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1、NC全面预算与资金管理解决方案 用友软件股份有限公司NC事业部 产品专家 任晓慧 2002年06月 深圳 目录 集团企业对预算管理与资金管理的困惑？ NC全面预算管理解决方案 NC资金管理解决方案 财务管理是现代集团企业管理的核心，而 预算管理和资金管理又是财务管理的核心 。 集团企业 集团企业对预算管理与资金管理的困惑？ 集团企业的的全面计划预算体系还不健全： ！手工编制预算周期长，范围广、困难大； ！集团预算的下达、审批、上报周期长； ！预算的控制作用无法真正实现，形同虚设； ！无法及时地进行预算分析，进行预算调整； 资金管理分散，监控不利： ！资金的收支缺乏统一的筹划和控制，随意性大，使
2、用混乱； ！集团管理方式和手段落后，信息滞后失真、无法对分子公司进行实时监控； ！资金分散，使用效率低下； ！应收账款居高不下，长期挂帐，资金周转率低； 目录 集团企业对预算管理与资金管理的困惑？ NC全面预算管理解决方案 NC资金管理解决方案 全面预算管理 过程 控制 资源 配置 结果 管理 预算编制-多层次计划预算 总体规划 企业的战略计划 3-5年长期计划 年度计划 企业的年度计划 可以按年、季、月编制 考核控制的依据 短期计划 企业的短期计划 可以到周 指导短期执行 预算编制-全面的预算体系 各计划预算之间存在者因果关系和联动关系，完整的模拟和反映 出企业未来一段时期内的经营状况。 业
3、务计划：销售计划、库存 计划、生产计划、采购计划、 设备投资计划、设备维修计划 、专项计划、人力资源计划 财务预算：费用预算 、资金预算、资产负债预 算、损益预算 预算编制-编制方法 预测方法 计划分解 设置表间关系 支持快捷方式 支持计划汇总 手工录入 支持业务关系 支持预算编制的联动和预算模拟 销售起点型预算 目标利润 销售计划 库存计划生产计划 采购计划设备计划人员计划 费用计划成本计划 资金计划资产计划损益计划 生产起点型预算 生产计划 库存计划销售计划 采购计划设备计划人员计划 费用计划成本计划 资金计划资产计划损益计划 专项起点型预算 库存计划采购计划设备计划人员计划 费用计划 资
4、金计划资产计划损益计划 项目总计划 子项目进度计划 专业的工程项目软件 预算编制-集团预算流程 样表下发 上级单位新建样表 中级单位参照上级样表新建样表 下级单位参照中级样表新建样表 样表下发 样表下发 计划上报 批复计划 下级单位编制计划 中级单位编制汇总计划 上级单位编制汇总计划 计划上报 计划上报 中级编制本单位计划 上级编制本单位计划 上级单位批复计划 计划下发 中级单位接受批复汇总计划 中级单位批复计划 下级单位接受计划 计划下发 上级接受本单位计划 中级接受本单位计划 接收计划 预算监控-预算控制 预算 哪里去了？ 对财务与业务的执行情况实现动态控制。 重点对费用预算、资金预算进行
5、实时控制 。 预算监控-预算预警 各级领导 下级单位预算 执行情况 费用超预算 本单位 预算执行情况 。 预警平台 根据预算执行情况，及时发送预警信息。 PROD 预算 单 位 版 本 时 间 产 品 预算分析 a 多期间预算分析 a 多单位预算分析 a 多版本预算比较 a 执行与预算差异分析 a 图形化分析 a 剔除异常因素的分析 预算编制-预算调整 结 果原预算 诊断 优化 新版预算 目录 集团企业对预算管理与资金管理的困惑？ NC全面预算管理解决方案 NC资金管理解决方案 资金管理 长期资金计划 销售计划生产计划采购计划费用计划损益表 资金预算 资产负债表 资金流入资金流出资金流出 投资
6、计划 短期资金预测 资金流入 销售定单 应收款 应收票据 存款到期 经常性收入 资金流出 采购定单 应付款 应付票据 贷款到期 经常性支付 筹资投资活动所 产生的资金流量 日常资金管理 应收管理应付管理报账中心 票据管理 现金流量 经营活动所产生的资金流量 筹投资管理 资金管理方案 全面计划预算/资金计划 应收管理应付管理报账中心筹投资管理 动态会计平台 总账 现金银行 资金预测 资金分析 资金分析与监控 资金预警 资金预测 现金流入流出项目从当前日期开始，以天/周为单位在时间轴上展开 10月1日10月2日10月3日， 经营类流入 ， ， 经营类流出 ， ， 小计 投资类流入 ， ， 投次类流出 小计 ， 资金审批 网上银行 网上付款 网上收款 银行余额查询 银行明细查询 网上下载银 行对账单 结算中心解决方案 账户管理 结算业务 资金筹措 资金信贷 利息计算 网上银行 资金监控 资金分析 对账管理 内部银行模式 结算中心模式 财务公司模式 结算中心内部结算流程 自动对账内部协同自动生成凭证 银行 收款 收款 结算中心的网上银行 销售公司 结算中心 银行 付款 付款 工厂 结算中心
