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1、第一节 加强货款结算付款的控制点摘自永财通字【2003】第0060号因各分公司业务量不断扩增，结算上需增加控制点，防止与供应商往来帐的不符，现要求外地各分公司按以下要求增加控制点：1 为保证对供应商付款有据可查，所有付款票据要求由财务部直接交供应商指定人员在存根上签收，不得由我公司业务员代收，存根直接装入凭证作为附件。2 结款人员(供应商)必须持其公司开具的结款确认书（确认书不得用传真件，印章必须是红印）才有结款权力。特别对有帐扣的货款必须在结款确认书是写明帐扣内容和金额，且必须持原件。 -样表（1） 3 用银行承兑汇票结算的供应商必须有授权委托书的原件在各分公司结算部存档，对没有办理授权委托
2、书的供应商一律不得办理银行承兑汇票结算业务。供应商调换业务员的，必须重新办理授权委托书。以其他方式结算的原则也要求办理授权委托书，且必须在付款票据上加盖“不得转让”字样。 -样表（2）4 用银票结算的货款财务以资金申请单中实际支付金额开具XX承诺书，一式两联，供应商凭我公司开出的XX承诺书中写明的调换日期来换银票。 -样表（3）5 经营销部确认开具支票押票（或延期支票）的，要求供应商必须填写供应商承诺书，以免押票出现风险。 -样表（4）6 发生供应商结款调换人员或由其他人员代替结款等财务部觉得可疑状况的，必须由我公司业务员在结款确认书上签字证明确认，为防止有人冒签我公司业务员，各分公司财务部必
3、须对营销部业务人员进行签名留底备查。-样表（5）样表1结款确认书上海XX家用电器有限公司：我公司于_年_月_日派我方业务员_前来贵公司办理结帐一事，增票金额为_元，其中帐扣_元（明细如下），实际结帐金额_元。 账扣名称金额备注广告费展台制作费进场费赞助费外墙广告费合计 公司名称： （加盖公章） 法人签字： 日期：注：上述“上海XX家用电器有限公司”各分公司应根据付款单位名称修改样表2授 权 委 托 书 兹全权委托本公司员工 负责本单位与上海XX家用电器有限公司往来货款结算事宜，受托人在办理结算业务过程中的行为所产生的一切责任、后果由我公司承担。本委托书有效期： 至 （委托有效日必须大写）委托人
4、（法人代表）: 受托人：身份证： 身份证：上海办事处盖章 单位（公章） 日期：受托人身份证复印件粘贴处：注：上述上海XX家用电器有限公司由各分公司根据自身情况修改样表3XX承诺书_:据与贵公司货款结算方式的认定，我司应付贵司的货款以银行承兑汇票方式支付，实付货款金额为（大写）_。我司承诺于_年_月_日支付银行承兑汇票，如违反约定，产生的一切损失和后果由我司承担。 供应商签收：_ （以XX盖章为准）注：1、 该承诺书上海已印制，各分公司可根据情况进行领用或按规定格式印刷2、 承诺书二联，第一联XX持有，第二联供应商持有样表4供应商承诺书 今收到上海XX家用电器有限公司支票 张,支票（319813-00002021092）号码为 。金额合计（大写） 。我方承诺在 年 月 日，凭本支票调换（银行汇票、银行承兑汇票、支票），或经贵公司书面同意解入银行。如违反约定，产生的一切损失和后果由我方承担。特此承诺！ 单位名称： 经手人签字： 注：1、上述 部分各分公司根据自身情况进行修改。2、该承诺书各分公司可根据用量进行印刷。3、各分公司押票换银票的应选择固定银行，由银行账号就可直接印刷；另可空白后加盖帐号章。样表5业务员签名留底表_分公司业务员签名留底一部 彩电二部 冰洗三部 小白四部 视听五部 手机六部 空调七部 小黑八部 IT数码包括业务员和业务经理，业务员调换或新业务员必须及时补充更新
