供应链综合上机题

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1、1（十五）定义收发类别： 1正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 2非正常入库 盘盈入库 其他入库 3正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 4非正常出库 盘亏出库 其他出库 （十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库” （十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库” 2实验二 期初余额录入目的与要求: 掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 实验内容： 一、设置基础科目（一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设

2、置，选择存货科目） 存货分类 对应科目 原材料 原材料（1211） 产成品 库存商品（1243） 外购商品 库存商品（1243） （二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别 对应科目 暂估科目 采购入库 物资采购（1201） 物资采购（1201） 产成品入库 基本生产成本（410101） 盘盈入库 待处理流动财产损益（191101） 销售出库 主营业务成本（5401） （三）设置应收系统中的常用科目（在应收系统中，进入初始设置） 1.基本科目设置：应收为 1131，预收科目为 2131，销售收入科目为 5101，应交增值税科目为 21710105

3、2.结算方式科目设置：现金结算对应 1001，支票结算对应 1002，汇票结算对应 10023.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为 1141，期初余额为 10000 元，提取比率为 0.5% （四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置） 1.基本科目设置：应付为 2121，预付科目为 1151，采购科目为 1201，应交增值税科目为 21710101 2.结算方式科目设置：现金结算对应 1001，支票结算对应 1002，汇票结算对应 1002二、期初余额的整理录入（一）录入总账系统各科目的期初余额3科目编码 科目

4、名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 2121 应付账款 贷 165,000 3131 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏账准备 贷 10,000 说明:应收账款的单位为华荣公司,应付账款的单位为兴盛公司. （二）期初货到票未到数的录入2007/05/25 收到兴盛公司提供的 40G 硬盘 100 盒，单价为 800 元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 操作向导： （1）启动采购系统，录入采购入库单 （2）进行期初记账 （三）期

5、初发货单的录入2007/05/28 业务一部向新月贸易公司出售计算机 10 台，报价为 6500 元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 操作向导： 启动销售系统，录入并审核期初发货单 （四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 PIII 芯片 700 1200 40G 硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K 打印机 400 1800 操作向导： （1）启动存货系统，录入期初余额 （2）进行期初记账 （3）进行对账 （五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存： 仓库名称 存货名称 数量 4原料仓库 PII

6、I 芯片 700 40G 硬盘 200 成品仓库 计算机 380 外购品仓库 1600K 打印机 400 操作向导： 启动库存系统，录入并审核期初库存， （可通过取数功能录入） 。 与存货系统进行对账。 （六）应收款期初余额的录入及对账： 应收账款科目的期初余额中涉及到华荣公司的余额为 25000 元。 （以应收单形式录入） 操作向导： 启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账 （七）应付款期初余额的录入及对账： 应付账款科目的期初余额中涉及到兴盛公司的余额为 5000 元。 （以应付单形式录入） 启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。实验三 采购业务目的与要求: 掌握企业在日

7、常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询 实验内容： 业务一： 1.2007/06/01 业务员李平向新月公司询问键盘的价格（95 元/只） ，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为 300 只。业务员据此填制请购单。 2.2007/06/02 上级主管同意向新月公司订购键盘 300 只，单价为 95 元，要求到货日期为2007/06/03。 3.2007/06/03 收到所订购的键盘 300 只。填制到货单。4.2007/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。当天收到该笔货物的专用发票一张。 5.业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应

8、付账款及采购成本。操作向导： （1）在采购系统中，填制并审核请购单 5（2）在采购系统中，填制并审核采购订单 （3）在采购系统中，填制到货单 （4）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （5）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算 （6）在采购系统中，采购结算（自动结算） （7）在应付系统中，审核采购发票 （8）在存货系统中，进行入库单记账 （9）在存货系统中，生成入库凭证 （10）账表查询：A.在采购系统中，订单执行情况统计表 B.在采购系统中，到货明细表 C.在采购系统中，入库统计表 D.在采购系统中，采购明细表 E.在库存系统中，库存台账 F.在存货系统中，收发存汇总表 业务二： 2007

9、/06/05 向新月公司购买鼠标 300 只，单价为 50 元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号 ZY85011，立即以支票（ZP0215566889）形式支付货款。 操作向导： （1）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （2）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。 （3）在采购系统中，采购结算（自动结算） 业务三： 2007/06/06 向新月公司购买硬盘 200 只，单价为 800 元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为 ZY8501233。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费 200 元，税率为 7%，收到相应的运费发票一张，票号为 56788989

10、。 操作向导： （1）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （2）在采购系统中，填制采购专用发票。 （3）在采购系统中，填制运费发票。 （4）在采购系统中，采购结算（手工结算） 业务四： 2007/06/05 业务员李平想购买 100 只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴盛公司和新月公司，他们的报价分别为 35 元/只，40 元/只。通过比价，决定向兴盛公司订购，要求到货日期为2007/06/06。 6操作向导： （1）在采购系统中，定义供应商存货价格表。 （2）在采购系统中，填制并审核请购单。 （3）在采购系统中，执行请购比价生成订

11、单功能。 业务五： 2007/06/09 收到兴盛公司提供的上月已验收入库的 100 盒 40G 硬盘的专用发票一张，票号为 48210，发票单价为 820 元。 操作向导： （1）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单） （2）在采购系统中，执行采购结算 （3）在存货系统中，执行结算成本处理 （4）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单） （5）在采购系统中，查询暂估入库余额表。 业务六： 2007/06/28 收到爱心公司提供的打印机 100 台，入外购品仓库。 （发票尚未收到） 由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为 6500 元。 操作向导： （1）在库存系统中，填

12、制并审核采购入库单。 （2）在存货系统中，录入暂估入库成本 （3）在存货系统中，执行正常单据记账。 （4）在存货系统中，生成凭证（暂估记账） 业务七： 12007/06/10 收到新月公司提供的 17 寸显示器，数量 202 套，单价为 1150 元。验收入原料仓库。 22007/06/11 仓库反映有 2 台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 32007/06/11 收到新月公司开据的专用发票一张，其发票号为 ZY440888999。 操作向导： （1）收到货物时，在库存系统中填制入库单 （2）退货时，在库存系统中填制红字入库单 （3）收到发票时，在采购系统中填制采购发票 （4）在采购系统

13、中，执行采购结算（手工结算） 7业务八： 2007/06/1 从新月公司购入的键盘质量有问题，退回 2 只，单价为 95 元，同时收到票号为ZY665218 的红字专用发票一张。 操作向导： （1）退货时，在库存系统中填制红字入库单 （2）收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票 (3) 在采购系统中，执行采购结算（自动结算）8实验四 销售业务目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询 实验内容： 业务一： 12007/06/14 新月贸易公司想购买 10 台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为6400 元/台。填制并审核报价单。 22007/06/1

14、5 该客户了解情况后，要求订购 10 台，要求发货日期为 2007/06/16。填制并审核销售订单。 32007/06/16 业务一部从成品仓库向新月贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票（ZY02188798）一张。 42007/06/17 业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。 操作向导： （1）在销售系统中，填制并审核报价单 （2）在销售系统中，填制并审核销售订单 （3）在销售系统中，填制并审核销售发货单 （4）在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成” ） （5）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 （6）在应收系统中，审核销售发票

15、并生成销售收入凭证 （7）在库存系统中，审核销售出库单 （8）在存货系统中，执行出库单记账 （9）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证 （10）账表查询 A. 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表 B.在销售系统中，查询发货统计表 C.在销售系统中，查询销售统计表 D.在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统） 业务二： 12007/06/17 业务二部向新月贸易公司出售 1600K 打印机 5 台，报价为 2300 元，成交价为报价的 90%，货物从外购品仓库发出。 22007/06/17 根据上述发货单开据专用发票（ZY0208978）一张。 操作向导： 9（1）在销售系统中，填制并审核

16、销售发货单。 （2）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。 业务三： 12007/06/17 业务一部向新月贸易公司出售计算机 10 台，报价为 6400 元，货物从成品仓库发出。 22007/06/17 根据上述发货单开据专用发票（ZY0208987）一张。同时收到客户以支票（ZP011487）所支付的全部货款。 操作向导： （1）在销售系统中，填制并审核销售发货单。 （2）在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。 业务四： 12007/06/17 业务一部向新月贸易公司出售计算机 10 台，报价为 6400 元，货物从成品仓库发出。 22007/06/17 业务一部向新月贸易公司出售 1600K 打印机 5 台，报价为 2300 元，货物从外购品仓库发出。 32007/06/17 根据上述两张发货单开据