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1、资产负债表编制单位：光华机床有限责任公司 2012 年 12 月 31 日 单位：元资产 期末余额 年初余额（略） 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额（略）流动资产： 流动负债： 货币资金 1693029.8 短期借款 1600000 交易性金融资产 274000 交易性金融负债 0 应收票据 98982 应付票据 40000 应收账款 690947.9 应付账款 187200 预付款项 169825 预收账款 0 应收利息 50000 应付职工薪酬 174373.5 应收股利 100000 应交税费 286225.59 其他应收款 4000 应付利息 14000 存货 343
2、5894.69 应付股利 104200 其中：消耗性生物资产一年内到期的非流动性资产 其他应付款 77005 其他流动资产 0 一年内到期的非流动负债 0流动资产合计 6516679.39 其他流动负债 304275.2 非流动性资产： 流动负债合计 2787279.29 可供出售金融资产 0 非流动流动负债： 持有至到期投资 770000 长期借款 914800 长期应收款 0 应付债券 965440 长期股权投资 265200 长期应付款 193500 投资性房地产 0 专项应付款 0 固定资产 9980337.54 预计负债 277355 在建工程 0 递延所得税负债 0 工程物资 0
3、其他非流动负债 0 固定资产清理 0 非流动负债合计 2351095 生产性生物资产 0 负债合计 5138374.29 油气资产 0 所有者权益（或股东权益）： 无形资产 43231.5 实收资本（或股本） 9340470 开发支出 0 资本公积 658300 商誉 0 减：库存股 0 长期待摊费用 0 盈余公积 1163066.6 递延所得税资产 27225.65 未分配利润 1302463.19 其他非流动资产 0 所有者权益（或股东权益）合计 12464299.79非流动资产合计 11085994.69 资产总计 17602674.08 负债和所有者权益（或股东权益）总计 176026
4、74.08利 润 表编表单位：光华机床有限责任公司 2012 年 12 月 单位：元项目 本期金额 上期金额（略）一、营业收入 2235120减：营业成本 1242942.72营业务税金及附加 26912.84销售费用 38355管理费用 302686.48财务费用 68118.6资产减值损失 20019.7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列) -12000投资收益(损失以“-”号填列) 54350其中对联营企业和合营企业的投资收益40000二、营业利润（亏损以“-”号填列） 578434.66加：营业外收入 70500减：营业外支出 150100其中：非流动资产处置净损失 23600三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)498834.66减：所得税费用 115958.67四、净利润（净亏损以“-”号填列) 382875.99五每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
