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1、泓域咨询MACRO/ 制动闸片建设项目投资立项申请报告制动闸片建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景制动闸片要求具有制动平稳、高抗粘着性、高强韧性、高耐磨性、热物理性能优异、结构可靠、噪音小等特性。闸片材料主要分为铸铁闸片、树脂基闸片、粉末冶金闸片等三大应用领域。近年来，我国制动闸片行业市场规模呈增长态势，数据显示，2016年制动闸片市场规模为1.83亿元，2018年上升到2.09亿元，同比增长20.81%；2016年制动闸片市场需求为44.45万片，2018年上升到63.42万片，同比增长20.55%。未来随着城市运营车辆数量增加，城轨领域闸片市场仍大有可为。国内列车制动闸片供应商,专注高
2、铁动车组用粉末冶金闸片。近年来，我国动车组拥有量呈现高速增长态势，数据显示，2012年，我国动车组拥有量为825组，2018年上升到3256组，同比增长11%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人覃xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司
3、最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公
4、司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址
5、位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41213.93平方米（折合约61.79亩），其中：净用地面积41213.93平方米（红线范围折合约61.79亩）。项目规划总建筑面积69651.54平方米，其中：规划建设主体工程51992.60平方米，计容建筑面积69651.54平方米；预计建筑工程投资5563.80万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时
6、，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为制动闸片，根据市场情况，预计年产值13899.00万元。（二）投资方案1、固
7、定资产投资估算本期项目的固定资产投资10653.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5563.803960.66172.4110653.211.1工程费用万元5563.803960.6610644.251.1.1建筑工程费用万元5563.805563.8043.89%1.1.2设备购置及安装费万元3960.663960.6631.24%1.2工程建设其他费用万元1128.751128.758.90%1.2.1无形资产万元581.97581.971.3预备费万元546.78546.781.3.1基本预备费万元315.60
8、315.601.3.2涨价预备费万元231.18231.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元10653.2110653.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2023.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10644.253712.977861.4410644.2510644.2510644.251.1应收账款万元3193.281277.312554.623193.283193.283193.281.2存货万元4789.911915.973831.934789.914789.914789.911.2.1原辅材料万元1436.
9、97574.791149.581436.971436.971436.971.2.2燃料动力万元71.8528.7457.4871.8571.8571.851.2.3在产品万元2203.36881.341762.692203.362203.362203.361.2.4产成品万元1077.73431.09862.181077.731077.731077.731.3现金万元2661.061064.422128.852661.062661.062661.062流动负债万元8620.623448.256896.508620.628620.628620.622.1应付账款万元8620.623448.256
10、896.508620.628620.628620.623流动资金万元2023.63809.451618.902023.632023.632023.634铺底流动资金万元674.54269.82539.63674.54674.54674.543、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12676.84万元，其中：固定资产投资10653.21万元，占项目总投资的84.04%；流动资金2023.63万元，占项目总投资的15.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5563.80万元，占项目总投资的43.89%；设备购置费3960.66万元，占项目总
11、投资的31.24%；其它投资1128.75万元，占项目总投资的8.90%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10653.21+2023.63=12676.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12676.84119.00%119.00%100.00%2项目建设投资万元10653.21100.00%100.00%84.04%2.1工程费用万元9524.4689.40%89.40%75.13%2.1.1建筑工程费万元5563.8052.23%52.23%43.89%2.1.2设备购置及安装费万元39
12、60.6637.18%37.18%31.24%2.2工程建设其他费用万元581.975.46%5.46%4.59%2.2.1无形资产万元581.975.46%5.46%4.59%2.3预备费万元546.785.13%5.13%4.31%2.3.1基本预备费万元315.602.96%2.96%2.49%2.3.2涨价预备费万元231.182.17%2.17%1.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10653.21100.00%100.00%84.04%5建设期间费用万元6流动资金万元2023.6319.00%19.00%15.96%7铺底流动资金万元674.546.33%6.33%5.3
13、2%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.45%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.13%，固定资产投资强度172.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17322.6917322.6951992.6051992.604568.511.1主要生产车间10393.6110393.6131195.5631195.562832.481.2辅助生产车间5543.265543.2616637.6316637.631461.921.3其他生产车间1385.821385.823015.573015.57274.112仓储工程3675.253675.2511478.3111478.31733.512.1成品贮存918.81918.812869.582869.58183.382.2原料仓储1911.131911.135968.725968.72381.432.3辅助材料仓库845.31845.312640.012640.01168.713供配电工程196.01196.01196.01196.0114.093.1
