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1、泓域咨询MACRO/ 煤改天然气项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概况（一）项目名称煤改天然气项目（二）项目选址某某产业园对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。（三）项目用地规模项目总用地面积10905.45平方米（折合约16.35亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.94%，建筑容积率1.01
2、，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度195.84万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积10905.45平方米，建筑物基底占地面积7954.44平方米，总建筑面积11014.50平方米，其中：规划建设主体工程7906.76平方米，项目规划绿化面积675.52平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费1097.71万元。（七）节能分析1、项目年用电量1312677.68千瓦时，折合161.33吨标准煤。2、项目年总用水量5265.39立方米，折合0.45吨标准煤。3、“煤改天然气项目投资建设项目”，年用电量1312677.68千瓦时，年总用水量5265
3、.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.78吨标准煤/年。达产年综合节能量48.32吨标准煤/年，项目总节能率28.60%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4375.38万元，其中：固定资产投资3201.98万元，占项目总投资的73.18%；流动资金1173.40万元，占项目总投资的26.82%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）
4、项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8889.00万元，总成本费用6882.03万元，税金及附加76.84万元，利润总额2006.97万元，利税总额2360.63万元，税后净利润1505.23万元，达产年纳税总额855.40万元；达产年投资利润率45.87%，投资利税率53.95%，投资回报率34.40%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位164个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园及某某产
5、业园煤改天然气行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园煤改天然气产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“煤改天然气项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展，为社会提供就业职位164个，达产年纳税总额855.40万元，可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.87%，投资利税率53.95%，全部投资回报率34.40%，全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期4.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营
6、经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革
7、委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇，深入实施创新驱动发展战略，为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015年，企业研发经费占主营业务收
8、入比重达到1.6%，位居全省第一。发明专利申请量达24197件，发明专利授权量达5480件，万人发明专利拥有量达25件，均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家，国家、省级高技术研究重点实验室10家，国家级国际合作基地9家，省级外资研发中心41家，省级国际技术转移中心8家，入选“全省重点企业研发机构”84家。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10905.4516.35亩1.1容积率1.011.2建筑系数72.94%1.3投资强度万元/亩195.841.4基底面积平方米7954.441.5总建筑面积平方米11014.501.6绿化面积平方米
9、675.52绿化率6.13%2总投资万元4375.382.1固定资产投资万元3201.982.1.1土建工程投资万元873.692.1.1.1土建工程投资占比万元19.97%2.1.2设备投资万元1097.712.1.2.1设备投资占比25.09%2.1.3其它投资万元1230.582.1.3.1其它投资占比28.13%2.1.4固定资产投资占比73.18%2.2流动资金万元1173.402.2.1流动资金占比26.82%3收入万元8889.004总成本万元6882.035利润总额万元2006.976净利润万元1505.237所得税万元1.018增值税万元276.829税金及附加万元76.84
10、10纳税总额万元855.4011利税总额万元2360.6312投资利润率45.87%13投资利税率53.95%14投资回报率34.40%15回收期年4.4116设备数量台（套）11317年用电量千瓦时1312677.6818年用水量立方米5265.3919总能耗吨标准煤161.7820节能率28.60%21节能量吨标准煤48.3222员工数量人164 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
11、公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的
12、研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入7550.04万元，同比增长11.11%（754.90万元）。其中，主营业业务煤改天然气生产及销售收入为6312.61万元，占营业总收入的83.61%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1585.5
13、12114.011963.011887.517550.042主营业务收入1325.651767.531641.281578.156312.612.1煤改天然气(A)437.46583.29541.62520.792083.162.2煤改天然气(B)304.90406.53377.49362.981451.902.3煤改天然气(C)225.36300.48279.02268.291073.142.4煤改天然气(D)159.08212.10196.95189.38757.512.5煤改天然气(E)106.05141.40131.30126.25505.012.6煤改天然气(F)66.2888.38
14、82.0678.91315.632.7煤改天然气(.)26.5135.3532.8331.56126.253其他业务收入259.86346.48321.73309.361237.43根据初步统计测算，公司实现利润总额1570.20万元，较去年同期相比增长290.98万元，增长率22.75%；实现净利润1177.65万元，较去年同期相比增长248.39万元，增长率26.73%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7550.04完成主营业务收入万元6312.61主营业务收入占比83.61%营业收入增长率（同比）11.11%营业收入增长量（同比）万元754.90利润总额万元1570.20利润总额增长率22.75%利润总额增长量万元290.98净利润万元1177.65净利润增长率26.73%净利润增长量
