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1、EASEAS财务会计培训财务会计培训 宋宋 磊磊 中国中国 P2 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 目录 n n 安装与设置安装与设置 n n 总账总账 n n 固定资产固定资产 n n 报表报表 n n 常用技巧常用技巧 P3 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 安装 n1 将客户端文件夹kingdee拷贝到D盘 n2 将 金蝶EAS客户端 图标拷贝到桌面 n3 如果没有D盘 拷贝到其他盘 如E盘 后 A 需要找到E kingdee eas client bin下的set client env bat 点右键选择 编辑 打开文件 修改盘符 将 SET
2、 EAS HOME D Kingdee eas SET JAVA HOME D Kingdee eas clientjdk 修改为 SET EAS HOME E Kingdee eas SET JAVA HOME E Kingdee eas clientjdk B 右键单击桌面的 金蝶EAS客户端 点属性 将目标和起始位置的盘符改为 E盘 再点更改图标 将盘符修改为E盘 P4 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 设置 1 双击桌面 录入姓名 密码 初始为空 点 登录 2 修改密码 点菜单 系统 修改密码 设置新密码 3 常用功能 选择某个具体菜单项 点 填加到常用功能 点
3、从常用功能中删除 4 切换组织 点菜单 系统 切换组织 组织类型选择 财务组 织 白色背景为汇总机构 橙色背景为核算机构 5 重新登录 点菜单 系统 重新登录 更换用户 6 退出 关闭EAS或某个页签 双击页签也可关闭 如下图 P5 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 界面 P6 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 基础资料 n科目 基础数据 主数据 科目 会计科目 确认科目的辅助账 数量核算等 科目 辅助账 控制级次内的科目由集团统一增加分配 控制级次外的科 目由公司自行增加 科目编码 四级4222 级次间小数点分隔 n存货 客户 供应商 基础数据 主
4、数据 物料 客户 供应 商 新增 由管理员统一维护 登录集团 选择左边的分类 点按钮新增 客商只需录入基本资料的黄格栏目 物料需 保存后 录入财务资料 核准 点按钮核准 批量分配 向公司分配资料 P7 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 基础资料 n 职位 点功能菜单 基础数据 组织架构 职位管理 在左边选择部 门 点按钮新增 编码为部门编码 2位流水号 n 职员 点功能菜单 基础数据 员工信息 员工 在左边选择职位 点按钮新增 编码为两位公司码 3位流水号 P8 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 目录 n n 安装与设置安装与设置 n n 总账总账
5、n n 固定资产固定资产 n n 报表报表 n n 常用技巧常用技巧 P9 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 系统概述系统概述 nEAS总账系统是EAS财务系统的核心 主要负责对财务业 务的归集 展示及核算 nEAS总账系统以凭证为核心 进行相应的各种业务处理 包括 初始化 业务处理 账表展示和期末处理 P10 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 功能概述功能概述 基础设置 凭证类型 科目自定义属性 凭证新增 凭证查询 凭证汇总表 模式凭证 凭证处理 科目余额表 试算平衡表 日报表 辅助核算汇总表 辅助核算明细表 总分账余额表 辅助核算项目余额表 核算
6、项目余额表 科目核算项目组合表 财务报表 自动转账 结转损益 期末结账 期末处理 往来账查询 往来对账单 账龄分析表 往来管理 初始化 科目初始余额 辅助账科目初始余额 往来账科目初始余额 总分类账 明细账 多栏账 账簿 P11 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 P12 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 1 操作路径 1 财务会计 总账 凭证处理 凭证新增 直接新增 2 财务会计 总账 凭证处理 凭证查询 在凭证序时簿窗 口点按钮 新增 将 凭证新增 和 凭证查询 填加至常用功能 2 界面介绍 分为凭证头 分录 辅助账 合计 凭证尾等部分
7、u凭证头 记账日期 凭证类型 凭证号 附件数等栏目 u分录 一条分录一个科目 包含摘要 科目 借方 贷方 u辅助账 如科目分单位 部门等核算 每条分录对应一条 或多条辅助账 包含业务日期 摘要 辅助账项目 金额 等 P13 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 u合计 整张凭证大写金额 借方小写合计 贷方小写合计 u凭证尾 操作用户自动签名 如制单 审核 复核 过账 3 基本操作 1 增行 删行 在分录和辅助账的右上方 有三个按钮 分别是 新增 插入 删除分录或辅助账的行 新增 分录默认为8行 辅助账默认为1行 每点一次新 增可增加一行分录或辅助账 插入 在当前分录
8、或辅助账之前插入一行 删除 删除当前分录或辅助账 因为辅助账隶属于分录 如删除分录则删除分录下所有辅助账 P14 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 2 暂存 提交 凭证不平可以暂存 暂存后可以提交 修改 提交时凭证 必须平衡 提交后可以修改 但 暂存 按钮为灰色不可点 3 打印 打印预览 每个用户在每个公司的首次打印需选择打印模板 在打印 预览时 在选择模板窗口的右下脚勾选 将本次选中保存为 缺省模板 以后可不用模板直接预览或打印 如要更改模 板 可切换至对应公司 在 系统平台 套打 套打设置 中更 改 P15 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限
9、公司 凭证新增 4 快速新增 1 复制并新增 需新增某张凭证与已有的某张凭证类似 可 打开已有凭证 点按钮 复制并新增 修改相关内容后保存 2 模式凭证 与复制新增类似 如某些凭证经常发生 可打开已有凭证 点菜单 文件 引出为模式凭证 选择将当前凭证的凭证类 型 摘要 科目等栏目选项 录入编码 名称后点 保存 使用时 新增空白凭证 点菜单 文件 从模式凭证引入 补录相关栏目后保存 P16 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 4 快捷键 F1 金蝶EAS用户手册丛书 参考指南 F7 万能键 按 F7 在摘要栏 可调出摘要库 在会计科目 按 F7 可调出会计科目表 在
10、金额栏 可调出金蝶计算 器 按空格将计算结果返回 复制第一条分录或辅助账的摘要 两个小数点 不是句号 复制上一条分录或辅助账的摘要 空格 切换分录金额的借贷方向 Enter 回车 模糊查询 录入科目编码或名称一部分 辅助 账的编码或名称的一部分 模糊查询符合条件的内容 等号 当前分录或辅助账 计算借贷金额 填入平衡金额 Esc 录入时 将金额清零 Del 修改时 将金额清零 Ctrl Enter 回车 从辅助账行切换到分录 P17 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 5 凭证设置 1 提交选项 在空白凭证窗口 点菜单 文件 提交选 项 根据情况勾选 连续新增 勾选
11、 提交后自动打开新的 空白凭证 不勾 提交后停留在刚新增的凭证 提交后自 动打印 勾选 提交后打印凭证 相当于点提交后又点打印 不勾选 提交后需打印要手工点打印 上述选项点一次 勾选 再点一次取消 不需重复点 2 点 编辑 选项 基本设置 自动携带上一行信息 勾选后 当前行会复制上一行分录 摘要 科目 核算项目 所有信息或辅助账 新增 u提交后立即新增 作用同 文件 提交选项 连续新增 并且 与它同时勾选或不勾选 P18 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 u新增凭证取系统日期 当前会计期间为2010年1月 当前日 期为2010年2月5日 勾选 记账日期 业务日期
12、为当前日 期 即2010年2月5日 不勾选 记账日期 业务日期为当 前会计期间的最后一天 即2010年1月31日 u新增分录借贷自动平衡 当前分录金额自动为平衡金额 当前辅助账不会自动为平衡金额 u复制新增时含参考信息及附件数 勾选 点按钮 复制并新 增 时 复制参考信息和附件数 显示 u显示即时余额 勾选 在分录上方显示当前分录或辅助账 的包括未过账凭证的当期余额和本期发生额 u显示科目长名称 如科目1221 05其它应收款 职员 内部 勾选则显示为其它应收款 职员 内部 不勾则显示为职员 内部 P19 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 u显示完整核算项目名称
13、 类似科目长名称 u客商按编码模糊查询 客户 供应商输入部分编码查询 不勾选按名称模糊查询 u金额显示千分位分隔线 勾选金额显示为 不勾 选金额显示为 u分隔线正数显示15位 只有勾选 金额显示千分位分隔线 本选项才可勾选 如勾选金额显示为 可显 示百万亿 P20 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 显示 u每一条分录输入完后立即检查 勾选 则当前分录输入后 检查是否没有科目 金额 辅助账 不勾选 在提交时 才检查 u记账日期自动取业务日期 录入或修改业务日期后 记账 日期自动取业务日期 直接录入或修改记账日期 不会自 动取业务日期而是保留维护的记账日期 P21
14、版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 6 主要栏目 u记账日期 可录入日期 或点 在日历中选择 允许修改为 当期及后期的日期 不能为前期 u业务日期 不能晚于记账日期 提交时检查 u凭证号 自动生成 不可修改 四位流水号 不同的公司 年度 期间都是从0001开始编号 断号在新增凭证自动 填补 u会计期间 由记账日期决定 不可修改 P22 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 n参考信息 手工录入备注 n附件数 手工录入或点 生成 n摘要 a 手工录入 b 双击选择当前用户曾使用的最新 10条摘要 c 或 复制 d 选择摘要库的已有摘要 维
15、 护摘要库 点F7在 凭证摘要查询 窗口点按钮 维护 如需 增加摘要分组在如图窗口 点 录入 摘要分组编码 如01 名称 点按钮 保存 退出摘要分组 窗口 选择已有分组 点工具栏按钮 新增 录入摘要编码 如0101 名称 摘要内容 点 保存 u科目及辅助账项目 a 录入代码 b 录入科目代码中前 几位或名称中某些字 按回车c F7在科目类型中查找 P23 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 7 往来核销 其他应收款 其它应付款等科目进行往来核算 即分单位 分笔核算 录入辅助账 当挂账 科目余额方向 时 除一般 栏目外还需录入到期日 当核销 科目余额反方向 时 需要
16、 查询对应单位的挂账凭证 以应收账款为例说明 1 挂账 注意到期日 预计收回日期 可按到期日生成账 龄分析表 业务编号 2 核销 如分录金额在贷方 在辅助账右上方 为亮 色 点 核销 在 往来账核销窗口 选择客户点按钮 查询 在查询结果中选择某行 点按钮 确定 返回辅助账 金额 可修改 可以部分核销 超额核销 超额核销形成的预收账款需与 其他的挂账凭证在往来账查询中核销 P24 版权所有 1993 2011 金蝶软件 中国 有限公司 凭证新增 3 反核销 核销后的挂账和核销凭证修改 删除时 提示 凭证已参与核销业务 不能进行提交 删除 操作 此时需 要反核销 在 财务会计 总账 往来管理 往来账查询 在条件查询窗口 注意勾选 包含已结清业务 往来账查询窗口中上方窗口为 挂账凭证 下方为与选中挂账凭证对应的核销凭证 点按 钮 反核销 在弹出的反核销窗口 选中挂账和核销凭证 点按钮 确认 4 账龄分析表 在 财务会计 总账 往来管理 往来账查询 在条件窗口设置 截止日期 起始日期选择 按到期日生成账 龄表 或 按业务日期生成账龄表 选择 按核销关系显示账 龄 未核销的核销凭证不反映 选择
