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1、个人差旅解决方案 Travel Expense Management 消费品行业 解决方案服务商 TPMSFAT EDMPSPMSPMSEIP 系统解决的问题 提高工作效率 n 员工通过Web页面直接填写费用报销申请 单 仅几分钟就可完成申请工作 n 管理层网上审批 仅仅通过勾选或点击操 作即可完成大量的审批工作 n 多种查询功能 帮助管理人员及时便捷的 查找和监控单据 n 图形化的审批界面 帮助用户及时了解审 批进程 降低成本 n 自动生成会计凭证 财务人员不再需要手 工处理 n 支付信息自动导入 不再需要财务人员参 与 员工可在线查看费用报销的支付情况 费用控制 n 标准化的流程控制 电子
2、单据和物理单据 的在线流转和监控 n 透明清晰的费用信息 帮助用户了解预算 的使用情况 n 管理人员通过报表统计功能方便的了解费 用使用情况 业务模块 申请和审批预算管理 报表中心 基础数据系统管理 出差申请 出差审批 预支款申请管理 报销申请单 报销单审批 我提交的单据 等待我审批的单据 报表查询 预算导入和设置 预算调整 权限配置 费率管理 费用科目 费用科目和会计科目匹 配管理 成本中心 拒绝原因列表 组织架构 职务管理 用户管理 角色管理 流程定义 数据权限 页面权限 通知通告 系统日志 邮件提醒管理 短信提醒管理 代理人设置 差旅管理 财务合规审核 会计凭证生成 财务支付 实际报销费
3、用统计报表 按部门 费用类型 成本中心统计 预算和实习报销费用统 计表 按部门 费用类 型 成本中心统计 拒绝原因统计表 ERP数据接口 信用卡中心接口 短信系统接口 电子邮件系统接口 数据接口财务管理 系统首页 出差申请 填写出差申请单 出差申请 提交出差申请单 n 申请人确认审批人 系统会默认选择其上级领导 默认审批人 不能删除 申请人可以根据不同情况增加不同审批人 n 申请单提交后 申请人可以在 我已提交的报告 中看到申请 单据 出差申请 审批 n 审批人员登录系统后 可以在 等待我审批的报告 中 看到单据 TA 2012 0001 出差申请 审批 续 n 审批单据包括三部分内容 申请人
4、基本信息 出差明细 审批 报销 填写报销单 n 出差报销单编号为 TE 201211 0001 n 申请人根据实际情况可 以填写多条费用项 并 可选择是否冲销预支款 n 申请人可以进行保存 打印 提交等操作 报销 差旅报销费用项 n 客户可以根据实际情况修改费用项 报销 提交报销单 n 申请人确认审批人 系统会默认 选择其上级领导 默认审批人不 能删除 申请人可以根据不同情 况增加不同审批人 n 由于一张申请单中的一些费用涉 及到部门分摊 系统会自动将涉 及到的分摊部门老板默认加入审 批清单 报销 报销单跟踪 n 申请人可以在 我已提交的单据 中查找到单据 n 申请单包括四部分内容 申请人基本
5、信息 报销 明细 电子单据审批情况 物理单据流转情况 报销 报销单审批 n 审批人可以在 等待我审批的报告 中 找到该单据 n 审批人红色部分进行 通过 或者 拒绝 的操作 如果选择 拒绝 则需要填写拒绝理由 报销 物理单据提交 n 当申请人看到报告状态是 待会计审核 这表明申请 人需要提交物理单据了 报销 物理单据提交 n 申请人打开报销单之后 点击打印按钮 即可打印该单据 n 打印单据右上角显示bar code码 方便财务部门进行单据查询 n 申请人将所有发票黏贴到打印的单据后面 即可提交至财务部 报销 会计审核 n 当会计拿到用户提交过来的物理打 印单据后 通过扫描枪扫描物理单 据上的B
6、ar code码 即可在系统中 找到这些单据 n 会计首先需要选择这些单据 然后 进行物理单据接收确认 报销 会计审核 n 会计进行合规检查 主要包括2部分 审核发票和报销内容是否一一对应 且验证发票真伪 审核单据的审批流程是否符合标准 若发现不符合 则会计可以增加审 批流程 n 会计若拒绝该单据 只需要选择拒绝原因即可 无需手工输入 报销 财务经理审核 n 会计审核通过后 由财务经理进行再 次确认 并进行入账处理 报销 单据打印功能 n 所有财务人员都有单据打印 功能 n 该功能主要为了财务人员在 做月度或者年度预提的时候 统计还有多少费用可以报 销但没有完成报销的 现金预支 申请 现金预支 冲销预支 预算 部门预算 n 支持Excel批量导入 预算 职位预算 n 根据职位级别设定各类费用的预算 支持Excel导入 报表 实际费用分类报表 报表 费用分析 预算Vs实际 报表 费用报告处理统计 报表 费用报告限额分析 报表 费用报告审批时间分析 报表 费用明细报表 接口 和财务系统和MDM系统 T E财务系统 支付凭证支付 更新支付支付结果 接口 MDM T E 用户信息用户表 接口
