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1、经2酱油队(1)1季度决策历史明细决策项目决策时间决策明细自动更新1季度2013-10-09 21:25:04.793经营开始，您的公司获得注资：600,000.00 自动更新1季度2013-10-09 21:25:10.42公司注册费用扣除前现金余量： 600,000.00扣除公司注册费用： 3,000.00扣除后现金余量： 597,000.00自动更新1季度2013-10-09 21:25:10.467季度初扣除办公室租金：10,000.00扣除前现金余量： 597,000.00扣除办公室租金： 10,000.00扣除后现金余量： 587,000.00 自动更新1季度2013-10-09
2、21:25:10.59季度初公司现金：587,000.00 自动更新1季度2013-10-09 21:25:10.7自动更新利润表。 自动更新1季度2013-10-09 21:25:10.827自动更新资产负债表。 银行借款1季度2013-10-09 21:26:58.857申请一笔短期借款申请前现金余量：587,000.00申请的借款金额：200,000.00借款利率：5.00%扣除借款利息：10,000.00实际获得现金：190,000.00借款后现金余量：777,000.00 渠道开发1季度2013-10-09 21:27:13.12投入对: 上海 下的 零售渠道 的开发扣除前现金余量:
3、 777,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：757,000.00 渠道开发1季度2013-10-09 21:27:16.793投入对: 广州 下的 零售渠道 的开发扣除前现金余量: 757,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：737,000.00 渠道开发1季度2013-10-09 21:27:20.263投入对: 武汉 下的 零售渠道 的开发扣除前现金余量: 737,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：717,000.00 渠道开发1季度2013-10-09 21:27:46.2投入对: 成都 下的 零售渠
4、道 的开发扣除前现金余量: 717,000.00扣除市场开发费用：20,000.00扣除后现金余量：697,000.00 产品设计1季度2013-10-09 21:28:42.06设计了产品： 1sw1扣除前现金余量： 697,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：667,000.00 产品设计1季度2013-10-09 21:29:03.137设计了产品： 1sw2扣除前现金余量： 667,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：637,000.00 产品设计1季度2013-10-09 21:29:21.293设计了产品： 1dz1扣除前现金
5、余量： 637,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：607,000.00 产品设计1季度2013-10-09 21:29:37.903设计了产品： 1xs1扣除前现金余量： 607,000.00扣除产品设计费用：30,000.00扣除后现金余量：577,000.00 固定资产投资1季度2013-10-09 21:30:26.077购买: 3 号中型厂房扣除前现金余量: 577,000.00扣除厂房购买费用：80,000.00扣除后现金余量：497,000.00 固定资产投资1季度2013-10-09 21:30:45.2撤销购买: 3596 号中型厂房撤销前现金余量
6、: 497,000.00返还设备购买费用：80,000.00撤销后现金余量：577,000.00 固定资产投资1季度2013-10-09 21:30:50.107租用: 3 号中型厂房期末将支付季度租金：5,000.00 固定资产投资1季度2013-10-09 21:30:53.887租用: 3 号中型厂房期末将支付季度租金：5,000.00 固定资产投资1季度2013-10-09 21:31:11.543购买: 14147 号柔性线扣除前现金余量: 577,000.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：457,000.00 固定资产投资1季度2013-10-09 21:3
7、1:16.42购买: 14149 号柔性线扣除前现金余量: 457,000.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：337,000.00 固定资产投资1季度2013-10-09 21:31:19.84购买: 14152 号柔性线扣除前现金余量: 337,000.00扣除设备购买费用：120,000.00扣除后现金余量：217,000.00 固定资产投资1季度2013-10-09 21:31:24.733购买: 14156 号手工线扣除前现金余量: 217,000.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：177,000.00 固定资产投资1季度2013-10-0
8、9 21:31:31.107购买: 14158 号手工线扣除前现金余量: 177,000.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：137,000.00 固定资产投资1季度2013-10-09 21:31:38.23购买: 14159 号手工线扣除前现金余量: 137,000.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：97,000.00 固定资产投资1季度2013-10-09 21:31:41.967购买: 14160 号手工线扣除前现金余量: 97,000.00扣除设备购买费用：40,000.00扣除后现金余量：57,000.00 原料采购1季度2013-10-0
9、9 21:34:50.997采购原料： ABS塑料采购数量： 429件原始单价： 12.0000折扣单价：11.4000单件税额： 1.9380合计金额： 4,890.6000合计税额： 831.4020扣除前现金余量： 57,000.00扣除原料采购金额(价税合计)： 5,722.00扣除后现金余量： 51,278.00 原料采购1季度2013-10-09 21:34:51.107采购原料： 合金外壳(应付帐款)采购数量： 143件原始单价： 35.0000折扣单价：35.0000单件税额： 5.9500合计金额： 5,005.0000合计税额： 850.8500产生应付账款： 5,855.
10、8500采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 5,855.8500付款时间：2季度原料采购1季度2013-10-09 21:34:51.107采购原料： 主板带2G内存(应付帐款)采购数量： 572件原始单价： 185.0000折扣单价：166.5000单件税额： 28.3050合计金额： 95,238.0000合计税额： 16,190.4600产生应付账款： 111,428.4600采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 111,428.4600付款时间：2季度原料采购1季度2013-10-09 21:34:51.12采购原料： 4寸采购数量： 286件原始单价： 60.0000折
11、扣单价：57.0000单件税额： 9.6900合计金额： 16,302.0000合计税额： 2,771.3400扣除前现金余量： 51,278.00扣除原料采购金额(价税合计)： 19,073.34扣除后现金余量： 32,204.66 原料采购1季度2013-10-09 21:34:51.153采购原料： 5寸(应付帐款)采购数量： 286件原始单价： 80.0000折扣单价：76.0000单件税额： 12.9200合计金额： 21,736.0000合计税额： 3,695.1200产生应付账款： 25,431.1200采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 25,431.1200付款时间：2季度原料采购1季度2013-10-09 21:34:51.167采购原料： 蓝牙无线功能(紧急采购)(应付帐款)采购数量： 143件原始单价： 30.0000紧急采购单价：45.0000单件税额： 7.6500合计金额： 6,435.0000合计税额： 1,093.9500产生应付账款： 7,528.9500采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 7,528.9500付款时间：2季度招聘生产工人1季度2013-10-09 21:35:14.243人员招聘: 25009 号生产工人招聘前现金余量: 32
