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1、下载可编辑 XX银行XXXX分行与XXXX医院银医合作项目银医自助服务系统需求确认说明书XXXX医院签字(盖章)： XX银行XXXX 签字(盖章)： 山东浪潮软件股份有限公司 签字(盖章)：编号：日期：文档修订版本日期更改人描述（需求变更需附变更申请审核表）V1.0 2013.3.4 付文清 制定并提交审批V1.12013.3.8 付文清3月7月跟张美丽老师沟通后进行修改 第一章 概述41.1编写目的41.2项目背景4第二章 业务概述52.1 需求确认内容梗概：52.2 服务对象及功能52.3就诊流程52.4 功能说明52.5 对账业务处理流程7第三章 功能模块及界面103.1 功能流程描述1
2、0第四章 非功能性需求124.1 软硬件环境需求124.2 性能需求124.3 安全要求12附件1： 项目实施流程131 医院HIS系统改造以及浪潮卡管系统开发与对接132 自助查询打印功能的开发133 实现自助设备的刷卡消费134 完成自动对账功能13附件2：工作进度及各方责任14.专业.整理.下载可编辑第一章 概述1.1编写目的1、系统地搜集、整理、分析和界定本次开发的业务内容；2、使银行、医院、系统的设计和开发人员明确开发的业务；3、作为项目实施的主要依据。1.2项目背景【介绍一下现在医院就诊流程的一些问题以及银医系统投入的意义，也可介绍一下系统优势，银行投入该系统后，为方便医院和患者就
3、诊可作出的贡献等】第二章 业务概述2.1 需求确认内容梗概：【重点介绍一下该确认书所确认的内容梗概】2.2 服务对象及功能【介绍一下该系统面向的用户群体，所支持的患者持卡类型等】2.3就诊流程【简要介绍一下流程图内容，附件中有流程图visio原图】2.4 功能说明【以下蓝色部分为参考说明】诊疗卡用户：1、发卡发卡：发放诊疗卡需要患者持二代身份证在窗口或自助设备办理，一张身份证只能发放一张诊疗卡，无二代身份证的患者通过人工通道走传统流程进行就诊。挂失、补卡：患者通过人工窗口进行挂失和补卡操作，提供二代身份证进行人工审核，审核通过会冻结挂失卡，患者可以进行解冻操作或者补卡操作，补卡后原卡作废，补卡
4、收取工本费。3、挂号患者通过人工窗口或自助设备通过选择科室和医师来完成挂号，医师费用通过HIS获取并告知患者，自助设备只能通过刷银行卡消费的形式实现扣费，窗口可以缴现金，确认后扣费并打印挂号凭条。退号：通过人工窗口进行审核后完成退号，退还客户相应的现金。4、缴费医生需开据电子处方或电子化验检验单，患者通过人工窗口或自助设备对相应处方和化验检验单进行缴费操作，自助设备只能通过刷银行卡消费的形式实现扣费，窗口可以缴现金，完成扣费后打印缴费凭条。退费：通过人工窗口进行审核后完成退费，相应金额退还到客户诊疗卡内。6、自助查询、打印患者可以通过自助设备查询诊疗卡余额、处方，查询并打印缴费记录、化验检验单
5、，打印限定次数，若患者需要补打需要去窗口进行人工审核。中行卡用户：1、中行长城健康卡激活必要条件：医院在挂号窗口和缴费窗口提供pos刷银行卡卡消费渠道，该渠道可以通过通用pos刷卡的形式（账目由市行或省行处理），也可以通过联系厂商通过浪潮银行交易平台提供接口的形式来实现（由银医系统实现对账）。激活：持中行借记卡或者长城健康卡的患者可以通过自助设备或人工窗口进行激活，激活后该中行卡可以充当医院诊疗卡使用。长城健康卡在发放给客户前可以通过批量激活的形式，使其无需客户自助激活即具备诊疗卡功能。挂失、补卡：患者需要去银行柜台按照银行卡挂失、补卡的相关流程进行操作，换卡后患者持新银行卡到医院自助设备或人
6、工窗口进行换卡操作。中行卡与诊疗卡卡：没张身份证只能激活一张中行卡和发放一张诊疗卡卡，若患者同时激活中行卡和发放诊疗卡卡，而且自动建立绑定关系，病历资料等共享，患者可以将诊疗卡内资金退还到该账户下已激活的中行卡内。注：中行卡在院内的消费行为均需要客户输入密码，保证银行卡金融账户内的资金安全，激活只是作为患者进行病历等医院就诊记录保留的一种卡介质。2、充值（非自助设备功能）现金：患者可以通过ATM存取款一体机进行银行卡现金存款操作，该笔账目与银医无关。银行卡：患者可以使用银行卡（限借记卡、不限银行）通过自助设备或ATM设备进行转账存款操作，若转出卡为非中行卡，需要收取客户一定的手续费。注：窗口不
7、受理中行卡的相关充值业务。3、挂号窗口：患者在窗口（挂号窗口）通过pos刷卡的形式进行扣费操作。自助设备：患者自行选择科室和医师，从银行卡内扣除相应费用实现扣费操作。退号：通过人工窗口进行审核后完成退号，需要客户提供挂号凭条，通过扣费流水号完成退费操作，凭条丢失需要办理退号或退费申请，由指定部门审批后完成退号操作。4、缴费窗口：患者在窗口（挂号窗口）通过pos刷卡的形式进行扣费操作。自助设备：从HIS获取病人需缴费信息，从银行卡内扣除相应费用实现扣费操作。退费：通过人工窗口进行审核后完成退费，需要客户提供缴费凭条，通过扣费流水号完成退费操作，凭条丢失需要办理退号或退费申请，由指定部门审批后完成
8、退号操作。5、自助查询、打印患者可以通过自助设备查询激活的银行卡余额、处方，查询并打印缴费记录、化验检验单，打印限定次数，若患者需要补打需要去窗口进行人工审核。2.5 对账业务处理流程【以下蓝色部分为参考说明】 医院和银行的对账对账时间：协定对账发起方：银医系统对账的双方：银行和HIS对账的内容：在银医设备上交易成功的银行卡充值和退款交易，今天对昨天的账对账方案：银医系统自动发起往银行的对账交易（有单独的接口），银行产生对账文件，银医系统ftp从银行下载对账文件；由于银医系统在调用充值交易时，记录了充值交易的清算日期，因此根据清算日期先对总笔数和总金额，如果总笔数和总金额一致的话，就证明账务相
9、符，如果总笔数和总金额有不一致的情况，则通过流水号逐笔进行对账，方法是，从对账文件里取出清算日期，银医系统从对账文件里取出每一笔交易的流水号（此流水号是对账的关键字，格式为8位日期+6位时间+6位终端号，流水号是银医系统上送的，送到银行和HIS都是同一流水号），根据此流水号，在His系统中取出同一清算日期中相同流水号的交易，如果能找到，则该笔交易对账成功，如果查找不到则该笔对账不成功，形成单边账，将对账结果生成以日期命名的未达账文件，并通过webservice发给HIS，管理人员也可以通过后台管理进行查看，并进行手工调账。 现金对账对账时间：银行对账结束后对账发起方：银医系统对账的双方：银医系
10、统和HIS对账的内容：在银医设备上发起的现金存款交易，今天对昨天的账对账方案：根据对账清算日期，分别查询出银医系统的对账数据和His对账数据，先对总笔数和总金额，如果总笔数和总金额一致的话，就证明账务相符，如果总笔数和总金额有不一致的情况，则以银医系统对账数据为依据逐笔在His系统对账数据中查找，若查找到，则对账成功，若查找不到则该笔对账不成功，标记为银医已达His未达，同时在对账完毕后将对账结果生成以日期命名的未达账文件，并通过webservice发给HIS，管理人员也可以通过后台管理进行查看，并手工调账。另：存款成功与否都打印凭条，存入钞箱成功但写卡失败等情况要打印流水号作为退款凭证，设备
11、端在存款时要记入卡号和存款金额。 清钞对账对账时间：每天清钞时对账发起方：清钞人员对账的双方：现金和银医系统对账的内容：银医设备存款箱内的现金与银医系统记录的现金数 对账方案：清钞人员在清钞时，发起一笔往银医系统的清钞交易，返回该设备的存款箱内的金额总数，并打印出来，清钞人员清点设备钞箱，与银医系统返回的金额进行比较，如果一致，账务相符，如果不一致，晚上进行现金对账时，查看对账结果进行差错处理。 单边帐的处理浪潮银医系统的异常处理机制可以保证银行账目安全，当出现单边帐时，保证为银行富裕，银行通过调账处理将相应金额返还给客户。异常处理：对账文件每日提交给XXXX分行，由分行进行手动调账处理，保证
12、账目正确。第三章 功能模块及界面3.1 功能流程描述功能菜单样式：患者使用时，自行选择用户类型：中行借记卡用户、医院诊疗卡用户，不同用户类型对应不同功能菜单。诊疗卡用户菜单（功能按钮按照2.3.3内诊疗卡用户功能定制）：参考图片中行卡用户菜单（功能按钮按照2.3.3内中行卡用户功能定制）：参考图片第四章 非功能性需求4.1 软硬件环境需求1、具体与XXXX医院接口、传输、格式等内容双方科技人员具体协商。2、节假日缴费、业务操作、帐务处理与正常工作日一样。3、系统保密安全性要求：所有自助设备采用一机一密，上送报文均进行密码加密以及MAC加密。4、系统对于银行卡转账充值操作需要根据省行要求确定。5
13、、医院自助功能的使用时间由银行以及医院共同确定。6、医院涉及缴费操作的窗口，需要支持银行卡刷卡消费操作。7、窗口pos刷卡机需要通过省行资质审核，具备密码键盘，可以灌密钥。4.2 性能需求1、交易响应时间:单个交易响应（完成时间）不超过5秒；功能完成时间（可能多个交易）不超过2分钟。2、压力要求：银行服务器支持7*24小时运行，每秒交易量标准10-15，峰值为50；银医服务器支持7*24小时运行，每秒交易量标准10-15，峰值为20。4.3 安全要求1、客户卡号、磁道信息、身份证信息、账户信息不允许在日志中明文形式或不作任何处理存放。2、一机一密，设备必须使用银行卡中心认证通过的密码键盘，银行
14、端使用加密机。3、报文作硬件MAC加密。4、客户密码硬加密。附件1： 项目实施流程【针对一些可以分布完成的银医项目，可选章节】1 医院HIS系统改造以及浪潮卡管系统开发与对接1、卡管系统开发2、HIS与卡管系统对接完成医院发放诊疗卡的功能3、窗口发卡功能以及自助设备发卡功能的实现（诊疗卡发卡）4、完成系统改造，使窗口和柜自助设备可以读取长城健康卡2 自助查询打印功能的开发1、HIS完成对查询打印接口的开发2、浪潮完成自助设备对查询打印功能的实现3 实现自助设备的刷卡消费1、银行专线到位以及银行接口的对接与测试2、HIS相关挂号缴费接口的开发3、浪潮实现自助设备的自助挂号和自助缴费功能4 完成自动对账功能1、商定对账处理的相关细节2、实现银医对账处理的相关功能3、修订并完善医院账目异常处理4、修订并完善医院就诊流程中的异常处理机制注：截止2013年3月8日，5.1的相关功能已经完成，5.2相关功能正在开发中，下阶段主要工作为5.3相关功能的实现。附件2：工作进度及各方责任【第五章实施流程中任务分解】责任方阶段职责中行三1、确定关于长城健康卡发放的相关事宜2、银行专线的连通3、提供项目所需的商户号、密钥、终端号、IP地址、测试银行卡；负责给设备灌密钥，分配终端号4、提供银行交易接口5、配合完成交易接口测试6、对窗口业务人员进
