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1、重庆金易建筑有限公司项目部两路工业园区13标土石方工程第一页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额2010.2.51收到金群英交来工程投资款30万元300000.002.52签订土石方工程合同预付江建300000.002.233官觉刚、陈渝、金群英签订合同吃饭165.002.234支付搭工棚工人工资600.002.235支付货车运费、出租车沙坪坝至菜园坝373.002.236支付购厨房用具、灯具等967.002.237支付购搭施现场工棚购竹胶板、凉板等1855.502.238支付购楠竹（大小各50根）100根1400.002.239支付购采条布水管、元丝等1336.002.231
2、0支付购中垫25床356.002.2111程渝、官觉刚到北碚茶楼商量情况吃茶55.00212邱运利购材料892.002.2613购肉菜、海带、豆瓣等179.603.114支付购买计量器和油管等534.003.115购买材油10吨，汇款给陈松66200.002.2816购买储油罐1个6800.003.117请油车吃中餐，陈渝、金群英49.002.2818支付官觉良叫电工接施工现场电表100.003.119支付给爆破陈树林工程款30000.002.120收到运渣车合同保证金10000.002.2521收到陈工程投资款500000.003.422农民到施工现场闹事，从沙坪坝取钞票到施工现场解决问题来
3、回出租车费70.003.423一次性解决农民青苗费3000.003.424购买办公用品62.003.425打字复印费28.003.726施工现场购菜治理人员生活费234.003.727支付革敏工程印制土石方票据400.003.728支付购四色采布条，手电筒、绳525.003.729支付罗小琼施工现场生活费1707.003.930招待江建等6人吃饭（程渝、官觉刚、金群英）790.003.1031支付陈桂林工程款购炸药（程渝第二次支付）30000.00合计810000.00448678.1361321.9累计收入：810000元，累计支出：448678元，余额：361321.9元出纳签字: 会计签
4、字: 合伙承包人签字:2010年4月3日重庆金易建筑有限公司项目部两路工业园区13标土石方工程第二页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页810000.00448678.10361321.903.1032早上九点到施工现场查票，下午购材油来回出租车费112.003.933程渝支付招待费5000.003.934程渝支付官觉刚招待费9200.003.1035程渝汇款陈松材油款10吨66300.003.1636程渝第三次支付陈桂林购炸药款30000.003.1637土石方工程第三次购买材油（陈渝第二次汇款）66700.003.1338解决土石方用地倒渣，支付给黄天海（程渝汇款给代
5、宾建行卡）200000.003.1539陈渝支付两工业园区土石方工程出渣保证金10000.003.1640收到程渝投资款（汇款）500000.003.1641退何云交纳土石方工程保证金10000.003.1742支付罗小琼生活费1895.003.1243支付罗小琼现场生活费1663.603.1244罗小琼购零星材料费117.503.1745支付罗小琼购零星材料费113.003.1746支付官东升报零星材料款960.903.1747取款到现场报帐和退还何方出渣保证金出租车费65.003.148支付官觉刚购煤（费四代购）850.003.1949程渝汇款给陈桂林炸药工程款30000.003.1950
6、金群英到施工现场盖渣票和刻章出租车费105.003.2651程渝支付陈桂林炸药款30000.003.2652程渝支付陈松（第三次）购材油款67350.003.2653官东升报办公用品广线基113.003.2654金群英到广厦一建公司来回出租车费95.003.2755支付罗小琼购肉菜1880.003.2756支付罗小琼购零星材料322.003.2257支付罗小琼购肉菜煤931.003.2258支付罗小琼购菜等1729.003.2759支付金群英沙坪坝取现金到两路出租车费65.003.2760支付印运利报挖机、压路机小费1400.003.2761支付挖机拖车费一台（王代平）800.003.2762
7、支付挖机，6小时170（该车不退）1020.003.2763发放现场治理人职员资2月22日至3月25日18139.003.2764邓小金报量零材料款（官觉刚领的）147.003.2965支付陈桂林第六次炸药费30000.003.3066支付陈松购材油款67200.004.167支付陈桂林炸药款30000.003.3068支付革敏购出渣票（15000张）600.00合计1310000.001133551.10684873.00176448.9累计收入：1310000元，累计支出：1133551.1元，余额：176448.9元出纳签字: 会计签字: 合伙承包人签字:2010年4月3日重庆金易建筑有
8、限公司项目部两路工业园区13标土石方工程第三页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页1310000.001133551.10176448.904.169购烟酒、吃饭3316.004.170北碚茶楼费100.004.171招待费22000.004.172支付官觉刚招待费7000.004.273程渝汇款给陈桂林购炸药款50000.004.274罗小琼报生活费2187.504.275支付罗小琼官觉刚报材料款141.504.376支付爆破组137000m33.2元70%支付306880元，扣材油款1510升6元扣生活费1995元实付85825.004.377支付陈强、何云车运组13
9、774车26元70%扣材油费12316升6元扣生活费4365元实付168425.004.378支付李强小松300挖机3月3日至4月3日305小时（月租48000元70%支付超时25小时170元70%计2975元）实付36575.004.379支付皮开须推土机3月3日至4月3日月租2500070%实付17500.004.380支付革敏3月1日至3月31日挖机332小时月租48000元70%支付超时52小时170元70%实付39788.004.281收到程渝工程投资款（汇款）500000.00合计1810000.001566409.1432858.00243590.90累计收入：1810000元，
10、累计支出：1566409.1元，余额：243590.9元出纳签字: 会计签字: 合伙承包人签字:2010年4月3日支付陈桂林炸药款序号日期凭证号内容金额12010年3月2日19号支付陈桂林购炸药款30000.0022010年3月10日31号支付陈桂林购炸药款30000.0032010年3月16日36号支付陈桂林购炸药款30000.0042010年3月20日49号支付陈桂林购炸药款30000.0052010年3月26日51号支付陈桂林购炸药款30000.0062010年3月29日65号支付陈桂林购炸药款30000.0072010年3月31日67号支付陈桂林购炸药款30000.0082010年4月
11、2日73号支付陈桂林购炸药款50000.00合计26万元正（3月1日至31日结算工程款时扣款21万元因结帐是31日，因此4月2日付炸药款下月支付陈松购材油款）支付陈松材油款序号日期凭证号内容金额13月1日15号汇款给陈松购材油款66200.00（11538升）23月10日35号汇款给陈松购材油款66300.00（11614升）33月16日40号汇款给陈松购材油款66700.00（11743升）43月26日53号汇款给陈松购材油款67350.00（11703升）53月30日66号汇款给陈松购材油款67200.006合计五次购材油267050.00生活费3月1日至3月31日上共计用款序号日期凭证号内容金额1第一次报850元2第二次报234元3第三次报1707元4第四次报1895元5第五次报1663元6第六次报1880
