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1、1 112 目 录 第一章 项目单位概况 4 1 1 项目单位差不多概况 4 1 1 1 项目名称及项目单位 4 1 1 2 项目单位概况 4 1 2 项目单位财务状况 5 第二章 项目的差不多情况 6 2 1 项目差不多情况 6 2 1 1 项目拟建地点 6 2 1 2 项目建设规模与目标 6 2 1 3 项目产品概况 6 2 1 4 项目建设要紧条件 7 2 1 5 项目投资与经济效益 8 2 1 6 要紧技术经济指标 9 2 1 7 资金使用打算 9 2 112 2 2 建设背景 10 2 2 1 项目提出的宏观背景 10 2 2 2 项目提出的微观背景 16 2 3 建设内容 18 2
2、 4 总投资 资金来源及实施进度 18 2 4 1 项目总投资 18 2 4 2 资金筹措 19 2 4 3 项目实施进度 19 2 5 设备技术工艺方案 工程方案 20 2 5 1 现有技术水平 20 2 5 2 产品技术工艺方案和设备方案 20 2 5 3 工程方案 26 第三章 申请投资补助或贴息资金的要紧缘故和政策依据 30 3 1 申请支持的理由 30 3 2 项目申请支持的方式及符合的相关政策 31 3 112 3 2 1 项目申请支持的方式及金额 31 3 2 2 项目符合的相关政策 31 3 3 项目总述 32 第四章 项目招标内容 34 第五章 项目预期目标及可行性分析 35
3、 5 1 项目预期目标 35 5 2 项目市场可行性分析 35 5 2 1 产品市场供应预测 35 5 2 2 产品市场需求预测 36 5 2 3 产品目标市场分析 37 5 2 4 价格现状与预测 37 5 2 5 市场竞争力分析 38 5 3 项目技术可行性分析 39 5 4 项目经济可行性分析 40 5 4 1 财务评价方法及讲明 40 4 112 5 4 2 财务效益与费用 40 5 4 3 财务效益评价 41 5 4 4 不确定性分析 43 5 4 5 财务评价结论 45 第六章 项目节能分析 57 6 1 用能标准及节能设计规范 57 6 2 项目能源消耗种类和数量 57 6 3
4、项目所在地能源供应状况分析 57 6 4 能耗指标分析 58 6 5 节能措施及节能效果分析 58 第七章 项目对区域经济的带动 对劳动就业的带动等社会公共效益 分析 61 7 1 项目对区域经济的带动阻碍 61 7 2 项目对劳动就业的带动阻碍 61 7 3 社会评价 61 5 112 7 3 1 项目对社会的阻碍分析 61 7 3 2 项目与所在地互适性分析 62 7 3 3 社会评价结论 63 第八章 项目的风险分析 64 8 1 项目要紧风险因素识不 64 8 2 风险防范和降低风险对策 67 第九章 其他需要提供文件 69 6 112 7 112 第一章 项目单位概况 1 1 项目单
5、位差不多概况 1 1 1 项目名称及项目单位 1 项目名称 新型节能排涝设备技术改造项目 2 项目单位 广东鸿源机械设备制造股份有限公司 3 企业类型 股份有限公司 4 注册资本 4991 7 万元 5 法定代表人 何育强 6 项目负责人 何育强 7 联系电话 0753 3350303 传真 0753 3350268 8 项目建设地址 广东省兴宁市官汕一路 392 号 1 1 2 项目单位概况 1 公司简介 广东鸿源机械设备制造股份有限公司 以下简称 我司 原广 东兴宁电机厂有限公司 是生产各型号规格水轮机 水轮发电机的专 8 112 业厂 有 50 多年的悠久历史 技术力量雄厚 是原国家二级
6、企业 省级先进企业 国家机械部定点生产厂 水电行业协会理事单位 是 高新技术企业 企业通过 ISO9000 质量体系认证 2 要紧产品 我司要紧从事研发和制造水轮发电机组系列产品 主导产品为 单机容量 10000 千瓦以下水轮发电机 有 300 多种型号规格 轴伸 贯流式 轴流式等系列水轮机 同时设计和制造可控硅励磁装置 一 二次爱护设备及变压器等配套产品 3 产品质量 我司通过 ISO9001 质量体系国际标准认证 设计和生产严格按照 ISO9001 质量体系执行 我司坚持 用户至上 诚信为本 产品创优 持续改进 的质量方针 产品采纳国家和国际标准 产品畅销全国各 地 由我司研发 制造的 S
7、F SFW100 800KW 系列水轮发电机获 国 家技术开发优秀成果奖 SFW320 8 850 水轮发电机荣获 部优 SF160 20 990 水轮发电机荣获 省优 称号 轴伸贯流定桨式 9 112 GD008 WZ 230 水轮机荣获 广东省优秀新产品奖 并被列入广东省 重点新产品打算 轴伸贯流式 GD008 WZ 260 水轮机通过省科技厅的 成果鉴定 在全国同行业中享有较高的声誉 随着对外交流的不断扩 大 我司的产品出口到东 南亚 欧洲等国家 4 进展战略 我司秉着 一业为主 集团化进展 的战略步骤 加大对鸿源机 械设备制造股份有限公司的技术改造 在做强做大主导产品水轮机 发电机的基
8、础上 瞄准国 内外市场 广泛汲取国内外同类产品先进 技术 自主 开发出新的产品 使公司沿着向集团化 多元化方向迈 进 朝着做大 做强的目标进发 1 2 项目单位财务状况 表 1 1 企业近年财务状况 单位经营情况 年度 销售收入净利润税收 20073800322388 9 20083300218350 1 2009 可能 4000358400 我司财务状况良好 2008 年底企业总资产 7284 46 万元 净资产 5560 92 万元 资产负债率 23 66 10 112 第二章 项目的差不多情况 2 1 项目差不多情况 2 1 1 项目拟建地点 广东鸿源机械设备制造股份有限公司 位于广东省
9、兴宁市官汕一 路 392 号 在兴城区的西北角 厂大门向南 厂区东西长 330 米 南北距 180 米 距市区约 2 公里 距广梅汕铁路货运站约 2 公里 离 厂门 100 米 即 205 国道 交通便利 是连接福建 江西等地的粤东 交通枢纽 自然地理环境条件优越 2 1 2 项目建设规模与目标 1 建设规模 在现有厂区的基础上 扩建 8000 平方米的厂房 增购 50 台套机加工设备 引进并开发 ZL 型抽芯式轴流泵 HL 型抽 芯式混流泵的技术 工艺攻关等 2 建设目标 达到年生产新型节能排涝设备 ZL 型立式轴流泵 抽芯式轴流泵 立式轴流泵 抽芯式混流泵等 300 台套左右 单价 22
10、万元 台 销售收入 6600 万元 11 112 2 1 3 项目产品概况 1 产品名称 新型节能排涝设备 包括 ZL 型立式轴流泵 抽芯式轴流泵 立式轴流泵 抽芯式混流泵 HL 型 HL2050C 6 HL C2050C 6 HL 1C2050C 6 等 2 产品所属行业 电气机械及器材制造业 行业代码 3514 3 产品简介 1 型号讲明 ZL3650 4 ZL C3650 4 ZL 1C3650 4 HL2050C 6 HL C2050C 6 HL 1C2050C 6 2 使用范围 适用于城镇工矿给排水 市政工程 污水处理等 适用于钢铁 冶金 电厂 造船 水厂方面循环 提升水位 等 可用
11、于水利工程 江河治理 可用于农田灌溉 水产养殖 盐场处理等 12 112 2 1 4 项目建设要紧条件 1 市场条件 据有我司相关人员近一个多月的多方市场调查 并与有关的权力机构 水利部门等进行了意向性的谈判 可能每年项 目产品的需求量在 200 350 台左右 目前 随着干旱缺水危机的日 益加剧 生态环境的不断恶化 农业生产受到前所未有的冲击和挑战 如何加快农业产业结构调整 提高农业抗灾能力和单位产量 尽快改 善农业生产条件已成为十分迫切的问题 因此 项目产品的市场需求 量将急剧上升 目前 我司的项目产品供不应求 2 技术条件 我司具有 50 多年制造水轮机 发电机的实践经验 有一套成熟 完
12、善 可行的工艺方案 检测设备完善 项目产品新型 排涝设备具有与我司生产水轮机 发电机相类似的生产技术和工艺 因此 我司具有较好的基础 在现有生产工艺 工装的基础上 进行 一定的改造 改进和更新 即可满足生产排涝设备的要求 3 资金条件 项目投资总额 5000 万元 其中设备及技术投资 2800 万元 土建 配套辅助工程及其他投资 1500 万元 土建 8000 13 112 平方米 流淌资金 700 万元 4 外部协作条件 1 交通区位条件 兴宁市是粤 赣 闽三省陆路交通枢纽 粤东北部要紧商品集散地 梅州市次中心都市 兴宁政治 经济 文 化中心 兴城距广州 377 公里 至深圳 347 公里
13、至汕头 185 公里 至韶关 407 公里 至江西寻邬县 128 公里 至福建龙岩 282 公里 至 梅州城 57 公里 2 供水 供电 电力充沛 兴达电厂首期两台 2 13 5 万千 瓦机组已投入正常运营 二期 2 30 万千瓦项目已通过专家优选 正 报国家发改委核准 全年供电量 3 27 亿千瓦时 售电量 2 98 亿千瓦 时 电力供应充裕 供水充足 日供水能力 6 万吨 3 矿产资源 矿产丰富 境内矿产资源已探明的有 30 多种 钒钛磁铁矿储量巨大 4 水资源 兴宁位于莲花山脉北坡 为背风地带 降雨量相 对偏少 据水文观测资料推算 境内各流域多年平均产水总量 31 93 14 112 亿
14、立方米 年蒸发量 15 85 亿立方米 年平均径流量 13 48 亿立方米 丰水年径流量 19 81 亿立方米 枯水年径流量 7 96 亿立方米 平均 产水量每平方公里 64 8 万立方米 每亩平均 432 立方米 相当于梅 州地区每平方公里产水量 80 6 万立方米的 80 4 2 1 5 项目投资与经济效益 项目投资总额 5000 万元 其中设备及技术投资 2800 万元 土建 及其他配套辅助工程投资 1500 万元 流淌资金 700 万元 项目完成后 可能年生产销售总额为 6600 万元 交纳税费总额 为 1019 万元 企业利润 1414 万元 项目财务内部收益率 28 投资 回收期为
15、 3 45 年 贷款偿还期为 2 年 2 1 6 要紧技术经济指标 表 2 1 要紧技术经济指标 序号指标和数据名称 单 位 指标和数 据 备注 1 项目总投资 按全部流淌资金 口径 万 元 5000 1 1 建设投资 万 元 4025 58 1 建设期利息万 274 42 15 112 2 元 1 3 流淌资金 万 元 700 2 项目投入资本金 万 元 3500 自筹 3 新型节能排涝设备台 300 4 销售收入 不含税 万 元 6600 达产期 5 增值税 万 元 507 13 达产期 6 销售税金及附加 万 元 40 57 达产期 7 总成本费用 万 元 4674 38 达产期 8 利
16、润总额 万 元 1885 09 达产期 9 所得税 万 元 471 26 达产期 10 税后利润 万 元 1413 79 达产期 11 税收总额 5 6 9 1018 96 达产期 12 财务盈利能力分析 12 1 财务内部收益率 全部投资所得税前 34 91 全部投资所得税后 28 53 12 2 财务净现值 全部投资所得税前 7005 86 IC 10 全部投资所得税后 4849 18 IC 10 12 3 静态投资回收期 不含建设 期 全部投资所得税前年 2 06 全部投资所得税后年 2 58 12 4 动态投资回收期 不含建设 期 全部投资所得税前年 2 66 16 112 全部投资所得税后年 3 45 12 5 总投资收益率 37 70 12 6 销售净利润率 21 42 13 资产负债率 23 37 14 盈亏平衡点 35 94 15 新增人员人 70 2 1 7 资金使用打算 项目总投资 5000 万元 项目第一年打算投入 1610 23 万元 第 二年投入 1207 67 万元 第三年投入 1481 10 万元 第四年投入 700 万元 2 2 建设背景 2 2 1 项
