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1、.会计信息系统实验指导书实验2 总账系统初始化设置实验目录实验目的与要求2实验重点、难点2实验准备21、调整电脑日期22、应用服务器配置24、增加用户4实验过程61、设置总账的选项72、录入普通科目的期初余额83、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料104、试算平衡及对账125、输出期初科目余额表13实验报告要求15思考题15注意事项15.实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；5、输出科目余额表，提交作业。实验重点、难点选项设置、普通科目期初余额、辅助核
2、算项目期初余额。实验准备1、调整电脑日期调整电脑日期至2016-01-01。2、应用服务器配置将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点. 代表）。路径：开始菜单|所有程序|用友U8V10.1|系统服务|应用服务器配置鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例.在实验记录上写下你的数据服务器： 服务器，备用。 注：教师演示 服务器=HEUET。4、增加用户打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: 服务器，账套: (default)使用 权限|用户 命令，打开用户管理窗口。增加用户，编号: ，姓名: ，所属角色：账套主管
3、，其它默认。关闭用户管理窗口。关闭用友ERP-U8系统管理窗口。4、启动U8企业应用平台登录到：服务器，操作员:，密码为空，账套：001（default）四方科技，操作日期2016-01-01。实验过程1、设置总账的选项从业务导航视图选择业务工作-财务会计-总账-设置-选项，打开选项窗口。单击 底部的编辑 按钮。（1）凭证选项卡。在制单控制的 诸多选项中，选中 可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目，其它保持默认。若系统提示“受控科目被其它系统使用时，会造成应收系统与总账对账不平！”，按 确定 继续。（2）权限选项卡。选中 出纳凭证必须经过出纳签字，取消 允许修改、作废他人填制的凭证，其它
4、默认。（3）在会计日历选项卡下修改数量小数位2，单价小数位6。单击确定，保存对上述选项的修改。返回企业应用平台。2、录入普通科目的期初余额从业务导航视图选择财务会计-总账-设置-期初余额，双击打开期初余额录入窗口。录入以下科目期初余额(注：对于设置为外币、数量核算的科目，先输入（本位币）期初余额，再输入外币期初余额、数量期初余额。删除期初余额时，先删除该科目的外币期初余额、数量期初余额，再删除（本位币）期初余额。)：科目名称方向币别/计量期初余额备注库存现金(1001)借100银行存款(1002)借175886 工行存款(100201)借111971 中行存款(100202)借63915借美元
5、10000应收账款(1122)借46800见客户往来期初资料材料采购(1401)借3000 镜片(140101)借2000借片2000 脚架(140102)借1000借只前置0无法输入，请从第1个非零数字开始输入。以下同。原材料(1403)借1000 脚架(140302)借1000借只库存商品(1405)借4900 太阳眼镜（140501）借4900借副1000长期股权投资(1511)借固定资产(1601)借720000累计折旧(1602)贷444000在建工程(1604)借500000见项目核算期初资料应付账款(2202)贷3510见供应商往来期初资料应交税费(2221)贷14836 未交增
6、值税(222102)贷5100 应交所得税(222106)贷9656 应交个人所得税(222112)贷80长期借款(2501)贷200000 本金(250101)贷200000实收资本（或股本）(4001)贷盈余公积(4101)贷27000 法定盈余公积(410101)贷27000利润分配(4104)贷762340 未分配利润(410406)贷7623403、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料（1）应收账款1122 辅助期初余额和往来明细查找科目1122，双击应收账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。单击往来明细。打开期初往来明细窗口。单击增行，输入期初往来明细资料。期初往
7、来明细资料（对应科目1122 应收账款）日期凭证号客户业务员摘要方向金额票号票据日期2015-12-31转-310101-18借4680012015-12-30单击汇总，汇总至辅助明细。退出 期初往来明细 窗口。退出辅助期初余额 窗口，回到期初余额录入窗口，可见辅助期初余额反映到应收账款的期初余额栏。（2）1604 在建工程辅助期初余额查找科目1604，双击打开辅助期初余额窗口，单击增行，录入以下项目辅助期初余额。项目编码项目名称方向金额11装配车间借32000021全自动生产线借180000对于回车多出的空行，连续按ESC键即可消除。退出辅助期初余额窗口。（3）2202 应付账款辅助期初余额
8、和往来明细查找科目2202，在期初余额栏内双击打开 辅助期初余额窗口。单击往来明细，打开期初往来明细窗口。单击增行，依次输入以下期初往来明细资料。日期凭证号供应商业务员摘要方向金额票号票据日期2015-12-21转-210101-09（改脚架为镜片）贷234012015-12-212015-12-22转-220102-09贷117022015-12-22往来明细资料录入后，单击汇总，将汇总至辅助期初余额。依次退出期初往来明细、辅助期初余额窗口，返回期初余额录入窗口。4、试算平衡及对账在期初余额录入窗口执行试算和对账。 由于各位同学数据不同，结果会有差异，但总体平衡。关闭期初对账窗口。5、输出期
9、初科目余额表在期初余额录入窗口，单击输出，选择范围保持默认，单击确定继续。保存在：桌面文件夹文件名:实验2。保存类型： HTML文档（*.html;*.htm）。保存。输出完成后，依次退出期初余额录入窗口和U8企业应用平台。实验报告要求1、说明实验的主要内容与步骤；2、分析实验过程中遇到的主要问题及解决方法；3、说明实验结果。思考题1、U8软件总账系统初始化设置的主要功能有哪些？2、设置总账选项注意什么问题？3、如何输入普通科目的期初余额？4、如何输入和修改辅助核算资料？5、在期初余额试算不平衡时，如何查找问题？6、年初和非年初建账初始化有何不同？注意事项1、正确设置U8应用服务器配置参数，确保数据服务器指向本机，注册系统管理和企业应用平台时也使用相同的服务器；2、设置总账选项时，除要求修改的选项外，其它选项保持系统默认值；3、输入普通科目及辅助核算资料后再试算平衡。.
