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1、接待差旅培训报销管理办法第一条 为加强和规范XXX单位（以下简称:XXX单位）差旅、接待、培训方面的管理，参照市级机关国内公务接待管理办法（暂行）、市直机关差旅费管理办法、关于调整市直机关差旅费标准等有关问题的通知文件精神，做到厉行节约，防止奢侈浪费，结合企业实际，制定本办法。第二条 适用于本XXX单位全体员工。员工接待、出差、培训须经XXX单位主要领导批准，严格控制标准、人数和天数，最大限度降低费用开支，严禁无实质内容的公务活动。第三条 接待费用。一切公务接待均需批准后方可组织实施，接待费用按以下标准执行。（一）XXX单位招待外单位联系工作人员，原则上在XXX单位指定餐厅就餐，由综合办公室统
2、一安排。（二）接待标准：领导班子成员接待用餐标准为每人每餐不超过80元，中层正职级接待用餐标准为每人每餐不超过60元，中层副职级接待用餐标准为每人每餐不超过50元，一般人员接待用餐标准为每人每餐不超过40元，员工加班就餐标准每人每餐不超过30元。早餐在正餐标准上减20元（报销单据需注明事由、就餐人数、参加人员）。（三）除特殊情况外，严格控制陪餐人数，10人之内不能超过3人，10人以上不能超过1/3。（四）工作日中午一律不准上酒水。第四条 差旅费用差旅费是指企业员工临时到市区（市区指.，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。（一）出差人员外出必须填写公务出差
3、审批单，注明出差地点、事由、天数、预算支出资金等，经部门负责人签署意见、分管领导及主要负责人批准后方可出差。（二）员工出差应提前购买交通票据。一般情况下，应乘坐动车二等座、火车硬座、轮船三等舱、飞机经济舱。如遇特殊情况，需要乘坐超标准的交通工具，必须事先经XXX单位主要领导批准，与综合办公室协商订购。（三）差旅费补助，实行“限额包干”。出差的住宿费、伙食费和市内交通费每人每天消费标准见下表：适用范围住 宿 费伙食补贴交通境外补助京沪广深其他全体员工50038010080（50市内）80美元因特殊情况需要超出上述标准的，XXX单位主任需要主要负责人批准，主任以下人员需主管负责人批准，否则超出部分
4、不予报销。（四）出差人员应提供能证实其出差时间、地点的凭证单据，如火车票、飞机票、轮船票、住宿票等。员工出差住宿，应在上述标准范围内凭发票报销，超出标准部分由本人自理。伙食补助费和市内交通费按规定标准包干。（五）到市外出差，由XXX单位统一安排交通工具的，据实报销燃油费、路桥费，随行人员只报销住宿费和伙食补助费（按标准包干），不再报销城市间交通费和市内交通费。参加会议或由接待单位负责食宿费的，不再申请食宿补助，只据实报销城市间交通费和市内交通费。（六）到市内出差，XXX单位对市内交通费的管理依据“总量控制，直接补贴”的原则。XXX单位人员外出应由XXX单位安排车辆，因车辆不足等特殊原因不能安排
5、的，自行解决交通问题，按市内交通补助给予补贴。（七）员工出差一般应乘坐公共交通工具，不提倡使用个人车辆，报销往返公共交通费和市内交通费。（八）出差过程中，因公复印、打字、邮寄材料等，凭有关票据实报实销。第五条 会议培训费用短期外出培训，对方负责食宿的，只报销往返交通费和市内交通费；对方不负责食宿的，按标准补助。长期培训标准另行规定。第六条 借款报销要求及程序（一）借支程序1.借款申请：借款人员按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额。出差人员借款须持有公务出差审批单。2.审批流程：2000元（含）以下借款，须由部门主管审核，财务主管审批；2000元以上借款，须由部门主管审核，财务主管审核，总经
6、理审批，分管负责人审批，主要负责人审批。3.出借资金：借款人凭审批后的借款单到财务审计部办理借款手续。4.借款原则只以现金形式，不采取支票、电汇等其他形式。5.员工须因公务活动进行借款，私人事项不得借用公款。（二）借款报销期限1.一般借款（不含差旅费借款及备用金）：七个工作日内。2.差旅费：回单位所在城市后的三个工作日内。3.借款额度：一次性借款或报销在5000元以上的，应提前一个工作日通知财务审计部。（三）报销要求及程序1.出差人员应保留完整原始发票作为计算费用的依据，票据丢失者不予报销。2.出差报销实行一次一清制度，不允许一次出差分次报销、多次出差一次报销。办公费、资料费等日常开支每月报销
7、两次，原始票据上须注明时间、地点、公务事项。3.员工报销差旅费应按规范如实填写现金报销审批单，自行粘贴好相关单据，后附公务出差审批单，外出学习或参加会议的，需附邀请函等资料。单据应在空纸张上分类粘贴，干净平整，厚薄均匀，不得叠加遮盖。 4.审批流程，部门主管审核签字办公室主管签字财务主管审核总经理审批分管负责人审核签字主要负责人审批后，到财务审计部报销。5.报销时还清借款，同时销毁借据。借款及报销，本着“前账不清，后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主要负责人特批。第七条 原始票据的规定（一）原始单据必须真实合法，发票应具有税务监制或财政监制字样的专用章。（二）经手人在原始凭证上签字
8、，并注明事由，批量购入的需出票单位盖章的明细清单。（三）发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位章。（四）收款人与发票联XXX单位名称必须一致，发票上必须加盖对方单位“发票专用章”。财务部门有权拒收不合法、不合规的票据，并扣留虚假票据，及时通报相关责任人。（五）对无法提供发票的情况需写说明并提供相应附件，如：支付给个人赔偿款时，须有收据（收款人签字、摁手印）、赔偿协议、被破坏现场的照片、收款人身份证复印件（反正面），经XXX单位主要负责人同意后进行报销。第八条 为了协调XXX单位对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： （一）财务报销：XXX单位财务审计部每月报销两次，5日、25日为报销日（节假日顺延），原则上不跨月报销，不跨年报销。（二）借支及其他业务的不受以上的时间限制，但应遵循及时办理原则。第九条 本办法解释权归XXX单位财务审计部。 第十条 本办法自20XX年xx月 1日执行。 XXX单位 20XX年xx月 1日 7
