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1、流程制度汇编(试行) 枣庄山水公司流程制度汇编（试行xx-8-12） 一、原燃材料采购管理规定为规范集团及各子（分）公司物资材料的采购行为，控制采购成本，提高经济效益，强化采购业务的监督管理，特制订本流程。 （一）供应商的准入条件 1、原煤供应商必须具有企业营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、煤炭经营许可证等资质的独立法人，有较强的资金保障、银行信誉良好，有长期稳定的货源，愿意长期合作。 同等质量、价格条件下，煤矿直供和物流港公司优先。 2、石灰石、砂岩有自主开采的矿山，且具有矿山开采证、安全生产许可证、爆破物品使用许可证、营业执照等相关资质，质量较好，有一定的组织运输能力，并愿意长期合
2、作的矿产主作为首选。 其他供应商可作为辅选。 3、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、炉渣供应商必须具有企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证等，质量稳定、供量有保证。 有较强的资金保障、银行信誉良好，有长期稳定的货源，愿意长期合作。 同等质量、价格条件下，同等情况下生产厂家直供作为首选。 4、其他原材料供应商必须具备相应资质，以产地商为主，中间商为辅。 （二）招标、比价、议价 1、大宗原材料招评标委员会主任子（分）公司总经理副主任子（分）公司分管采购领导、生产副总成员:子（分）公司财务部长、质控部部长、监控中心主任、中控室主任、采购部长、原材料主管 2、招标采取招议标结合，由采购部原材料主管根据质控部
3、提出各种原材料质量标准，拟定标书，提请招标申请，经招标委员会批准，发标（必须三家以上），采购部长负责招标组织，进行开标、评标、议标，由招评标委员会成员形成评标意见，确定中标单位。 3、议标不具备招标比价条件的，由采购部写出议标申请报分管领导及总经理审批，批准后由采购部组织招评标委员会成员，对原材料供应商采取议标方式，将议标结果形成书面材料，并在议标结果上签字（所有参与议标成员），报请总经理审批。 （三）合同签定由采购部以书面的形式通知中标单位，依据集团合同标准文本与中标单位签定合同，缴纳履约保证金（原煤合同不低于50万、其他原材料合同不低于5万）。 （四）进厂验收 1、合同生效后,采购部原材料
4、主管组织厂家进行进货。 2、原材料验收质控部依据合同质量条款及质量验收规定组织验收，要对检验结果负责。 为了保证原材料的质量稳定，由质控部安排专人从源头进行控制。 （五）结算 1、采取滚动结算方式。 2、供应商依据集团结算系统开据合法有效票据，采购部将初审后的票据报转财务部审核把关，报总经理审批后挂账。 3、采购部依据月度付款预算提出付款申请，进入资金审批程序。 （六）合同终止 1、合同执行完，履约保证金按合同约定退还，若下期中标转成下期合同履约保证金。 2、合同执行中出现违约，及时终止合同并扣除履约保证金。 （七）合同管理 1、合同一式四份采购、财务、档案室、供应商各留存一份。 2、招议标资
5、料档案室留存原件，采购部留存复印件。 二、备品备件、消耗性材料采购管理规定为规范集团、子（分）公司的备品备件、消耗性材料招标采购行为，控制采购成本，保证采购质量，强化采购业务的监督管理，特制订本管理流程。 （一）供应商的准入条件 1、通用设备及备品备件必须选用国内品牌较好、技术领先、质量过硬前五名的生产厂家；资质资信证明齐全（企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证、生产许可证、资质证书等）。 2、专用设备及备品备件选用原厂家，或具备生产所需产品能力并且有业绩的厂家。 3、低值易耗品必须具有一定资金基础、经销知名品牌供应商。 （二）招标比价、询价 1、招评标委员会主任子（分）公司总经理副主任子
6、（分）公司设备副总、生产副总成员:子（分）公司采购部长、财务部长、监控中心主任、监控中心设备主管、电气主任、采购部设备主管 2、采购部备品备件采购主管根据采购计划，然后确定采购方式。 通用设备进行招标比价采购；专用设备及备品备件进行议价采购；低值易耗品进行询价采购。 3、招标比价采购部根据提报单位设备主管提供经设备副总审核的技术指标、质量要求、规格型号等有关数据、图纸拟定标书，提请招标申请，经招标委员会批准，发标（必须三家以上），采购部长负责招标组织，进行开标、评标、议标，由招评标委员会成员形成评标意见，确定中标单位。 4、议标针对公司所需采购的专用设备及配备件，采购部联系相关厂家，公司设备副
7、总、设备主管与厂家进行议标，初步确定中标单位，形成书面材料，报总经理审批。 5、询价比价采购部主管按照月度采购计划要求制作询价报价单，进行询价（不低于三家），根据询价单的回执进行统计和分析，并参照集团内部公司同类型产品进行对比，初步确定供货单位，形成书面材料经采购部部长审核后，报请设备副总、分管领导和总经理审批。 （三）合同签定采购部以书面的形式通知中标单位，依据集团合同标准文本与中标单位签定合同。 （四）进厂验收 1、大型及专用设备、配备件由公司设备副总负责组织设备主管依据合同对质量进行验收。 并在验收单上签字确认，对验收结果负责。 2、一般通用设备及备品备件由设备主管、电气主任依据合同负责
8、验收，并在验收单上签字确认，对验收结果负责。 3、消耗性材料由公司相关专业主管依据合同负责验收，并在验收单上签字确认，对验收结果负责。 4、合格产品办理入库手续，对不合格的产品由采购部联系供应商进行退货，并办理相关的退货手续。 5、验收入库的备品备件及消耗性材料因把关不严，出现质量问题给企业造成损失，将追究验收人员的责任。 （五）结算 1、供应商开据合法票据，采购部将相应的票据、验收单、入库单后报财务部审核、把关，报请总经理审批后挂账。 2、采购部依据月度付款预算提出付款申请，进入资金审批程序。 （六）合同履行 1、在质保期内未出现质量问题，按合同约定执行。 2、在质保期内出现质量问题，除依据
9、合同处罚供应商，并追究公司内部相关人员责任。 （七）资料管理 1、合同一式五份采购、财务、档案室、仓库、供应商各留存一份。 2、招标资料档案室留存原件，采购部留存复印件。 3、相关技术部门留存合同技术文本、验收资料。 三、物资进出厂管理规定（一）车辆进出厂须知1.本门仅限货物运输车辆进出，其它如摩托车、自行车、电动车等不得出入（违者罚款50元）。 职工进出，要注意交通安全。 2.进出厂区的车辆，要听从门卫指挥，限速5公里，并严格按照物资进出厂流程执行，排队依次行驶，按指示行驶和停放，如发现乱停乱放者，罚款50-100元。 3.原材料、袋装水泥运输车辆仅限司机1人，散装水泥车2人。 4.不得在区
10、域乱扔杂物、垃圾，发现一次罚款元。 5.不得在厂区内放水，其中原煤车辆放水罚款元，其它原材料车放水罚款元，熟料、水泥提货车辆放水罚款元。 6.慢速行驶，爱护公物，撞坏公共设施照价赔偿。 7.三次违犯规定的车辆，将列入黑名单，严禁进厂。 8.门口附近，禁止停放闲杂车辆（违者罚款元）。 敬请遵守，谢谢合作！（二）原燃材料进出厂管理规定1.合同生效后，采购部书面通知保卫部供应商名称、原燃材料名称等信息。 2.进入厂区大门时，门卫按公司规定检查车辆，开具一式一联原燃材料收料流转单，填写原燃材料车辆进出厂登记表。 3.司机持原燃材料收料流转单、随货同行单检斤重车，检斤员按检斤细则检斤，留随货同行单，保存
11、检斤数据，开具卸货验收单。 4.司机持原燃材料收料流转单、卸货验收单到指定货场 （1）化验室取样员按规定现场取样，目测粒度、杂质等，填写原燃材料收料流转单、卸货验收单。 （2）供料车间当班值班人员现场监督，并在原燃材料收料流转单、卸货验收单上签字。 （3）外观质量严重不合格时拒收，化验室、供料车间人员在原燃材料收料流转单、卸货验收单上签字，化验室出具“原燃材料拒收单”，通知采购部，复磅后出厂。 5.卸车后，司机持原燃材料收料流转单、卸货验收单检斤轻车，检斤员保存检斤记录，打印检斤单。 6.司机持原燃材料收料流转单、原材料检斤单出门联到门卫处，门卫核对单据、车辆检查无误后，留存原燃材料收料流转单
12、、原材料检斤单出门联，填写原燃材料车辆登记表，车辆放行出厂。 7.化验室检验员按规定对样品进行检测，并按质量系统管理规定，将结果及时录入系统中。 8.监督检查 （1）次日，检斤员将原材料检斤单存根、随货同行单、卸货验收单，门卫将原燃材料收料流转单、原材料检斤单出门联交财务统计进行核对，做到五单（或四单）合一，并与系统核对。 其中，原燃材料收料流转单编号是连续的和唯一的，缺少的要查明原因，做好记录。 （2）化验室化验员每日将卸货验收单交生产统计，逐车与系统结算清单中的检测结果进行核对，确保检测结果按合同条款奖罚。 9.所有的单据上、电脑系统中，车号的填写必须完整，不允许只填写数字；签名必须签全名
13、，不可代签。 （三）袋装水泥进出厂管理规定1.运输车辆仅限司机1人，进厂前熟知公司有关规定，门卫按公司规定检查车辆。 2.凭IC卡进入厂区大门，门卫开具一式一联袋装水泥提货流转单，填写袋装水泥车辆进出厂登记表。 3.司机持IC卡、袋装水泥提货流转单检斤轻车，检斤员打印袋装水泥检斤单，核对历史皮重，保存检斤数据。 当与历史皮重相差50公斤以上时，通知门卫人员查明原因，做好记录。 4.司机持袋装水泥提货流转单、袋装水泥检斤单到站台，发货员按袋装水泥检斤单的品种、数量发货。 （1）发货员留袋装水泥检斤单发货联，填写袋装水泥发货台账。 （2）发货员确保品种正确、袋数无误，提货人在提货单上签字。 5.司
14、机持IC卡、袋装水泥提货流转单、袋装水泥检斤单检斤重车，检斤员保存检斤记录。 （1）检斤误差在规定范围内，进入下一程序。 （2）检斤误差超出规定范围，立即通知调度、保卫、发货人员复查袋数准确、袋重控制不稳时，放行，调整包装机袋重，并对包装人员按规定进行处理。 袋数有误时，对点数人员按规定进行处理。 6.司机持袋装水泥提货流转单、袋装水泥检斤单出门联到门卫处，门卫对IC卡、单据、车辆检查无误后，留存袋装水泥提货流转单、袋装水泥检斤单出门联，填写袋装水泥车辆进出厂登记表，车辆放行出厂。 7.监督检查门卫将袋装水泥提货流转单、袋装水泥检斤单出门联，交财务统计进行核查，并与包装站台数据、系统数据核对。 8.所有单据上、电脑系统中，车号填写必须完整，不允许只填写数字；签名必须签全名，不可代签。 （四）散装水泥（熟料）进出厂管理规定1.运输车辆司机仅限2人，进厂前熟知公司有关规定，门卫按公司规定检查车辆。 2.司机凭IC卡进入厂区大门，门卫开具一式二联的散装水泥提货流转单，填写散装水泥车辆进出厂登记表。 3.司机持IC卡、散装水泥提货流转单检斤轻车，检斤员
