不平是否允许保存 凭证辅币合计不平是否允许保存 凭证数量为0是否允许保存 凭证是否序时控制 科目余额方向控制方式 上月未结账本月是否能记账 凭证打印是否检查断号 年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证 外部导入凭证是否允许删除 制单是否逐分录对科目的余额进行控制 初始设置初始设置 主要公司参数主要公司参数 参数

6、类型 说明 参数 显示风格 类参数 根据此类参数 可以确定科 目 辅助核算 等信息在总账 各功能模块中 的显示形式 科目显示名称模式 辅助项为空是否显示 辅助核算显示模式 账簿表头科目显示模式 对方科目显示模式 应用流程 类参数 根据此类参数 可以对总账的 处理流程进行 配置 是否需要出纳签字 凭证审核后才能记账 是否允许反记账 凭证流程控制方案 先签字后审核 选审核 后签字 是否允许反结账 初始设置初始设置 主要公司参数主要公司参数 参数类型 说明 参数 业务规则 类参数 根据此类参 数确定数据 的处理方法 凭证是否自动补号 凭证起始编号 核销日期 凭证日期 业务日期 核销顺序 最早余额法

7、最近余额法 签字日期生成规则 系统日期 登录日期 手 工录入 辅助核算是否带默认值 是否立即生成折算凭证 与NC2 3的差异 启 用多帐簿才有用 凭证折算是否复制现金流量信息 与NC2 3的 差异 启用多帐簿才有用 使用习惯 类参数 对于不同用 户的不同使 用习惯提供 一些个性化 操作方式的 设置 制单后是否立即打印 制单 审核 不自动打印 初始设置初始设置 主要公司参数主要公司参数 1 参数设置 2 基础数据 3 基本档案 4 期初余额 基础数据 币种 会计期 间 公司目录 币种设置 此功能设置的是全集团用到的币 种 因此只能以集团登录后方能 进行编辑 登录到下级单位账中只能进行查 看和打印

8、 已使用币种不能删除 公司目录 角色 用户设置 分配公司 基本档案 1 参数设置 2 基础数据 3 基本档案 4 期初余额 基本档案 1 组织机构 2 人员信息 3 客商信息 4 财务会计信息 部门档案 人员类别 人员档案 地区分类 客商管理档案 会计科目 凭证类别 外币汇 率 常用摘要 科目类型 1 组织机构 部门档案 部门档案 在此录入单位的部门信息 基本档案 1 组织机构 2 人员信息 3 客商信息 4 财务会计信息 部门档案 人员类别 人员档案 地区分类 客商管理档案 会计科目 凭证类别 外币汇 率 常用摘要 科目类型 人员类别 当在公共参数里设置了允许下级单位增加人员类别时 可以在登

9、录的公司里随时增加人员的类别 如果参 数设置的是不允许下级单位增加人员类别 则只能在 0001集团单位的账里设置人员类别 以其他单位的名 义进入则只能看到 刷新 和 打印 这两个按钮 人员档案 没有启用人事模块时 在此进行员工信息 的录入和修改 基本档案 1 组织机构 2 人员信息 3 客商信息 4 财务会计信息 部门档案 人员类别 人员档案 地区分类 客商档案 会计科目 凭证类别 外币汇 率 常用摘要 科目类型 地区分类 注意 1 只能在集团单位账中进行设置 2 只有建立了地区分类后才能设置 客商档案 客商档案 如果各分子公司分别面对不同的客商 则可以 直接在各下级单位的 客商管理档案 中录

10、入自 己单位的客户 供应商信息 如果有各级单位共用的客商信息 则需要在集 团单位的 客商基本档案 中录入这些客商信息 再将它们分配到各下级单位中去 由集团分 配的客商信息在下级单位中不能删除 基本档案 1 组织机构 2 人员信息 3 客商信息 4 财务会计信息 部门档案 人员类别 人员档案 地区分类 客商管理档案 会计科目 凭证类别 外币汇 率 常用摘要 科目类型 初始设置初始设置 基本档案基本档案 WWW UFSOFT COM 基本属性 属性控制 科目自由项 自定义属性 辅助核算 发生额方向控制 余额方向控制 账簿余额双 向显示 表外科目 是否内部交易科目 内部交易科 目 是否核销科目 受控

11、系统 现金分类 会计科目会计科目 控制方式 完全控制 不控制 部分控制 完全控制 上级单位修改该属性 则下级科目自动修改 部分控制 下级单位的科目可向由松到严修改 但不能由严到松修改 如科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加 不能修改及 删除 科目的 是否封存 属性要求上级为 是 时 下级可改为 否 上 级单位为 否 时 下级单位则不可以改为 是 当修改上级单位的属性 时 应提示用户是否要同时修改下级单位 不控制 上级单位修改某一属性 不对其下级单位的该属性进行修改 下级单位可对该属性随意修改 针对只有单值的数据项属性控制 比 如编码 名称等 只有两种状态 完全控制和不控制 完全控制

12、保证数 据项编辑以后 数值不发生变化 针对具有多值得数据项属性控制 比 如会计科目的辅助核算 它有多个数值组合而成 就可以设置成完全控 制 不完全控制或者是部分控制 属性控制属性控制 凭证表体自定义项 l凭证表体共有30个自定义项 l在录入凭证时自由录入信息 l通过凭证定制可将凭证表体自定义项进行录入 l可做为查询条件 科目自由项 l集团定义 l自定义项为数据 备注及日期 l一个公司30个 按科目设置引用关系 每个科目最多引用9个 l可做为查询条件 科目自定义项 科目自定义属性 l一个科目可设置5个 在集团自定义项引用中设置引用关系 在科目 设置中录入自定义项内容 l以后可做为查询条件 目前尚

13、未实现 自定义项 自由项的配置说明自定义项 自由项的配置说明 目的与用途定义功 能 录 入 档 案 解决方式适用情况举例 辅 助 核 算 1 从其他角 度对财务信息进 行统计分析 2 对科目进 行细化 减少科 目数量 3 一套账分 别满足财务核算 与管理要求 如 对外发布财务 信息到科目级 对内管理细化到 部门 项目级 基本档 案 会 计科目 期 初 余 额 填 制 凭 证 有 在基本档案中设 置辅助核算档案 在科目设置中 设置辅助核算引 用关系 每个科 目最多引用9个辅 助核算 A 费用核算 部门核算 项 目核算 B 在建工程 成本 收入 项目核算 C 应收 应付 预收 预付 账款 应收 应

14、付票据 客 户核算 供应商核算 D 个人借款业务 其他应收 款 部门 人员辅助核算 E 存货 成本 收入 存货 F 其他 自定义项档案 自 定义项目类型 项目类型 科 目 自 由 项 特殊行业凭证备 注信息丰富性完 整性的要求 自定义 项设置 自定 义项引 用 会 计科目 填 制 凭 证 无 在自定义项设置 中设置科目自由 项数据类型 在 科目设置中设置 自由项引用关系 一个公司所有 科目引用的科目 自由项不超过30 个 A 工商业企业 发票号 业 务日期 合同号 B 银行业 原始单据号 原 始单据金额 C 保险业 本金 利息 D 其他 自由定义 科目自由项 在凭证中录入备注信息 如开工日期

15、原始金额等 科目自由项 辅助核算的补充科目自由项 辅助核算的补充 如何设置辅助核算 使用前的注意事项 辅助项输入控制规则 交叉校验规则 辅助核算变更的处理 辅助核算辅助核算 辅助核算从哪儿来 NC基本档案 辅助核算到哪儿去 会计科目引用 注意几个特殊分子 客户 供应商 客商 项目档案 自定义项 如何设置辅助核算如何设置辅助核算 按辅助核算分配数据权限 例如 按部门设置数据权限 辅助核算录入控制规则 是否允许录入空 是否允许录入非末级 交叉验证规则 如下图 不要滥用辅助核算 一般的 一个企业理想的辅助核算个数在5到9个 过多 的辅助核算降低系统效率 加大管理难度 使用前还需要注意什么使用前还需要

16、注意什么 科目增加辅助核算 增加前的科目及辅助核算如果有期 末余额 则选将本科目的辅助核算录入控制规则放开 再 到填制凭证中增加一张结转辅助项余额凭证 方法是将该 科目的余额从该科目的空值 Null 辅助项转入该科目增 加的辅助核算项中 科目减少辅助核算 直接减少即可 科目改变辅助核算 直接变更即可 查变更前的辅助账 时 只要选择变更前的辅助核算 系统仍按变更前的辅助 账资料显示 辅助核算变更处理辅助核算变更处理 会计科目 可以选择全部或部分科 目分配到下级单位中去可自由选择设置科目的辅助核算 方式 但在科目使用之后建议不 要再作修改 凭证类别 限制科目可以选择末级科目 也可选择非末级科目 币种汇率 以登录日 期为准 可选择向 前或向后 选取最近 的汇率作 为默认汇 率值 期初余额 1 参数设置 2 基础数据 3 基本档案 4 期初余额 第一期间启用 录入年初余额即可 非第一期间 启用 录入启用期初余额及年初到启用期间之间 的累计发生额 网络上多人同时录 使用 年初重算 功能结转上年度年末余额 可 选择要结转的科目 期初余额录入后需检查试算平衡 初始设置初始设置 期初余额期初余额 期初