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1、缩短报表周期、提高合规性oracle 财务报表合并解决方案 缩短报表周期、提高合规性Oracle财务报表合并解决方案2演讲提纲?Oracle企业绩效管理和取得的成功?财务报表合并带来的挑战?解决财务报表合并带来的挑战?问答3全球领先的Oracle企业绩效管理系统商务智能基础OLTP与ODS系统数据仓库/数据集市SAP,Oracle,Siebel,PeopleSoft,定制管理软件ExcelXML业务流程Essbase财务绩效管理软件运营商务智能管理软件融合中间件Web办公系统桌面工具移动计算嵌入应用程序绩效管理应用战略管理预算管理盈利性管理财务合并4主数据业务规则指标/KPIs目标、计划与实际
2、制定战略性目标企业发展理财战略长期计划战略性计划定义成本核算方法执行分配报告和分析定义成本构成要素成本和收益管理最全面的财务绩效管理软件套件数据清理合并内部报表编制和分析内部报表编制和分析外部报表编制和法规遵守外部报表编制和法规遵守财务结算流程各级目标分配资源预测详细预算计划与预算5?财务合并方面名列第一?管理报表编制方面名列第一?集成的财务平台方面名列第一?数据质量管理方面名列第一?法规遵守方面名列第一前所未有的实力Oracle Hyperion Financial Management6财务报表合并带来的挑战7典型的财务合并流程底层单位中间层级总部合并SAP、Oracle、用友等输入/导入
3、提交验证导入提交验证输入/导入提交验证导入提交验证输入/加载提交验证加载提交验证业务系统系统外数据流程?审查?批准?调整?外币转换?抵销?合并提交批准拒绝拒绝拒绝拒绝批准拒绝批准流程?审查?批准?调整?合并?抵销?外币转换报表披露中国准则国际准则管理分析报表披露中国准则国际准则管理分析批准拒绝8报表合并存在的问题?关帐周期过长、分析时间少?无法满足内控的要求?缺乏集团层面的指标体系?财务数据收集过程中存在错误?源系统众多、账户结构不一致?多套准则体系?管理费、审计费日益攀升9财务关帐和流程整合是最大的问题!34%10萨班斯?奥克斯利法案要求财务管理第302款首席执行官/财务官必须保证第404款
4、内部控制报告第401款使用非GAAP财务测量指标的条件美国审计标准加快报表编制提交内容包含审计跟踪信息强制性审查/审批程序多个组织层次结构和会计科目表从事务处理系统自动实现Web解决方案、核对公司间往来账目全球性法规遵守的要求IFRS要求财务管理从xx年起欧盟国家应遵守确认和计量整合和报表编制IFRS、多GAAP及当地法规定制维度、财务智能、可进行审计跟踪的日记账分部报告、特定货币、公司间交易、信息披露11解决财务报表合并带来的挑战12Oracle财务合并解决方案Oracle、SAP用友金碟HFM财务合并Ad hocAnalysisMicrosoft OfficeWebDashboards&R
5、eportingOracle财务合并系统财务合并系统数据源多种方式数据收集其他系统多种方式数据收集其他系统数据收集?导入其他系统数据（Oracle/用友/金碟/业务系统等）?Excel加载网络填报?调整凭证财务合并?钩稽关系核对?往来核对?系统内提交审批、多架构合并、自动外币转换、抵销、准则转换等处理分析展现?多维展现?图形分析、固定格式报表?与Office双向集成?财务用户自定义情景期间年数据视点公司值域关联方科目HFM多维度的财务合并系统?支持各种报表附注信息?支持非财务数据信息?支持到会计准则四个自定义维度八个标准维度四个自定义维度八个标准维度共享会计科目、会计期间以及元数据模型，合并模
6、型，抵消规则，报告。 比较分析14Oracle财务合并系统关键功能点?提供多种数据集成服务工具，可以实现不同异构系统ERP/财务系统的数据连接?实现将不同的系统导出的数据文件（Excel或txt）自动导入到财务合并报告系统?可以通过Web登陆合并报表系统，手工录入的方式补充合并报表数据，做网上填报?可以导出到Excel表再导入回系统?通过日记帐，补充部分报表附注信息、现金流量表部分信息等?通过数据多种采集方式，可以帮助用户减少数据准备的工作量，减少手工操作的错误，提高合并工作效率?各公司财务人员在系统中执行对账、校验等功能，检查数据的准确性和完整性数据采集数据采集流程管理流程管理合并计算合并计
7、算报告分析报告分析组织架构组织架构OracleSAP用友金碟HFM财务合并导入输入凭证调整等多种收集方式其他系统凭证调整等多种收集方式其他系统15面向业务人员的可视化数据集成流程16数据验证图形化的匹配关系维护总帐系统中的当地科目结构表集团科目结构表17数据采集-网络填报?轻松添加注释、附件18数据采集-数据校验19Oracle财务合并系统关键功能点?系统提供内置的工作流管理，合并用户在一个系统中实现合并数据的提交、审批、拒绝、调整等过程?提交的每个层级可以结合文字说明、附件等功能，充分有效的沟通，提高流程管理的效率?流程管理可以和公司的邮件系统结合，在系统中保留了完整的历史审批记录信息，提供
8、完整的审计线索?系统提供自动验证的功能，如果系统自动验证没有通过，财务人员无法提交数据，该功能确保下级公司所提交的数据是经过一定的验证后基本完整和准确的数据；数据采集数据采集流程管理流程管理合并计算合并计算报告分析报告分析组织架构组织架构20流程管理-合并流程管理平台21Oracle财务合并系统关键功能点?财务合并人员只需要选择需要合并的组，并且运行合并的命令即可，系统提示当前合并运行的状态，操作界面简单友好；?在合并过程中，系统自动执行了下述计算，并且将计算的结果完整的保留在合并报表系统中，可以对数据做追溯，提供了完整的审计线索?外币折算?内部关联交易抵消?日记帐调整(未达、准则、审计、管理
9、、权益）?会计准则要求的其他合并计算，如少数股东权益计算、投资权益抵消等数据采集数据采集流程管理流程管理合并计算合并计算报告分析报告分析组织架构组织架构22合并计算-不同科目用不同汇率进行外币折算23合并计算-关联交易处理24合并计算-日记账调整25算合并计算复杂股权/多种方式并存1000集团公司2000物业公司xx福州物业80%100%3000实业公司100%20%26合并计算-多准则转换?非重分类差异?某些行业的收入要抵扣税后列示?固定资产折旧方法之间的差异；?政府补贴从资本公积调到补贴收入；?其他非重分类差异；定义计算公式，自动计算非重分类的准则调整在系统中通过凭证进行非重分类的调整计算
10、产生?重分类差异?报表结构不同?披露归属不同在系统中搭建中国准则科目架构和香港准则科目架构，实现重分类的调整；香港准则科目架构中国准则科目架构27合并计算-跟踪合并工作线索基础数据调整数据折算数据抵销数据抵销后数据28Oracle财务合并系统关键功能点数据采集数据采集流程管理流程管理计算合并计算合并报表分析报表分析组织架构组织架构?Excel SmartView:可以直接从Excel连接到系统、进行数据的读取、分析、和修改?报表可以包括图形、表格、Logo等，可提供财务智能，可在线追溯数据或链接，可以发布PDF、HTML等文件；?提供图形化的互动分析工具，可以进行挖掘、钻取、排序、图表互换、红
11、绿灯设置，动态、多维度数据展现和分析，让管理人员非常直观地看到值得引起注意的地方。 ?财务人员可以运行报表和分析，来查看当前实体/合并层次的报表和分析信息，验证数据的完整性和准确性；29报表和分析30与久其系统对接31报表和分析32Oracle财务合并系统关键功能点数据采集数据采集流程管理流程管理计算合并计算合并报表分析报表分析组织架构组织架构?支持各种各样的组织结构管理、法定、税务等?在一个时间点可以有不同的组织架构；?提供按期间保存组织架构的功能?定期管理和跟踪组织结构的变更?比较过去的，现在的和规划中的组织和股权结构?提供真实完整的历史数据信息?可以按照期间分配不同的控股比例、合并比例、
12、合并方法的信息?拖拉变更管理法定组织管理组织33按期间设置组织架构?提供按期间保存动态组织架构的功能；?定期管理和跟踪组织结构的变更；?比较过去的，现在的和规划中的组织和股权结构；?提供真实完整的历史数据信息；?可以按照期间分配不同的控股比例、合并比例、合并方法的信息。 xx年1月华北华南月华北华南北京天津石家庄广州深圳珠海xx年年2月月总部华北华南北京石家庄天津广州深圳珠海总部34Oracle财务合并系统解决方案合并不同的系统财务数据根据不同需求，支持多种合并结构并存（管理、法人）对集团并购及剥离业务的支持处理关联交易定义合并、抵消规则能够支持复杂的持股结构支持不同的合并方法（全部、部分、权
13、益法、成本法）合并财务数据的多维度分析合并不同的系统财务数据根据不同需求，支持多种合并结构并存（管理、法人）对集团并购及剥离业务的支持处理关联交易定义合并、抵消规则能够支持复杂的持股结构支持不同的合并方法（全部、部分、权益法、成本法）合并财务数据的多维度分析解决方案解决方案校验规则验证数据的准确性校验规则验证数据的准确性35Oracle HyperionFinancial Management的好处?对数字有信心针对所有数据的单一集成解决方案（FM+FDM），借助全面的审计跟踪和验证流程，缩短了处理时间，提高了准确性?降低法规遵守成本财务管理拥有灵活的工作流、流程控制、注释和电子问卷，使机构能
14、够集中精力处理可增加价值的工作?速度和敏捷性借助财务管理拥有的工作空间、集中式数据库以及企业绩效管理架构带来的好处，将结算周期缩短数天，并充满信心地快速实施和维护管理软件36提供的价值?6天完成结算?编制年终报表的时间减少了25%?每年节约100万美元(投资回报率为67%)?1个会计科目报表?财务人员的生产力更高针对教材、商业信息和消费出版市场的全球出版商在极短的时间内即收回HFM部署的成本每年节约100万美元业务挑战?20天完成结算?编制年终报表的时间太长?成本高昂的财务报表编制流程?78个会计科目表?各种不同的报表编制定义和程序37总结HyperionFinancialManagement?易于定制?易于集成?财务数据质量管理?全面的审计跟踪?灵活的工作流?强大的报表编制?财务控制与运营财务合并、报表编制和分析?数据准确、可靠?缩短周期?自动数据收集和验证?降低合规成本?快速、敏捷主要益处主要特性38答问答问与39。 内容仅供参考
