用友u8培训_委外管理

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1、委外管理 用友软件股份有限公司 产品概述 产品模型 应用准备 主要功能 产品演示 Q&A 主要内容 业务定义 委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工 的加工方式。是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要 求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提 供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的 生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。 发生原因 企业生产能力不足 特殊工艺要求 自制成本大于外协成本 其它原因（工期紧张、订单紧急等） 产品概述委外业务定义 委外计划管理 由主生产计划、物料需求规划自动生成委外计划 手工增加委外计划 委外计划生成委外订单 生

2、产计划转委外生单 委外商管理 供应商存货对照表：供应商与存货的对应关系 供应商存货价格表：委外价格、分段计价、分期管理 产品概述主要解决的问题 委外作业管理 委外订货 委外发料 委外到货 委外检验 委外入库 委外物料管理 用料发放领用控制 物料质量验收控制 物料到货入库控制 委外帐务管理 材料成本核销 加工成本结算 应付帐款处理 产品概述主要解决的问题 产品概述 产品模型 应用准备 主要功能 产品演示 Q&A 主要内容 产品模型在U8中的位置 产品接口单据接口图 委外管理与MPS/MRP的接口关系 委外管理可以 参照委外计划生成 委外订单。 委外管理可以 参照生产计划转化 生成委外订单。 委外

3、订单、委外到 货单为MPS、MRP运 算提供相应数据来 源 委外管理与库存管理的接口关系 库存管理可以参照委外 管理的委外订单、委外到货 单生成采购入库单，并将入库 情况反馈到委外管理。 库存管理可以参照委外 管理的委外订单生成配比出 库单、材料出库单，并将材料 出库情况反馈到委外管理 。 委外订单的子项材料料可参照 生成调拨单，但不回写委外订 单。调拨单审核后生成其他出 库单、其他入库单，用户可用 于从工厂的大库调入委外虚拟 库；实际出库时再参照委外订 单或自动倒冲生成材料出库单 。 委外管理根据库存管理 的采购入库单和已记帐的材 料出库单进行核销。 委外管理根据库存管理 的采购入库单和委外

4、管理 的发票进行委外结算 委外管理与存货核算的接口关系 委外系同库存管理的材 料出库单进行委外入库单 的核销处理，生成委外核 销单。 委外结算单可以在存 货核算进行制单生成凭 证。 存货核算根据委 外管理结算的入库单进 行记账和制单；没有结算 的入库单进行暂估处理 委外管理与应付管理的接口关系 委外发票录入后， 在应付款管理对 委外发票进行审核登 记应付明细账，进行 制单生成凭证。 已审核的发票与付 款单进行付款核销， 并回写委外发票有关 付款核销信息 委外管理与质量管理的接口关系 委外到货单报检生成来料报检单。 来料不良品处理单的退货数量回写到货单，根据到货单生成到货拒收单。 来料检验单、来

5、料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量 产品概述 产品模型 应用准备 主要功能 产品演示 Q&A 主要内容 1、打开【系统启用】菜单 2、选择要启用的系统，只有系统 管理员和账套主管有系统启用 权限 3、在启用会计期间内输入启用的 年、月数据 4、用户按确认按钮后，保存 此次的启用信息 5、委外管理与库存管理、存货核 算等系统集成应用的模式，不 提供独立应用模式。 操作步骤： 委外管理启用委外管理启用 委外相关基础档案委外相关基础档案 存货：母件委外属性；子件生产耗用属性 物料清单（产品结构） 供应商：委外属性 仓库：普通仓、委外仓 委外系统选项设置 主要功能静态数据的设置

6、在设置存货在生产耗用及委外件。 主要功能静态数据的设置 母件为要委外加工的存货 子件为委外加工过程需要耗用的物料 主要功能静态数据的设置 定义此供应商为委 外加工供应商 主要功能静态数据的设置 为了实现管理发给委外商的 材料必须将仓库属性设成委 外仓 系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使 用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使 用系统的业务流程、业务模式、数据流向。 委外选项设置委外选项设置 在委外管理系统中要控制哪些的数据 权限 委外管理系统的启动时间及与其它模 块共享的选项参数 委外期初数据 期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。表示尚在 委外商处已记账但因未完工，尚未收

7、回，无法核销的委外发出材料 。系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的 核销处理。不影响库存期初量。 期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加 工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回， 但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算 。 期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。 委外期初数据委外期初数据 产品概述 产品模型 应用准备 主要功能 产品演示 Q&A 主要内容 委外管理主要业务流程 普通委外业务处理 系系 统统 实实 现现 发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理 业业 务务 流流 程程 委外订单 材料出库单

8、材料出库单 记账 委外加工 委外到货单 委外入库单 采购入库单 记账 委外发票 委外结算 委外核销 登记应付 账款 普通委外业务委外订货委外订货 委外订单又可称为“委外加工单”或“外协加工单”。是 与委外加工商签订的委外加工协议或合同。 它记录着委托谁加工？加工什么？加工多少？什么时间交 货？四要素：委外供应商、 委外件 、委外生产数量、交 货日期 可以通过报表随时查询并监督委外加工料品的情况。 普通委外业务委外订货委外订货 普通委外业务委外订货委外订货 系系 统统 实实 现现 发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理 业业 务务 流流 程程 材料出库单 材料出库单 记账 委外

9、加工 委外到货单 委外入库单 采购入库单 记账 委外发票 委外结算 委外核销 登记应付 账款 委外订单 普通委外业务委外发料委外发料 材料出库单是向委外供应商发货的凭据。 可以参照委外订单签订委外件计算出所需要 原材料及数量。 记录着发出什么？发出多少？从什么地方出 库？怎么出库？ 普通委外业务委外发料委外发料 普通委外业务委外发料材料出库委外发料材料出库 系系 统统 实实 现现 发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理 业业 务务 流流 程程 材料出库单 材料出库单 记账 委外加工 委外到货单 委外入库单 采购入库单 记账 委外发票 委外结算 委外核销 登记应付 账款 委外订

10、单 普通委外业务委外收料委外收料 委外入库是委托加工商进行加工的委外件，完工， 验收合格存于库房的过程。 仓库管理员对委外加工商送到货物质检，合格入库 ，填制采购入库单。 采购入库单记录着验收后存放哪里？验收入库了什 么？入库多少？入库价格？ 委外到货单是委外供应商送到货物的书面凭据， 是委外供应商的送货单。 它是库管员对到货验收入库的依据。 记录着到了什么？到了多少？到货价格？ 普通委外业务委外收料委外收料 普通委外业务委外收料生成到货单委外收料生成到货单 普通委外业务委外收料生成入库单委外收料生成入库单 系系 统统 实实 现现 发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理 业业

11、 务务 流流 程程 材料出库单 材料出库单 记账 委外加工 委外到货单 委外入库单 采购入库单 记账 委外发票 委外结算 委外核销 登记应付 账款 委外订单 普通委外业务委外核销委外核销 委外入库单 查找委外订单 是否有来源订单 委外订单对应材料出库 单 不能进行材料的 核销 核销数量/金额计算 手工调整 生成委外核销单 是否 委外核销是通过 委外加工件与材料 的核销，确定委外 件的材料成本。同 时生成委外核销单 。 普通委外业务委外核销委外核销 核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行 计算确认的过程。 一次只能对一条入库单记录及其关联的一张或多张出库 单记录进行核销。 系统如果能获

12、取材料成本(所有材料出库单已记帐)，则 记载核销金额。否则，先记载核销的数量，暂不记载核销 金额，待存货系统对出库单赋予成本后，再记载相应核销 金额。 参与核销的入库单不能修改存货及数量，已参与核销的 出库单不能修改存货，可以修改数量 核销规则：核销规则： 普通委外业务委外核销委外核销 普通委外业务委外核销生成发票委外核销生成发票 普通委外业务委外核销生成发票委外核销生成发票 系系 统统 实实 现现 发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理 业业 务务 流流 程程 材料出库单 材料出库单 记账 委外加工 委外到货单 委外入库单 采购入库单 记账 委外发票 委外结算 委外核销 登

13、记应付 账款 委外订单 普通委外业务委外结算委外结算 委外件 入库成本 材料成本加工费 材材 料料 核核 销销 费费 用用 结结 算算 普通委外业务委外结算委外结算 委外入库单蓝字发票 委外发票 采购结算单 红字入库单 运费发票入库单存货 红字发票 蓝字入库单 加工费结算是将委外发票上的加工费自动分摊追加到委外件 入库单上，加上材料成本作为委外件的入库成本。 普通委外业务委外结算委外结算 普通委外业务委外结算委外结算 系系 统统 实实 现现 发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理 业业 务务 流流 程程 材料出库单 材料出库单 记账 委外加工 委外到货单 委外入库单 采购入库

14、单 记账 委外发票 委外结算 委外核销 登记应付 账款 委外订单 普通委外业务成本核算 三种情况： 货票同行： 委外存货与委外发票在同一会计期间内到，用户可以根据委外发票 得到委外加工费用成本。 暂估业务： 委外入库的货物发票未到，在不知道具体加工费用时，财务人员期 末暂时按估计价格入账。 委外在途： 委外发票先到，委外货物尚未到达。用户可以先挂账，等货到时再 处理。 普通委外业务成本核算 系系 统统 实实 现现 发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理 业业 务务 流流 程程 材料出库单 材料出库单 记账 委外加工 委外到货单 委外入库单 采购入库单 记账 委外发票 委外结算

15、 委外核销 登记应付 账款 委外订单 普通委外业务付款业务 普通委外业务委外退货 一：到货直接拒收一：到货直接拒收 二：入库后退货二：入库后退货 系系 统统 实实 现现 发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理 业业 务务 流流 程程 材料出库单 材料出库单 记账 委外加工 委外到货单 委外入库单 采购入库单 记账 委外发票 委外结算 委外核销 登记应付 账款 委外订单 普通委外业务小结 委外管理报表统计委外管理报表统计- -委外订单收发明细表委外订单收发明细表 以委外订单的加工委外件为基础，查询该订单涉及的订货、发料、收货、 开票等明细情况。 批号：分别取自出库单/入库单存货记录的批号。 核销数量：自动带入委外材料出库单的累计核销数量。 核销金额：委外材料出库单的累计核销数量出库单单价。 材料费：自动带入委外入库单的材料费。 加工费：自动带入材料入库单的加工费。 仓库：自动带入出库单/入库单的仓库。 委外管理报表统计委外管理报表统计- -委外订单缺料分析表委外订单缺料分析表 对委外订单用料及缺料的