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1、. . . .铁矿石项目招股计划书第一部分、招股计划书摘要1、公司基本情况及管理团队介绍2、项目介绍和分析3、行业与市场分析4、市场策略5、财务预测和分析6、融资模式和投资退出方式7、风险分析及对策8、相关附件 1、公司基本情况及管理团队介绍北冶有限公司正式注册成立于2015年7月，股东为自然人，实收资本人民币5000万元的有限责任公司，主营业务为矿石开采和加工，钢铁贸易，钢铁生产，投资兴业实业等。公司拥有柬埔寨位于柏威夏省东北部的龙土铁矿，占地面积为36平方公里，矿山资源为露天铁矿石，矿石自然类型以赤铁矿为主，局部为磁铁矿、赤铁矿混合型矿石，矿石工业类型为优质的高炉富铁矿石，铁矿石TFe品位
2、为6468%，磁铁矿品位68.74%、赤铁矿品位68.69%，有害杂质S、P含量极低，S为0.0087%左右，P为0.0092%左右，矿石可直接入炉冶炼，本项目铁矿石亦可直接碾碎为铁精粉，是生铁的原材料，客户对象为国内和东南亚钢铁企业。目前各项采矿手续均已齐备，矿区修路已投资超过3亿元，待后续资金到位即可进场开采。公司董事长拥有多年钢铁生产、铁矿石开采、加工和销售经验，有较强的管理能力和丰富的工作经验，锤炼出了一支生产、经营的精英团队。2、项目介绍和分析项目介绍见附件龙土铁矿意资源储量报告，北冶钢铁有限公司将以开采龙土铁矿作为经营业务的工作重点，现已探明铁矿石储量为4亿吨。当前铁矿石价格处于低
3、位，按目前国际市场铁粉56美元一吨计算，该铁矿价值高达224亿美元以上，随着未来铁矿石原材料的上涨，项目价值前景估算更将超过600亿美元以上，未来价值升值潜力与利润空间巨大。3、行业与市场分析随着国家“一带一路”的战略思想贯彻实施，以及“亚投行”即将投入运营。我国从事制造业和基础建设的一大批国有企业与旗舰型专业企业涌出国门，已在国外大展拳脚，开辟了钢铁企业在国外的广阔市场，钢铁产能过剩已将成为历史，我国钢铁市场将再次迎来美好春天，国内钢铁市场前景一片光明，铁矿是钢铁行业的龙头产业，投资钢铁行业，特别是钢铁原铁矿石投资更具有其极高的投资价值，当前国内优质铁矿石市场呈持续上涨趋势。进入2015年9
4、月份正式运行，成材市场表现出蠢蠢欲动的状态，唐山方坯市场价格已连续上调3天，较月初已上涨了40元人民币，且成交状况良好，在此种“温和上扬调整”的状态下，上下游接受意愿良好，成材市场价格趋涨状态依然明显。铁矿石市场回暖已成定局，尤其现货平台成交价格颇为抢眼，进口铁粉矿价格坚挺状态极大的鼓舞着投资者信心，受此影响近日港口现货报价几次上调，另一方面也反映出主流铁矿石资源主导市场的能力越加增强，随着非主流矿资源的供应进一步萎缩的趋势，使得主流矿资源及价格坚挺状况明显增强。多年以为，柬埔寨与我国的关系极为友好，洪森政权把发展经济放在了国家战略的重要地位。洪森总理非常关注我公司龙土铁矿的铁矿石开采，把龙土
5、铁矿开采已经列入了国家的重点支持项目，并亲自进行项目考察同时还指派出副总理深入龙土铁矿现场调研和指导工作，要求我司尽快开采作业。龙土铁矿开采将为柬埔寨发展经济注入新的活力，加之北冶钢铁有限公司在柬埔寨有着多年经营的根基。多年来，柬埔寨政治稳定、政通人和，发展国民经济欲望强烈，这些都将成为我司开采龙土铁矿的有力保障。因此，投资开采龙土铁矿是高回报、风险小。4、市场策略北冶钢铁有限公司的营销指导思想是：一切以市场为导向，以利润为中心，依托本地化优势，实行区域化、集约化生产、一体化经济、企业化管理、建成生产经营体系。公司将重点掌握和抓好产品生产的成品率和精品率，降低产品次废品率，以期提高企业经济效益
6、。首先把好产品的质量关，以市场价格及周遍钢铁生产厂需求为导向。真对客户的具体需要，安排生产，统筹运输。根据客户采购资金量大，占压货款资金长及钢铁生产规模参差不齐等特点，公司采用分类的客户管理，建立市场公司内部的市场预警体系和大客户信息反馈系统，设置客户服务专员随时进行有效的跟踪。针对实力强信誉好的大经常客户给予一定的优惠，提前安排定单，在付款上给予一定的宽限期。逐步建立销售网络，笼络周遍大客户资源。逐步建立相映矿石矿沙的运输团队或者与相映的运输公司建立长期的合作关系。通过运输等这样的相关配套工作，为客户实现便捷，使之形成长期的关系。5、财务预测和分析根据龙土铁矿储量报告，龙土铁矿总存量约为4亿
7、吨，以美金为单位，每天开采量按1万吨计算。5.1、前期投入费用。龙土铁矿前期投入包含机器设备、勘探、修路及其它基础开费用，总投入约5000万，每吨分摊前期投入成本约0.125元。（5000万40000万吨0.125元）。5.2、人工开采费用。矿场开采工人150人、管理人员20人（主要用柬埔寨国民）、开采工人工资200元月、管理人员工资250元月。每吨矿粉人工成本0.09元。人工费用计算（150*200+20*250）30100000.117元。5.3、机器设备折旧费用。矿山机器设备为破碎机（1台，40万元）、磁选机（1套，50万元）、采矿附属设备（1套，20万元）、挖掘机（3台，60万）、推土
8、机（3台，60万元）、装载机（3台，60万元），总价值约290万元。矿山机器设备按10年计提折旧，净残值率为5%。机器每月折旧为2295.83元，每吨矿粉摊销折旧为0.23元。（折旧290000*0.95101210000）。5.4、燃料费。挖掘机、推土机、装载机总共9台根据理论测试平均每台每小时耗油量30升，全天工作20小时，一天耗油量为5400升。当地柴油0.85升。每吨矿粉燃料费为0.46元。（5400*0.85100000.46元）。5.5、运输费用。运输分为两部分：公路运输和海运。公路运输是矿山到码头，约30公里，运输公司报价为1元吨。海运是码头到越南港（转船）到唐山港，船运公司报价
9、26元吨。5.6、电费。当地电价0.2元度，矿山日总用电15000千瓦。电费为0.3元吨（0.2*15000100000.3元）。5.7、税费。柬埔寨税收成本为0.2元吨，中国大陆税费包括关税和增值税。铁矿石关税为0，增值税为13%。根据2015年9月6日青岛港口澳洲PB粉价（65.6元82元）吨，按均价73.8元吨核算，中国大陆税费成本为9.59元吨。（73.8*0.139.59元吨）。5.8、公司运营成本。3元吨。5.9、其他费用。2元吨。综合上述成本分析，铁矿石每吨单位成本为：41.84元吨（0.125+0.117+0.23+0.46+1+26+0.3+9.59+3+241.84），根据
10、2015年9月6日青岛港口澳洲PB粉价格（65.6元82元吨），按均价73.8元吨核算，每吨利润为73.83736.8元吨。北冶钢铁有限公司龙土铁矿总利润为36.8*40000万吨147亿元。未来三年利润预计： 单位：万元（美金） 项目 2016年 2017年 2018年 备注所需投入资金2500.002,000.00500.00预计开采铁粉100万吨150万吨250万预计市场价74元/吨78元/吨81元/吨预计销售收入7,400.0011,700.0020,250.00预计单位总成本47元/吨48.1元/吨57.7元/吨按20%增长总成本4,700.007,215.0014,425.00其他
11、经营费用 500.00 600.00 720.00每吨5元预计净利润2,200.003,885.005,105.00折算为人民币13,992.0024,708.6032,467.809.1日汇率1:6.36预计每股收益0.44元0.77元1.021元预计每股收益率44%77%102.1%注:按总投资3.18亿元人民币(5000万美元)计算,总股本32000万股,每股1元人民币,6、融资模式和退出方式6.1资金来源该项目后期采矿总投资3.18亿元人民币，本次招股引入资金1亿元人民币，计划成立新股份投资有限公司，采用股权众筹模式，吸入或引进投资人为原始投资股东，投资人自负盈亏，战略投资北冶钢铁有限
12、公司的龙土钢铁，新公司定期公布项目投资进展、财务报表以及收益，并请相关审计公司做年度审计。6.2融资模式股权融资方式，为吸引投资人，以北冶钢铁有限公司的现有资源（包括前期运作费用、当地政府资源）折价仅为1亿元，并入新股权投资公司，新公司引进20199位原始股东成为合作者，合作者共计以1亿元现金出资，占新公司50%的股权。同时，新公司所引入资金将投入北冶钢铁有限公司旗下柬埔寨价值为224亿美元的矿业公司，所投资金占柬埔寨矿业公司3%的股份。6.3投资退出方式对于股权融资：一是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。计划将于2020年底，由北冶钢铁有限公司以协定溢价（但不得高
13、于投资额的50%）回购战略投资者拥有的公司股权。二是并购或出售。中国钢铁产业和铁矿石产业目前在走向整合，拥有强力资本和市场优势的一方必定会通过并购重组的形式整合竞争对手。项目公司可选择合适的企业进行合并或是整体出售，届时战略投资者的投资可以协定溢价（但不得高于投资额的50%）退出。6.4投资者权利投资严格按照双方签订的合同执行，投资者有权询问资金运作情况；总经理定期向董事会和投资者报告公司有关情况，尤其是重大决定，必须报告董事会与投资者；公司每年以书面形式向董事会与投资者提交上年度计划完成情况及本年度经营计划，应董事会和投资者要求提交审计报告及有关情况。7、风险分析及规避办法风险向来与机遇并存
14、，作为一个创业企业，其能做的只是最大限度的规避经营过程中可能出现的风险，让其减小到可以接受的程度，最大限度的保证投资者的利益。为保证本项目的顺利实施，并对省内选矿市场进行了大规模的调查，缜密的分析了项目过程中可能出现的风险，结合行业具体状况制定了可行的防范措施。7.1风险分析7.1.1技术风险本项目的地处平原地区，项目建设便捷，采矿为露天开采，无重大技术与安全风险。7.1.2市场风险项目建成后将作为柬埔寨国家重点项目受到当地政府保护，市场相对稳定。但国家政策、行业环境等诸多因素的变化，将会对市场收益产生一定的影响，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，取得预期收益，存在较大风险。7
15、.1.3人员风险科技以人为本，同样经营亦以人为本。能够留住人才、用好人才，是一个企业生存与发展的根本。在本项目的实施过程中能够建立完善有效的激励机制，使现有人才的潜力得到最大发挥，并保证对备用人才的选拔和培训也存在一定的风险。7.1.4管理风险一个成功的企业背后必然有一个优秀的领导团队，他们的决策将决定企业的发展方向及速度，保证企业的发展。在本项目的建设过程中，管理者能否抓住市场机遇，在适当的时机做出正确的决策，同时处理好企业内部关系，保证各部门的团结协作及整个团体的活力，存在一定风险。7.1.5竞争风险随着社会的不断发展，将有更多的商人把目光瞄准极具发展前途的大西北矿产开采领域，直接参与竞争，我们将面临更严峻的竞争环境。7.2规避对策7.2.1技术风险规避本公司人员均多年从事矿产开采及选矿管理工作，在技术的掌握运用以及保障生产安全等方面具有丰
