《无汞碱锰电池项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《无汞碱锰电池项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx（64页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询MACRO/ 无汞碱锰电池项目可行性研究报告第一章 项目概述一、项目概况（一）项目名称无汞碱锰电池项目（二）项目选址xxx工业园对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。（三）项
2、目用地规模项目总用地面积41447.38平方米（折合约62.14亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.66%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度188.01万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积41447.38平方米，建筑物基底占地面积23484.09平方米，总建筑面积58026.33平方米，其中：规划建设主体工程38723.44平方米，项目规划绿化面积4520.94平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费4167.61万元。（七）节能分析1、项目年用电量1373783.54千瓦时，折合168.84吨标准煤。2、
3、项目年总用水量21324.17立方米，折合1.82吨标准煤。3、“无汞碱锰电池项目投资建设项目”，年用电量1373783.54千瓦时，年总用水量21324.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.66吨标准煤/年。达产年综合节能量53.89吨标准煤/年，项目总节能率30.00%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15109.49万元，其中：固定资产
4、投资11682.94万元，占项目总投资的77.32%；流动资金3426.55万元，占项目总投资的22.68%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32022.00万元，总成本费用24874.14万元，税金及附加284.10万元，利润总额7147.86万元，利税总额8417.87万元，税后净利润5360.89万元，达产年纳税总额3056.97万元；达产年投资利润率47.31%，投资利税率55.71%，投资回报率35.48%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位506个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流
5、水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园无汞碱锰电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园无汞碱锰电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“无汞碱锰电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位506个，达产年纳税总额3056
6、.97万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.31%，投资利税率55.71%，全部投资回报率35.48%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战
7、略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41447.3862.14亩1.1容积率1.4
8、01.2建筑系数56.66%1.3投资强度万元/亩188.011.4基底面积平方米23484.091.5总建筑面积平方米58026.331.6绿化面积平方米4520.94绿化率7.79%2总投资万元15109.492.1固定资产投资万元11682.942.1.1土建工程投资万元4805.172.1.1.1土建工程投资占比万元31.80%2.1.2设备投资万元4167.612.1.2.1设备投资占比27.58%2.1.3其它投资万元2710.162.1.3.1其它投资占比17.94%2.1.4固定资产投资占比77.32%2.2流动资金万元3426.552.2.1流动资金占比22.68%3收入万元
9、32022.004总成本万元24874.145利润总额万元7147.866净利润万元5360.897所得税万元1.408增值税万元985.919税金及附加万元284.1010纳税总额万元3056.9711利税总额万元8417.8712投资利润率47.31%13投资利税率55.71%14投资回报率35.48%15回收期年4.3216设备数量台（套）12417年用电量千瓦时1373783.5418年用水量立方米21324.1719总能耗吨标准煤170.6620节能率30.00%21节能量吨标准煤53.8922员工数量人506 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx
10、公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立
11、了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理
12、求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通
13、过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入17757.88万元，同比增长21.08%（3091.59万元）。其中
14、，主营业业务无汞碱锰电池生产及销售收入为15214.20万元，占营业总收入的85.68%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3729.154972.214617.054439.4717757.882主营业务收入3194.984259.983955.693803.5515214.202.1无汞碱锰电池(A)1054.341405.791305.381255.175020.692.2无汞碱锰电池(B)734.85979.79909.81874.823499.272.3无汞碱锰电池(C)543.15724.20672.47646.602586.412.4无汞碱锰电池(D)383.40511.20474.68456.431825.702.5无汞碱锰电池(E)255.60340.80316.46304.281217.142.6无汞碱锰电池(F)159.75213.00197.78190.18760.712.7无汞碱锰电池(.)63.9085.2079.11
