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1、美的照明电器制造有限公司供应链治理项目总体方案设计SCM项目组：2009年02月17日目 录1.总体概述31.1.1要紧涉及业务流程清单32.一般采购订单治理业务流程32.1业务现状32.1.1订单生成32.2方案设计42.2.1采购订单业务流程42.3业务功能53.外租仓业务流程83.1业务流程图83.2业务功能84.仓管接收入库业务流程114.1业务现状114.1.1接收、交货114.2需求分析114.2.1优化接收、交货115.方案135.1业务流程设计135.1.1业务功能135.1.2采购预测业务流程155.2需求分析155.2.1需求二： VMI库存、供应商库存维护166.财务应付
2、发票治理业务流程166.1业务现状166.2需求分析176.3方案设计186.3.1业务流程设计186.3.2业务功能讲明207.财务对帐治理业务流程237.1业务现状237.2需求分析247.3方案设计257.3.1业务流程设计257.3.2业务功能设计268.基础数据治理业务流程278.1业务现状278.2需求分析271. 总体概述1.1.1 要紧涉及业务流程清单整个业务调研要紧包括以下的业务流程：l 采购预测业务流程l 送货打算业务流程l 采购订单业务流程l 订单例外业务流程l 外租仓业务流程l 仓库接收、检验、入库业务流程l VMI/供应商本部库存业务流程l 电子财务对帐业务流程l 电
3、子应付发票业务流程2. 一般采购订单治理业务流程2.1 业务现状2.1.1 订单生成采购员先在SCM系统中导入MRP建议，直接在SCM系统中生成SCM采购订单，此SCM采购订单不写入ERP，采购经理能够通过SCM系统批准未完成的采购订单，也能够直接在ERP中批准采购订单；购单可通过MRP建议下达，也采购员在SCM平台上查询批准状态的采购订购单，并按SCM采购订购单的数量下达采购订单，采购经理审批采购订单2.2 方案设计2.2.1 采购订单业务流程流程讲明编号步骤部门岗位描述1MRP建议照明电器/打算部打算员在ERP中通过DATA LOAD批量导入需求信息至MPS。然后运行MRP展开2供货比例设
4、置照明电器/供应链治理部供应链治理直接在SCM系统上维护物料的供货比例3生成SCM采购订单照明电器/采购部采购员采购员通过MRP建议、请购单创建SCM采购订单，也能够手工创建SCM采购订单，SCM采购订单不写ERP，只保存在SCM系统；4订单修改照明电器/采购部采购员未批准的SCM采购订单能够修改订购数量及需求日期；5订单审批照明电器/采购部采购经理生成的SCM订单批准后写入ERP生成标准采购订单，状态为批准；并把采购订单号返回到SCM系统；6订单关闭照明电器/采购部采购员在SCM系统中能够批量关闭采购订单，能够关闭订单行或者整张订单都关闭，行关闭时更改ERP中订单的行、发运状态为关闭，订单的
5、状态依旧批准；整张订单关闭时更改ERP中订单、订单行、发运的状态为关闭；7订单例外信息维护照明电器/采购部采购员导出ERP中的订单例外信息，采购员可批量维护，订单例外信息写入ERP更改订单的需求日期或订单状态；8订单查询照明电器/供应商采购员、供应商、打算员差不多生成的采购订单能够SCM系统中查询，查询的订单包括在SCM中批准的订单和在ERP中生成的订单；2.3 业务功能菜单功能设置功能菜单名称讲明供货比例设置设置物料的供货比例；MRP需求创建SCM采购订单依照MRP打算创建SCM采购单；（采购来源为：系统）独立需求创建SCM采购订单手工创建辅料、杂项等的请购单；（采购来源为：手工）采购订单审
6、批采购经理、采购部长审批生成正式采购订单；订单例外信息维护确认采购订单例外信息，建议提早、推迟的采购订单直接改变采购订单的需求日期，建议关闭的采购写入ERP关闭采购订单；采购订单关闭关闭订单写入ERP系统，可选择整张订单关闭或订单行关闭；SCM采购订单查询本部人员查询采购员已生成的SCM采购订单、（包括已审批的采购订单）；SCM采购删除日志查询查询被删除的SCM采购订单明细；采购订单查询本部人员查询已审批的采购订单，包括订单的供应商确认状态以及订单状态；采购订单查询（供）供应商查询已审批的采购订单；供货比例查询本部人员查询物料的供货比例；设定/实际供货比例查询查询设定比例、实际下单比例、实际交
7、货比例的差异；采购订单变更日志查询本部人员查询采购订单的变更情况；u 供货比例设置1、 供应链治理部设置物料的供货比例；2、 供货比例能够批量维护、也能够按月度生成新供货比例；u MRP建议创建SCM采购订单1、 导入ERP中的MRP建议，能够分打算名称三十天MRP打算导入MRP建议信息，在前台能够默认一个MRP打算，导入的信息有：物料编码、物料描述、需求日期、MRP建议量、采购员属性；2、 无采购员的物料系统给出提示，必须先定义好物料采购员属性才同意下达；3、 物料编码、物料描述与ERP中的物料编码、物料描述一致，采购建议量取ERP中MRP建议量，需求日期取MRP中的需求日期，已下单量差不多
8、生成的请购单的数量（不包括手工生成的采购订单量），建议余量采购建议量已下单量；4、 0成本的物料显示为蓝色，未定义供货比例的物料显示为红色，都不同意生成采购订单；5、 在下达采购订单分配采购建议量时，执行比例的计算要包括（已接收入库数量、打开状态的未完成采购订单量）按月度累计；6、 下达分配采购建议量时，系统能够参考供应商的外租仓库存；7、 系统每天定时删除未生成采购订单的来源为“系统”的采购信息，第二天重新跑出需求；u 独立需求创建SCM采购订单1、 按物料类型限制物料打算员能够手工下单的物料；2、 下单时先录入物料，系统自动依照物料供货比例信息查找供应商，当同一个物料有多家供应商时，能够选
9、择供应商；3、 没有维护供货比例以及没有定义冻结成本（或冻结成本为0）的物料都不同意下单；4、 物料打算员下单时能够订单行备注中录入备注信息，订单查询时能够看到备注信息；5、 手工生成的采购订单在第二天运行MRP计算时不自动删除u 采购订单审批1、 查询出未批准的SCM采购订单；2、 设置采购订单审批人与采购员对应关系，审批人能够查询出所有维护了对应关系的采购员创建的SCM采购订单；3、 能够批量全选，然后批准；u 订单关闭1、 按订单号、需求日期、下单日期、采购员、创建者等条件查询出ERP中未关闭的采购订单；2、 在订单明细中选择订单行，可关闭选中的订单行；3、 选择订单头，则关闭整张订单；
10、4、 订单关闭需要批准才能生效；5、 已接收、未交货的采购订单不同意关闭；u 订单例外信息维护1、 SCM系统的提供例外信息包括：提早、推迟、关闭；2、 提早、推迟的例外信息写入ERP按建议的需求日期更改原订单的需求日期；3、 关闭的例外信息写入ERP关闭订单对应的行、发运行状态；4、 例外信息建议类型为关闭的采购订单处理需要审批才能生效；u SCM采购订单查询：能够查询到各个状态的SCM采购订单；u SCM采购删除日志查询：查询被删除的SCM采购订单信息（包括被删除SCM采购信息以及订单删除人、删除时刻）；u 采购订单查询：查询所有已审批的采购订单；u 自动来源规则查询：查询物料的供货比例（
11、来源规则）；u 设定/实际供货比例查询：查询物料设定供货比例与实际下比例、实际收货比例的对比报表；u 采购订单查询（供）1、 采购订单查询时系统自动记录查看时刻，差不多查看过的采购订单系统默认供应商差不多确认；2、 同意供应商在采购订单行中录入反馈意见，保存后系统发邮件提示采购员；3. 外租仓业务流程3.1 业务流程图业务流程讲明：3.2 业务功能u 业务流程讲明：编号步骤部门岗位描述1外租仓设置照明电器/仓库仓管员1) 定义并在系统中设置外租仓；2) 包括设置仓库代码、仓库名称；2外租仓送货单照明电器/供应商供应商/账务员1) 供应商依照主体方下达的备货期外采购订单生成外租仓送货单；2) 供
12、应商不能生成系统中没有供货比例的物料的外租仓送货单；3) 外租仓送货单不受采购订单订购数量限制；3外租仓入库照明电器/仓库账务员4) 供应商送货至外租仓检验；1) 账务员核对检验合格的物料；2) 在SCM系统中录入外租仓入库外租仓送货单；3) 外租仓物料入库不产生应计负债；4外租仓出库照明电器/仓库账务员1) 仓库治理员提交外租仓物料出库证明；2) 账务员依照出库证明做外租仓物料出库；3) 出具外租仓物料出库单；4) 外租仓物料出库信息写入ERP，并产生应计负债信息；u 关键数据猎取方式1、 生成外租仓送货单：供应商生成外租仓送货单不受采购订单限制，能够依据采购订单的订购物料以或采购员发放的月
13、度（时期）采购打算（纸面）生成外租仓送货单；2、 外租仓入库：导入SCM外租仓送货单；3、 外租仓出库：依照手工外租仓物料出库凭证，录入物料入库所用送货单进行出库，出库同时写入ERP做接收、交货；u 菜单功能设置：功能菜单名称讲明外租仓送货单供应商依照采购订单打外租仓送货单，外租仓送货单送货数量不受采购订单数量以及需求日期限制；外租仓入库账务员依据供应商送货单以及检验合格数量在系统中做外租仓入库；外租仓出库账务员依据仓库治理员出具的外租仓出库凭证在系统中做外租仓物料的出库处理，出库后手工开外租仓出库单；外租仓流水账查询某个时刻段内某个或所有供应商的外租仓流水帐；供应商只能查询自己的外租仓流水账
14、；外租仓库龄查询查询供应商寄存在外租仓的物料库龄；供应商只能查询直接的物料数据；外租仓送货单查询能够按照送货单号、接收单号、物料编码、供应商、送货单产生日期、送货单接收日期、接收状态等条件查询外租仓送货单；供应商只能查询自己的外租仓送货单；外租仓库存查询查询截止到当前时刻的供应商外租仓寄存物料的总入库、出库数量以及仓库现存数量；外租仓明细帐查询查询供应商寄存外租仓的物料出库、入库明细账；供应商只能查询自己的数据；u 生成外租仓送货单的操纵点：1、 供应商不能生成没有供货比例的物料的外租仓送货单；2、 设定外租仓库存最大量，本次打单的数量+已有外租仓库存数量不能大于设定的最大量；u 外租仓出库的操纵点3、 没有采购订单或订单不足不同意出库；4、 外租仓物料出库数量必须不大于供应商外租仓物料现有库存；5、 外租仓物料出库要关联送货单（外租仓送货单）；4. 仓管接收入库业务流程4.1 业务现状4.1.1 接收、交货1、 在SCM系统中按
