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1、 2004 Digital Electronic SBU TTT事业本部 渠道财务经理 20042004年度述职暨年度述职暨20052005 片区 XXX 二00四年十二月二十三日 2004 Digital Electronic SBU TTTTTT电子所需要的组织能力电子所需要的组织能力 创新 速度 成本 2004 Digital Electronic SBU q 第一部分 2004年回顾与总结 1 主要财务指标达成情况 2 费用管控 3 经营基金管控 4 卖场基金 市场费用管控 5 信誉金及应收账款管控 6 客服管控 7 其他 目目 录录 2004 Digital Electronic S
2、BU q第二部分 2005年工作规划 1 角色定位 2 内部控制制度建设 3 资源使用及管理规划 4 经营决策支持 5 片 分区人力资源管理规划 6 主要财务指标 预算 7 对总部财务部的要求及建议 目目 录录 续续 2004 Digital Electronic SBU 第一部分 2004年回顾与总结 2004 Digital Electronic SBU 1 主要财务指标达成情况 10月份家用完成全年任务 预计全年 家用63000台 商 用32000台 笔记本9000台 合计 104000台 4 6亿元 2004 Digital Electronic SBU 整体运营状况 业务年初收入支出
3、应收应付盈亏 家用机48640 8450650 7518006 40500 646740 375044 商用机29986 4110007 3819667 0 390000 69674 笔记本0 832054 786154 0 61500 15600 退换机79716 88070 143514 0 0 24272 客服122302 531673 707758 0 0 53783 合计280643 14012455 12975099 40500 1098240 260259 1 10月 整体运营效益良好 盈利26万元 完全 可实现年初规划目标盈利30万元 但 商用机 笔记本 客服均出现亏损 200
4、4 Digital Electronic SBU 2 费用管控 收支呈现 1 10月 现金流盈利24万元 主要为家用业务 盈利 业务年初收入支出应收应付盈亏 家用机28178 2626626 2062128 0 250000 342675 商用机0 1022196 946688 0 150000 74492 笔记本0 463244 439230 0 21000 3014 退换机79716 88070 143514 0 0 24272 客服122302 531673 707758 0 0 53783 合计230195 4731809 4299318 0 421000 241686 2004 Di
5、gital Electronic SBU 2 费用管控 结构呈现 1 10月费用 结构 家用 63 商用 25 笔记 本12 其中 总费用中三 大主要费用 占73 工资 37 广告 27 差旅9 2004 Digital Electronic SBU 3 经营基金管控 收支呈现 整体盈利2万元 各业务基本收支平衡 笔记本亏 损近2万元系片区公用基金支持投标 业务年初收入支出应收应付盈亏 家用机20462 5824025 5455877 40500 396740 32370 商用机29986 3087811 2872980 0 240000 4817 笔记本0 368810 346924 0 4
6、0500 18614 合计50448 9280646 8675781 40500 677240 18573 2004 Digital Electronic SBU 3 经营基金管控 结构呈现 1 10月基金结 构 家用63 商用33 笔 记本4 其中 基金四项主要 支出占78 市场推广20 标案支持20 促销活动19 清库与价保19 2004 Digital Electronic SBU 4 卖场基金 市场费用管控 卖场基金 1 10月收支平衡 无应付未付 主要 用于店面装修及卖场物料 市场费用 1 10月收支平衡 无应付未付 支出 中单张物料占66 促销及培训占21 商用推 介会占13 20
7、04 Digital Electronic SBU 5 信誉金及应收账款管控 信用金 日常跟踪 提醒 催促 周报 月报分 析 1 10月 除海南电信项目逾期一笔87万元外 均按期还款 应收帐款 对帐确认 月清月结 全年未出现不 良应收帐款 2004 Digital Electronic SBU 6 客服管控 亏损主要原因 1 设立海南客服增加费用 总部客服拨款4万 元尚未到帐 实际亏损13783元 2 广州三星大洋设有维修站 摊薄了维修量 且免费服务基本由广州客服来做 2004 Digital Electronic SBU 6 客服管控 主要四项费用占64 其中 运输26 租赁17 差旅11
8、工资及奖金10 软件创收提成 2004 Digital Electronic SBU 运营状况不佳 呈现经营性亏损 广州客服形象店从4月开始 运营 除了5月和9月 其余 月份均显示亏损 主要原因 1 广州服务公司成立之 初前期筹备投入5 76元 其 中1 3月租赁费用及租用押金 中介费2 64万元 装修3 12 万元 2 运维服务创收没有实 质性的突破 全年仅承接一 笔外包服务20台4000元 7 服务公司 2004 Digital Electronic SBU 片区综合运营能力提升 人平效能提升 费 用结构优化 费用率大幅度下降 项目03年1 10月04年1 10月升降额升降率 投入 员工人
9、数21 31 10 47 62 费用支出 万元 368 301 67 18 21 产出 销售数量 台 48471 77239 28768 59 35 销售金额 元 20736 30902 10166 49 03 效益 人均销量 台 2308 2492 183 7 95 人均销售额 万元 987 997 10 0 97 费用支出率1 78 0 97 0 81 45 59 亮点 2004 Digital Electronic SBU 人平效能提升 随着片区业务发展 人员呈良 性增长 人均销售量 人均销售额均有不同程度 的提升 尤以家用机业务提升显著 2004 Digital Electronic
10、SBU 费用结构优化 为提升费用使用效率 持续开展 COST DOWN行动 不断压缩平台等管理性费用 适应 业务发展的需要 加大经营性的广告 差旅等费用投 入 管理性支出对比同期下降7 下降幅度27 2004 Digital Electronic SBU 费用率大幅度下降 随着业务量增长 费用总 额增加 但费用率同期对 比下降0 81 下降幅度 45 2004 Digital Electronic SBU 暗点 1 客服亏损 检讨反思 对客服财务管理重视度不足 运营创收参与度不够 改进措施 节支 压缩费用 规范管理 与华南客服经理讨 论制订05年 华南客服费用管理规定 于05年1 月执行 压缩
11、日常费用10 创收 制订 华南客服创收激励办法 推广深 圳客服成功经验 激励客服员工创收 软件收入 提成30 外包服务收入提成20 目标 10万元 2004 Digital Electronic SBU 暗点 2 费用管理粗放 检讨反思 精细化程度有待深入 对超标费用的控制 不规范 尤其是商用业务招待费用 尚未找到与业务发 展需要相符合 突出投入产出效益的管理办法 改进措施 强化费用管理的执行力 与营销总监讨论修订 05年费 用报销标准 超标费用严格审批 一律凭书面报告作 为预算追加 管理性费用再压缩比重4 占总费用的15 业务招待费用 家用定额 商用定率 家用 按区域核定月度标准 商用 按产
12、出比例计算额度 投入产出配比 满足业务合理需求 2004 Digital Electronic SBU 第二部分 2005年工作规划 2004 Digital Electronic SBU 对片区 服务 监督 完善制度流程 提升运作效率 参与支持销售 提升运营能力 对片总 总监 牵制 协作 在财务管理上 相互监督 达到内部牵制 在平台管理上 紧密协作 形成向心合力 1 角色定位 为服务而监督 寓监督于服务 2004 Digital Electronic SBU 1 角色定位 对经销商 客户 服务 支持 树立诚信形象 打造利润渠道 强化与负责人 财务商务的沟通交流 适时进行业务培训 对总部财务
13、服从 反映 监督职能的延伸 经营核算的基础 坚决执行 及时反映 2004 Digital Electronic SBU 不可执行 执行不力的制度 等于废纸 2 内部控制制度建设 淡化 人治 强化 法治 05年在现已形成的片区规章制度体系基础上 根 据业务发展变化作进一步完善 着重点是执行 2004 Digital Electronic SBU 2 内部控制制度建设 从平台管理 财务管理 行为规范三个纬度 实现 有章可依 有度可衡 共三大类十五项 一 平台管理类 1 决策执行机制 2 学习关爱机制 3 人力资源管理制度 4 薪酬激励制度 5 绩效考核方案 6 会议轮值制度 二 财务管理类 1 财
14、务管理制度 2 费用管理规定 3 基金管理使用流程 4 市场卖场费用管理 办法 5 合同管理办法 6 应收帐款及信用金 管理制度 7 渠道资源管理规定 三 行为规范类 1 考勤制度 2 办公管理制度 2004 Digital Electronic SBU 3 资源使用及管理规划 A 产品运营核算 严格区分家用 商用 平台 退换机 客服五大块资源 独立运营 单独核算 专款专用 提取公用 片总统筹 B 分级预算决算 秉承 开源节流 略有盈余 的财务政策 完善三级预算决算体系 分区子预算决算 分区销售经理制订 营销总监审核签批 产品 部门 分预算决算 营销总监或部门经理制订 财务经理审 核 片区总经
15、理审批 片区总预算 财务经理汇编制订 片区总经理审核签批 C 强化监督执行 片区总经理统筹监控 财务经理执行监督 事前 预算审批 事中 过程控制 事后 决算检查 2004 Digital Electronic SBU 3 资源使用及管理规划 D 提升效率效益 核定人员编制 重点是压缩平台 提升商用 全面提高人均效能 定编 标准 家用3800台 人 提升率2 商用3300台 人 提升率37 平台 按综合量15000台 人 提升率110 总体人均量2917台 人 提升率31 项目 04年05年 提升率 销售量人数人均量销售量人数人均量 家用89714243738 106610283808 1 86
16、 商用41536172443 77136233354 37 26 平台 187292 1215312 110 00 合计131250592225 183746632917 31 11 减化审批流程 适应大区域作战的业务发展 提升决策反映速度 在产品运营核算 分级预算决算 人员定编的前提下 将资源审批 签字权授予产品营销总监 2004 Digital Electronic SBU 4 经营决策支持 平衡点 会计 财务 看家 理财 运用财务专长 提供及时有效的信息 积极参与经营过程 2004 Digital Electronic SBU 5 片 分区人力资源管理规划 l 增强执行力的三项措施 1 培育执行力的能力 实施 学习关爱机制 创建学习型组织氛围 强化员工归属感 三会的坚持执行 晨会 周会 月会 通过读书会 内训 外训等形式 对员工技能进行系统培训 2 形成执行力的合力 实施 决策执行机制 员工 经销商参政议政 民主决策 监督执 行 适时调整 日报 周报 月报 周会 月会 重点解决团队机能障碍 缺乏信任 惧怕冲突 欠缺投入 逃避责任 无视结果 3 激发执行力的潜力 实施 绩效考核方案
