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1、XX市城区路网建设工程项目可行性研究报告二一七年二月目录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 主要技术经济指标6第三节 报告编制依据6第二章 项目建设背景及必要性10第一节 项目建设背景10第二节 项目建设必要性13第三章 建设选址及建设条件21第一节 项目选址21第二节 建设条件21第四章 工程技术方案27第一节 设计原则及依据27第二节 总平面布置方案28第三节 道路工程建设方案30第五章 环境影响评价37第一节 设计依据和采用的主要标准37第二节 建设期污染源及治污措施37第三节 运营期污染源及治污措施42第四节 环境影响评价43第六章 节能方案44第一节 用能标准和节能规范44第二节
2、 能耗状况和能耗指标分析45第三节 节能措施46第七章 劳动安全48第一节 影响劳动安全的因素分析48第二节 防护及监控措施49第三节 劳动安全50第八章 组织结构与劳动定员52第一节 管理机构52第二节 人员编制52第三节 工程管理与人员培训53第九章 项目实施进度与组织管理55第一节 项目实施进度55第二节 项目管理56第三节 施工方案58第十章 招投标方案60第一节 PPP项目政府采购方式及采购流程60第二节 工程招投标方案64第十一章 投资估算和资金筹措69第一节 编制依据及说明69第二节 投资估算69第三节 资金筹措及使用计划71第十二章 经济效益分析73第一节 基本参数73第二节
3、收入分析73第三节 成本分析74第四节 盈利能力分析75第五节 敏感性分析76第六节 清偿能力分析77第七节 财务分析结论77第十三章 社会效益分析79第十四章 结论与建议80第一节 结论80第二节 建议80附表：1、总成本费用估算表2、固定资产折旧费估算表3、无形资产及其他摊销费估算表4、流动资金估算表5、利润及利润分配表6、借款还本付息计划表7、流动资金投入计划表8、项目投资现金流量表9、项目资本金现金流量表10、财务计划现金流量表11、资金使用计划表 XX市城区路网建设工程第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称XX市城区路网建设工程二、项目主管部门及简介（一）项目主管部门XX市住房和城
4、乡建设局（二）主管部门简介主管部门主要职责：1、贯彻执行国家、省和济宁市有关住房和城乡建设工作方针、政策、法律法规和规划；拟订全市有关住房和城乡建设的政策规定、发展规划和阶段计划并组织实施；负责住房和城乡建设的行业管理，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。2、承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。负责建立健全住房保障体系；指导全市住房建设和住房制度改革；拟订相关政策、规划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、济宁市和我市廉租住房资金安排并监督实施；负责城区经济适用房、廉租房和其他保障性住房的建设管理；指导直管公房管理体制改革和经营管理工作。
5、3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；按规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房产交易、房屋租赁、房屋面积管理、房产测绘、房地产估价与经纪管理、房屋中介管理、物业管理、住宅专项维修资金、房屋征收拆迁的规章制度并监督实施；负责房产交易、安全鉴定、房产权属登记和产籍管理、住房置业担保、商品房销（预）售登记管理工作以及商品房预售资金的监管工作。4、承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准；监督全市
6、执行省市有关工程建设实施阶段的地方标准，发布省市有关工程建设地方补充定额和地方材料价格信息；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。5、承担建筑节能的责任。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，负责建筑市场准入、工程建设、工程监理、装饰装修监督管理工作；负责全市建筑企业养老保障金统筹管理工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承
7、包、建筑劳务合作；拟订建筑业、勘察设计业的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行；负责建材使用、墙体改造、建筑节能、散装水泥推广工作的指导和监管职责。6、承担城镇减排的责任。拟订全市城市建设的政策、措施并指导实施；指导全市并负责规划区内城市供水、节水、排水、热力、燃气、污水处理、市政设施、园林绿化、环境卫生、垃圾处理等市政公用事业管理工作，拟订相关政策、发展规划并监督实施；指导城市公用道路、管网配套、路灯、污水处理、城市垃圾处理设施的建设维护、安全和应急管理工作；负责安排城市维护建设资金的拨付、使用和监督；负责城乡环境卫生综合整治、城市防汛和城区河道管理工作；负责城乡建设档案管理工作。7、
8、承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村住房安全和危房鉴定工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导全国重点镇和省、市级中心镇的建设。8、承担建筑工程质量安全监管的责任。组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建筑工程质量等级上报，受理工程质量问题投诉；负责全市建筑施工安全管理；负责建筑企业安全资格认证上报；建筑企业安全资格组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策指导。9、负责基本建设实施阶段的综合管理工作，参与大型项目可行性研究等工程建设
9、前期工作，会同有关部门研究编制年度重点项目计划；负责建设行业科技工作；负责重大技术引进和技术创新工作；制定全市住房和城乡建设系统人才队伍建设规划并指导实施，负责本系统职工教育培训和专业技术人员管理工作；负责全市住房和城乡建设方面的对外经济技术合作与交流工作。10、主管全市城乡规划工作。11、承办市委、市政府交办的其他事项。三、项目建设地点项目位于XX市城区范围内。四、项目建设规模本项目主要内容包括两部分，一是东、南、西外环部分路段城市道路改造工程；二是峄山北路城市道路改造、大胡中街南延、成功路西延城区主次干道改造及新建工程。五、项目合作期本项目合作期限为14.5年，其中建设期1.5年，通过资格
10、预审、竞争性磋商，以最高分竞标的供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起1.5年内。合作期结束，项目移交给政府或其指定部门。6、 项目性质新建及大修七、总投资及资金来源经估算，项目总投资50156.29万元，其中，建设投资费用48157.20万元，包括建筑工程费用35280.00万元；工程建设其他费用10584.00万元；预备费2293.20万元；建设期利息1969.80万元；铺底流动资金29.29万元。项目总投资50156.29万元，其中资本金13156.29万元，占比26.23%，剩余37000.00万元，占比73.77%，拟由项目公司通过贷款、信托等渠道筹集。8、 PPP运作方式综合
11、考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设-经营-转让）方式运作。政府方授予项目公司特许经营权，并负责项目建设及运营过程中涉及到的前期立项手续协调及相关优惠政策的落实等工作。将项目设计、投融资、建设、运营及维护等全部交给社会资本，合作期满后，项目全部资产无偿、完好移交给政府或其指定部门。九、项目回报机制政府付费。十、项目经济效益分析项目建成后，年平均政府付费5963.00万元，年平均总成本费用5292.09万元，年平均利润总额749.57万元，总投资收益率3.84%。项目财务内部收益率为6.01%。按
12、5%的基准收益率计算财务净现值为2946.80万元，投资回收期为10.20年（含建设期）。第二节 主要技术经济指标主要技术经济指标表见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注一总投资万元50156.29 1建设投资万元48157.20 1.1建筑工程费万元35280.00 1.2设备购置费万元0.00 1.3工程建设其他费用万元10584.00 1.4预备费万元2293.20 2建设期利息万元1969.80 3铺底流动资金万元29.29 二资金筹措万元50156.29 1自筹资金万元13156.29 2银行贷款万元37000.00 三建设规模米14550.00 1西外环改
13、造工程米31002东、南外环改造工程米45003峄山北路改造工程米35504大胡中街南延工程米15005成功路西延工程米1900四燃料动力消耗1水立方米/年0 2电千瓦时/年358980.60 三劳动定员人3 四营业收入万元/年0.00 五政府付费数额万元/年5963.00平均六总成本费用万元/年5292.09平均七利润总额万元/年749.57平均八净利润万元/年749.57平均九财务内部收益率6.01%平均十投资回收期（含建设期）年10.20十一财务净现值（Ic=5%）万元2946.80十二总投资收益率3.84%十三项目资本金净利润率5.70%十四建设期年1.5十五运营期年13十六偿债备付率1.43平均十七利息备付率2.87平均第三节 报告编制依据（一）财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知（财建201529号）（二）国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460号）（三）财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476号）（四）国家发展改革委关于开发展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724号）（五）国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336号）（六）山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见（鲁政办发201535号）
