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1、SAP ECC 5 00 2005 年 5 月 中文 应收帐款会计应收帐款会计 信用管理信用管理 SAP AG Neurottstr 16 69190 Walldorf Germany 业务处理流程 SAP Best PracticesAccounts Receivable Accounting Credit Management BPP SAP AGPage 2 of 8 版权版权 2005 SAP AG 版权所有 保留所有权利 没有 SAP AG 的特别许可 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分 本文 档中包含的信息如有更改 恕不另行通知 由 SAP AG 和其分销商
2、所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件 Microsoft Windows Outlook 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 的注册商标 IBM DB2 DB2 Universal Database OS 2 Parallel Sysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 iSeries pSeries xSeries zSeries z OS AFP Intelligent Miner WebSphere Netfinity Tivoli 和 Informix 是 IBM Corpor
3、ation 在美国和 或其他国家的商标或注册商标 Oracle 是 Oracle Corporation 的注册商标 UNIX X Open OSF 1 和 Motif 是 Open Group 的注册商标 Citrix ICA Program Neighborhood MetaFrame WinFrame VideoFrame 和 MultiWin 是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标 HTML XML XHTML 和 W3C 是 W3C 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标 Java 是 Sun Microsystems 公司的注册商标 Jav
4、aScript 是 Sun Microsystems 公司的注册商标 由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用 MaxDB 是 MySQL AB Sweden 的商标 SAP R 3 mySAP mySAP com xApps xApp SAP NetWeaver 以及此处提及的其它 SAP 产品和服务 及其各自的徽标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标 本文档提到的所有其它产 品和服务名称是它们各自公司的商标 该文档中的数据只用于查询信息 产品的规范根据国家的不同 而有所不同 本文档中包含的信息归 SAP 所有 没有 SAP AG 的明确许可 任何人不能以任何形
5、式或为任何目的复 制或传播本文档的任何部分 本文档是初级版本 不受您与 SAP 许可协议和任何其他协议的约束 本文包含 SAP 产品的特定策略 开发和功能 不用于 SAP 的特定业务课程 产品策略 和 或开发目的 请注意 如 SAP 对本文档 有所更改 恕不另行通知 SAP 对本文的错误和遗漏不负任何责任 SAP 不能保证本材料所包含信息 文本 链接 或其他项目 的准确性和完整性 本文档不提供任何明示或暗示的担保 包括但不限于商品性担保 特定用途的适 用性担保 或者非侵权担保 SAP 对任何形式的损坏没有责任 包括使用本材料产生的直接的 特殊的 间接的 或后续的损坏 此限制不适用于有意的或重大
6、的错误 个人伤害和产品缺陷的法律责任不受影响 SAP 对使用本材料中包含的热点链接访问信息不进行控制 但是不允许第三方的 Web 页面使用这些信息 也不为第三方 Web 页面的相关内容提供任何担保 SAP Best PracticesAccounts Receivable Accounting Credit Management BPP SAP AGPage 3 of 8 目录目录 信用管理 6 设置信用限额 6 过帐到客户 7 信用控制报表 8 SAP Best PracticesAccounts Receivable Accounting Credit Management BPP SAP
7、 AGPage 4 of 8 图标图标 图标图标含义含义 警告 示例 注释 建议 语法 排版惯例排版惯例 字体风格字体风格描述描述 Example text 出现在屏幕上的单字或字符 包括字段名 屏幕标题 按钮以及菜单名 路径和选项 其它文档的交叉参考 ExampleExample texttext 正文文本 图形标题和表标题中强调的单字或词组 EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称 包括报告名 程序名 事务代码 表名和正文文本 中嵌入的编程语言单独关键字 如 SELECT 和 INCLUDE Example text 屏幕输出 包括文件和目录的名称及其路径 消息 源代码 变量和参 数的名
8、称以及安装工具 更新工具和数据库工具的名称 EXAMPLE TEXT键盘上的按键 例如 功能键 如 F2 或 ENTER 键 ExampleExample texttext 准确用户条目 在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致 Exampletext 可变用户条目 尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符 SAP Best PracticesAccounts Receivable Accounting Credit Management BPP SAP AGPage 5 of 8 缩写缩写 R 需要输入的字段 用于最终用户程序 O 可选输入字段 用于最终用户程序 C 条件字段 用于最终用
9、户程序 此文档参考公司代码 BP01 使用科目表科目表 CAZH CO 帐户分配用于以下几个示例中 如果已安装 CO 组件 仅且必须输入 否则 CO 帐户分配无效 SAP Best PracticesAccounts Receivable Accounting Credit Management BPP SAP AGPage 6 of 8 信用管理信用管理 目的目的 可以设置客户的信用限额和控制已使用或超过的信用限额数 如果使用 SAP R 3 组件 SAP LO SD 通常在超过信用限额时系统会阻止您创建其他销售订单 本文档中未讨论 SAP LO SD 如果超过了信用限额 过帐发票时系统会发
10、出一条警告消息 前提前提 将公司代码分配到信用控制范围 创建客户主记录时系统不会自动设置信用限额 由于这个原因 您 必须手动设置信用限额或在定制中相应地维护信用控制范围 流程流程 设置客户的信用限额 过帐到客户 执行信用控制报表 结果结果 客户帐户的信用限额将受到监控 设置信用限额设置信用限额 步骤步骤 1 调用事务 如下所示 菜单路径菜单路径会计 财务会计 客户 信用管理 主数据 更改 事务代码事务代码 FD32FD32 2 在更改客户信用管理 初始 屏幕中 输入所需的数据并选择中心数据 和状态 复选框 字段名称字段名称描述描述 R O CR O C 用户操作和值用户操作和值注释注释 客户
11、R e g 100 xxx 输入前面创建 的客户号 示例 贷方控制范围 RBP01 3 选择 Enter 4 输入所需的数据 SAP Best PracticesAccounts Receivable Accounting Credit Management BPP SAP AGPage 7 of 8 字段名称字段名称描述描述 R O CR O C 用户操作和值用户操作和值注释注释 总信贷限额 R 50 000示例 单个控制范围最大 限额 R 50 000示例 货币 RCNY 在状态屏 幕中 信贷限额 R 50 000示例 5 保存您的输入 结果结果 设置帐户的信用限额 过帐到客户过帐到客户
12、步骤步骤 1 调用事务 如下所示 菜单路径菜单路径会计 财务会计 客户 凭证输入 发票 事务代码事务代码 FB70FB70 2 在输入客户发票 公司代码 XXXX 屏幕中 输入所需的数据 字段名称字段名称描述描述 R O CR O C 用户操作和值用户操作和值注释注释 客户 R e g 100000 Enter the number you just created 发票日期 R 当天日期示例 参照 R 发票号 3456示例 金额 R 55000示例 货币 RCNY 计算税额 RX 税务代码 RX1 总帐科目 R 51010101 凭证货币计的金额 R 55000 利润中心 O 1100 SA
13、P Best PracticesAccounts Receivable Accounting Credit Management BPP SAP AGPage 8 of 8 结果结果 输入此凭证时 系统将发出警告消息 超出了帐户 100000 范围 BP01 的信用限额 信用控制报表信用控制报表 用途用途 多个信用控制报表可用 此处作为示例来说明概览报表 步骤步骤 1 调用事务 如下所示 菜单路径菜单路径会计 财务会计 客户 信用管理 信贷管理信息系统 总 览 事务代码事务代码 F 31F 31 2 在贷方概览 屏幕中输入下列数据 例如 3 选择执行 F8 结果结果 系统将显示客户的信用概览 字段名字段名 称称 描述描述 R O CR O C 用户操作和值用户操作和值注释注释 信贷科目 O e g 100000 Enter the number you just created 示例 贷方控制范围 OBP01 关键日期中的未清项目 O 当天日期示例
