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1、泓域咨询MACRO/ 卫生巾建设项目投资立项申请报告卫生巾建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景卫生巾，也叫做卫生棉，是一种具有吸收力的产品，主要材质为棉状纸浆和高分子吸收体。其按面层材料的不同可分为三类：干爽网面类卫生巾、棉柔类卫生巾、纯棉类卫生巾。目前我国卫生巾市场集中度较高，市场规模呈现逐年递增态势。截至2018年，我国卫生巾零售市场规模高达870亿，渗透率达100%；卫生巾工厂端市场规模则约达644亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止
2、2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。
3、公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公
4、司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22091.04平方米（折合约33.12亩），其中：净用地面积22091.04平方米（红线范围折合约33.12亩）。项目规划总建筑面积27613.80平方米
5、，其中：规划建设主体工程20637.14平方米，计容建筑面积27613.80平方米；预计建筑工程投资2257.68万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为卫生巾，根据
6、市场情况，预计年产值13264.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5535.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2257.682238.31167.135535.351.1工程费用万元2257.682238.3110495.931.1.1建筑工程费用万元2257.682257.6830.52%1.1.2设备购置及安装费万元2238.312238.3130.26%1.2工程建设其他费用万元1039.361039.3614.05%1.2.1无形资产万元492.67492.671.3预备费万元
7、546.69546.691.3.1基本预备费万元318.31318.311.3.2涨价预备费万元228.38228.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元5535.355535.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1862.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10495.934578.686276.9010495.9310495.9310495.931.1应收账款万元3148.781416.952204.153148.783148.783148.781.2存货万元4723.172125.433306.224723.1747
8、23.174723.171.2.1原辅材料万元1416.95637.63991.871416.951416.951416.951.2.2燃料动力万元70.8531.8849.5970.8570.8570.851.2.3在产品万元2172.66977.701520.862172.662172.662172.661.2.4产成品万元1062.71478.22743.901062.711062.711062.711.3现金万元2623.981180.791836.792623.982623.982623.982流动负债万元8633.793885.216043.658633.798633.798633
9、.792.1应付账款万元8633.793885.216043.658633.798633.798633.793流动资金万元1862.14837.961303.501862.141862.141862.144铺底流动资金万元620.71279.32434.50620.71620.71620.713、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7397.49万元，其中：固定资产投资5535.35万元，占项目总投资的74.83%；流动资金1862.14万元，占项目总投资的25.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2257.68万元，占项目总投资的3
10、0.52%；设备购置费2238.31万元，占项目总投资的30.26%；其它投资1039.36万元，占项目总投资的14.05%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5535.35+1862.14=7397.49（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7397.49133.64%133.64%100.00%2项目建设投资万元5535.35100.00%100.00%74.83%2.1工程费用万元4495.9981.22%81.22%60.78%2.1.1建筑工程费万元2257.6840.79%40.79%3
11、0.52%2.1.2设备购置及安装费万元2238.3140.44%40.44%30.26%2.2工程建设其他费用万元492.678.90%8.90%6.66%2.2.1无形资产万元492.678.90%8.90%6.66%2.3预备费万元546.699.88%9.88%7.39%2.3.1基本预备费万元318.315.75%5.75%4.30%2.3.2涨价预备费万元228.384.13%4.13%3.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5535.35100.00%100.00%74.83%5建设期间费用万元6流动资金万元1862.1433.64%33.64%25.17%7铺底流动资金
12、万元620.7111.21%11.21%8.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.34%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度167.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10205.0410205.0420637.1420637.141856.001.1主要生产车间6123.026123.0212382.2812382.281150.721.2辅助生产车间3265.613265.616603.886603.88593.921.3其他生产车间816.40816.401196
13、.951196.95111.362仓储工程2165.142165.144534.834534.83296.612.1成品贮存541.28541.281133.711133.7174.152.2原料仓储1125.871125.872358.112358.11154.242.3辅助材料仓库497.98497.981043.011043.0168.223供配电工程115.47115.47115.47115.478.503.1供配电室115.47115.47115.47115.478.504给排水工程132.80132.80132.80132.807.604.1给排水132.80132.80132.80132.807.605服务性工程1371.261371.261371.261371.2689.695.1办公用房644.38644.38644.38644.3845.165.2生活服务726.88726.88726.88726.883
