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1、. . . . NC61产品培训讲义-企业报表用友管理软件学院2013年6月目录1.NC61企业报表-总体概述42.NC61企业报表-基础设置52.1管控模式52.2参数72.3业务属性92.4关键字112.5数据源122.6报表组织体系143.报表表样设计163.1报表表样的概述163.2报表表样的导入173.3取数公式的设置194.任务设置和报表计算234.1审核方案（选修）234.2打印方案（选修）264.3任务的创建284.4任务的分配314.5报表数据填报364.6 报表数据计算394.7 报表数据审核405.报表上报和汇总435.1报表上报435.2报表数据汇总45NC61企业报表
2、培训计划序号学习内容学习具体内容课时安排1 报表概述总体概述2初始设置参数、管控模式业务属性、关键字数据源报表组织体系3报表表样设计表样概述表样导入取数公式的设置期初公式期末公式发生额公式累计发生额公式4任务设置和报表计算任务任务创建任务分配报表计算报表数据填报报表查询报表数据计算报表数据审核5报表上报和汇总上报和汇总合计NC61企业报表 4课时1. NC61企业报表-总体概述2. NC61企业报表-基础设置功能概述为了能够使用企业报表这个功能模块，需要进行的前期基础设置工作，以及相关管控模式和参数的设置与了解。业务流程无基础档案设置具体前期无基础档案设置,但是,总账模块需要有数据。业务实现流
3、程无演示数据说明案例测试目的：掌握企业报表模块中的基础设置操作应用。2.1 管控模式功能概述针对客户的需求，进行关于报表表样、打印方案、任务、审核方案等的管理模式、可见性、唯一性的控制。业务流程无基础档案设置无业务实现流程无演示数据说明案例测试目的：掌握管控模式的修改应用。业务场景：无操作流程:以系统管理员的身份进入到系统中，查看管控模式。【应用系统管理】-【系统初始化】-【管控模式】-【企业报表】报表表样打印方案任务审核方案语义模型2.2 参数功能概述无业务流程无基础档案设置无业务实现流程无演示数据说明案例测试目的：掌握参数的具体应用含义和修改参数的方法。业务场景：无 操作流程：【企业建模平
4、台】-【基础数据】-【参数设置】-【战略执行管理】-【企业报表】组织单元选择：全局参数细节：具体参数的含义如下描述：IUFO101 启用业务属性：参照选择。是、否，默认为否。 是否针对企业报表中数据资源启用业务属性隔离功能，与【企业报表】【业务属性】共同使用。例如：启用HR、财务等业务属性来区分HR报表资源与财务报表资源。IUFO102 同时进行报表计算的数目：手工输入，默认值为5。设定系统后台处理可同时支持多少个报表并发计算。IUFO204 具有公式的单元格可以编辑：可选值为是；否，默认为是。用于设定已设置了公式的单元格是否可以手工录入数据。值为是，报表录入时，公式单元可编辑；值为否，报表录
5、入时，公式单元不可编辑。IUFO207 上报审核要求：参照选择，可选值包括所有审核；审核方案，默认为所有审核。用于设定报表任务上报时所需要满足的审核要求。设为所有审核则上报时需要通过表内审核和任务包含的所有审核方案审核；设为审核方案则仅通过任务包含的所有审核方案即可上报。IUFO210 是否自动审核：可选值为是；否，默认为是。选择是，则在报表数据填报后，进行保存时自动进行表内审核，并提示审核结果信息。选择否，则报表保存后不进行审核，也无审核结果的提示信息，需通过表内审核按钮进行审核操作。IUFO211 任务重复分配时分配组织取值：可选值包括当前单位；更高层上级；更直接上级，默认为当前单位 。用
6、于下级组织在重复接收不同上级组织分配的同一任务时，该任务的分配组织字段取值。设置为“当前单位”时，以最近分配任务的组织为准；设置为“更高层上级”时，以最高层分配该任务的组织为准；设置为“更直接上级”时，以该组织的直接上级组织为准。IUFO212 舍位平衡时差值分配方式：参照选择。可选方式分为差值在指标间平均分配、调整第一个指标的值、差值优先分配到绝对值较大的报表项目。执行舍位时，由于发生了四舍五入，为保证平衡公式成立必须将差额作处理，此时可选择调整方式。IUFO213 舍位平衡公式是否自动对公式排序：可选值为是；否，默认为是。选择是，则系统自动按照最合理的顺序对公式排序；选择否，则按照用户定义
7、公式时的顺序进行平衡操作。2.3 业务属性功能概述通过业务属性可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。业务流程无基础档案设置无业务实现流程无演示数据说明案例测试目的：知道业务属性的作用业务场景：无操作流程：【战略管理】【企业报表】【业务属性】1） 例如，如果需要按照如HR、财务、房屋管理3个业务线进行报表管理，可以设置3个业务属性档案，如图所示，其中默认业务属性指的是财务；2）同时，需要将全局级参数IUFO101启用业务属性改为“是”，如图所示： 3）进入企业报表中的具有业务属性功
8、能点，例如：报表表样、审核方案、任务时就可以选择业务属性，如图所示：2.4 关键字功能概述报表关键字实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容。业务流程无基础档案设置无业务实现流程无演示数据说明案例测试目的：无业务场景：关键字的作用操作流程：【战略管理】【企业报表】【关键字】系统预置关键字包含了常用的关键字，可以减少系统初始配置的工作量，由于是预置的所以不允许修改、删除，其中，会计年、会计季度、会计月，这三个关键字是具有会计时间含义的，统称会计期
9、间类型关键字；还可以根据需要增加关键字，关键字支持手工输入和引入自定义档案参照两种模式，如图所示：2.5 数据源功能概述无业务流程无基础档案设置无业务实现流程无演示数据说明案例测试目的：数据源关联方便报表取数。业务场景：无操作流程：【战略管理】【企业报表】【数据源】点击新增选择系统名称,比如选择”新世纪集团演示系统”然后为本数据源起一个名称,点击保存.设置默认.2.6 报表组织体系功能概述【报表组织体系-全局】、【报表组织体系-集团】分别用于建立全局、集团的报表组织体系；全局的报表组织体系用于在【任务分配】节点进行全局任务分配时参照使用，在【任务再分配】节点可以参照全局和集团的报表组织体系；集
10、团的报表组织体系用于在【任务分配】节点进行集团和组织级任务分配时参照使用，在【任务再分配】节点进行全局任务再分配时参照使用；业务流程无基础档案设置无业务实现流程无演示数据说明案例测试目的：无 业务场景：无操作流程：【企业建模平台】【组织管理】【组织结构定义】【报表组织体系-全局】建立全局报表体系，如下图:报表组织体系是按照业务属性分类的，例如可以建立财务管理组织体系或者人力资源管理组织体系，以下是按照业务属性建立的报表组织体系.如图所示：3. 报表表样设计3.1报表表样的概述功能概述无业务流程无基础档案设置见“NC61企业报表基础设置”部分。业务实现流程编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明
11、1表样设计全局企业报表报表表样-全局演示数据说明案例测试目的：掌握报表表样的概念。业务场景： 无操作流程：【战略管理】【企业报表】【资源管理】【报表表样-全局】【报表表样-全局】、【报表表样-集团】、【报表表样-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的报表表样。全局级的报表表样、审核方案和打印方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用；集团级的报表表样、审核方案和打印方案可以被集团、报表组织的任务引用；报表组织级的报表表样、审核方案和打印方案只能被报表组织的任务引用。3.2报表表样的导入功能概述无业务流程无基础档案设置见“NC61企业报表基础设置”部分。业务实现流程编号场景说明演示过程
12、组织模块节点操作说明1表样设计全局企业报表报表表样-全局演示数据说明案例测试目的：掌握报表表样导入的方法。业务场景： 无操作流程：建立报表表样分类点击“导入预置套表”出现如下界面，按照客户需求，选择相应的套表名称，进行导入。导入之后的结果样图按照业务需求，本次我只需要样表资产负债表、利润表、现金流量表三大报表。删掉导入进来的不需要的报表表样，即可。不影响其他表样。删除之后，进行了相应的修改。3.3取数公式的设置功能概述无业务流程无基础档案设置见“NC61企业报表基础设置”部分。业务实现流程编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1表样设计全局企业报表报表表样-全局点击格式设计演示数据说明案例测
13、试目的：掌握报表表样的公式取数方法。业务场景： 无操作流程：只有在报表中设置了相应的取数公式，才能够进行报表的自动取数。选中需要更改公式的报表表样，点击“格式设计”。出现如下界面：点击需要增加或者修改公式的单元格，右键选择“单元公式”出现如下界面：点击“使用”，出现下面界面类似的方法，可以设置资产负债表的年初余额，期末余额。利润表的本期金额和本年累计。相应的公式如下：年初余额：GL_OpenBal(1001,01,本币,Y,10000,组织本币,0001)+GL_OpenBal(1002,01,本币,Y,10000,组织本币,0001)+GL_OpenBal(1012,01,本币,Y,10000,组织本币,0001)期末余额：GL_Closebal(1001,借,本币
