oracle-11igl培训教材

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1、1-1-1 1 总帐管理系统 1-1-2 2 主要内容 第一单元：帐套 第二单元：日记帐 第三单元：预算 第四单元：高级帐户结构和控制 第五单元：报表和分析工具 第六单元：外币和多币种会计 第七单元：多公司会计与合并 1-1-3 3 ORACLEORACLE财务总体架构财务总体架构 1-1-4 4 总帐 应付采购 销售应收 资产库存 现金 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1:1:采购订单采购订单2 2：发票、付款：发票、付款 3 3：应计负债：应计负债 4 4：资产发票：资产发票5 5：采购入库

2、、退货：采购入库、退货 6 6：资产的事务处理：资产的事务处理 7 7：库存事务：库存事务8 8：总帐模块中有关银行的分录：总帐模块中有关银行的分录 9 9：库存、销售退货：库存、销售退货 10 10：发票、收款、杂项：发票、收款、杂项 1111：银行收款：银行收款1212：销售订单：销售订单 13 13：银行付款：银行付款 1414：销售订单：销售订单1515：采购订单：采购订单 1-1-5 5 Oracle Oracle 应收应收 Oracle Oracle 现金管理现金管理 Oracle Oracle 总帐总帐 Oracle Oracle 项目项目 OracleOracle 定单定单 应

3、收帐款模块与其他模块的集成应收帐款模块与其他模块的集成 1-1-6 6 Oracle Oracle 应付应付 OracleOracle 采购采购 OracleOracle 总账总账 Oracle Oracle 现金管理现金管理 Oracle Oracle 固定资产固定资产 Oracle Oracle 项目项目OracleOracle人力资源人力资源 应付帐款模块与其他模块的集成应付帐款模块与其他模块的集成 1-1-7 7 日记帐分录日记帐分录 电子表格电子表格 预算信息预算信息 Oracle Oracle 总账总账 Oracle Oracle 应付应付 发票行发票行 Oracle Oracle

4、 项目项目 CIP CIP 资产资产 Oracle Oracle 采购采购 供应商信息供应商信息 Oracle AssetsOracle Assets Oracle Oracle 人力资源人力资源 职员职员 Oracle Oracle 库存库存 计量单位计量单位 项目信息项目信息 资产管理模块与其他模块的集成资产管理模块与其他模块的集成 1-1-8 8 Oracle Oracle 现金管理现金管理 OracleOracle 应付应付 Oracle Oracle 应收应收 Oracle Oracle 总帐总帐 OracleOracle 定单定单 OracleOracle 采购采购 现金管理模块与

5、其他模块的集成现金管理模块与其他模块的集成 1-1-9 9 总总 帐帐 模模 块块 概概 述述 1-1-1010 主要功能和特点 Oracle 总帐管理系统是一个综合的财务管理解决方案，它 简化了下面这些任务的执行： 财务控制 数据收集 信息访问 财务报表和分析 1-1-1111 使用 Oracle 总帐管理系统： 概览 分析 处理 记录 复核 OracleOracle 总帐管理系统总帐管理系统 1-1-1212 与子分类帐的集成 GL_JE_LINESGL_JE_LINES GL_JE_HEADERSGL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHESGL_JE_BATCHES 子分类帐子

6、分类帐GL GL 接口接口 以汇总或明细方式转移以汇总或明细方式转移自动或人工自动或人工 日记帐导入日记帐导入 过帐过帐GL GL 平衡表平衡表 1-1-1313 使用开放接口 可使用已发布的开放接口与外部系统进行集成。 可撰写导入程序从外部系统或以前的会计系统中导入 数据。 可在导入过程中进行完整的帐户验证处理。 1-1-1414 与子分类帐共享信息 Oracle 子分类帐可以共享： Oracle 总帐管理系统帐套，该帐套由日历、币种和 科目表组成 Oracle 总帐管理系统汇率，包括折换率类型、每日 汇率、期间汇率和历史汇率 Oracle 总帐管理系统的日记帐分录来源和类别，用 于记录事务

7、处理的来源和目的信息 第一单元：帐套 1-1-1616 第一单元的内容简介 创建科目表 创建帐套 描述您在建立自己的基本科目表结构时所考虑到的因 素 1-1-1717 完成创建一本帐套所必需的三项任务。 帐套所需的要素帐套所需的要素 定义科目表定义科目表 定义会计日历定义会计日历 定义币种定义币种 1-1-1818 科目表结构 您需要使用 Oracle 总帐管理系统来： 定义用于日记帐分录和预算的帐户组合 定义用于报表和分析的帐户分层结构 1-1-1919 会计日历 您需要创建一个日历来定义会计年度和它所包含的期间。 1-1-2020 多币种支持 可启用多币种以输入多币种事务处理。 美元美元法

8、郎法郎 日元日元英镑英镑 创建科目表 1-1-2222 科目表结构 定义弹性科目表结构： 创建多达 30 个段，每段最多可有 25 个字符。 定义各字段名称及其出现顺序。 在每个字段后附加一个有效值的列表。 1-1-2323 弹性帐户分层结构 可使用 Oracle 总帐管理系统创建多种不同的弹性父子帐 户分层结构，以适应不同的组织需求。 SmartSmart Computers, Inc.Computers, Inc. 纽约巴黎芝加哥 SmartSmart Computers, Inc.Computers, Inc. CPU 硬盘打印机 1-1-2424 分配父值和子值 定义父/子关系以便于生

9、成报表和进行分析。 西部地区西部地区 内华达俄勒冈 父父 父父/ /子子 子子 加利福尼亚 东东东东东东西西西西西西 1-1-2525 定义弹性域安全性规则 使用弹性域安全性规则将数据输入和联机查询限定为特定 的值。 帐户 0000 至 9999 帐户 1000 至 3999 帐户段帐户段 包含：包含： 排除：排除： 1-1-2626 定义交叉验证规则 使用交叉验证规则禁止创建无效的帐户组合。 结合使用交叉验证规则与动态插入。 在输入科目表之前定义交叉验证规则。 创建帐套 1-1-2828 多公司的多帐套 每个公司可包含多个帐套。 每个帐套可包含多个公司和/或部门。 公司公司 帐套帐套 公司公

10、司 部门部门 1-1-2929 定义会计日历 创建日历以定义会计年度及其包含的期间。 每次设置一个年度，并指定会计期类型。 根据需要定义多个日历，并为每个帐套指定不同的日历 。 1-1-3030 链接帐套与责任 使用 Oracle 系统管理员身份将帐套链接到总帐责任 。 在开始 Oracle 总帐管理系统会话时，选择一个责任 ，以在同该责任相关联的帐套中输入和检索会计信息。 注意事项 1-1-3232 创建帐套 创建至少一个帐套后才可开始使用 Oracle 总帐管理系统。 所需步骤包括： 定义会计弹性域，包括定义值集、段和段值 定义日历期间和日历期间类型 定义币种 定义帐套并将其分配给责任 1

11、-1-3333 会计弹性域注意事项 确定业务需求 创建垂直结构 使用独立段和从属段 设计大小和段编号方案 对段进行排序 使用动态插入 使用安全性规则 1-1-3434 确定业务需求 把每个项类型指定为单独的段。 避免为一个段使用多个含义。 公司公司 XXXXXX 地区地区 XXXX 产品和项目产品和项目 XXXXXXXX 1-1-3535 创建垂直结构 避免在会计弹性域中嵌入诸如公司 - 部门 - 地区 - 办公 室 - 客户这样的水平结构。相反，设置如下例所示的垂直 会计弹性域： 部门部门 地区地区 公司公司办公室办公室帐户帐户 父部门父部门 父地区父地区 过帐层过帐层 1-1-3636 对

12、段进行排序 在决定如何对帐户弹性域段进行排序时，需考虑数据输入 的效率和用户的逻辑顺序。 将带有默认值的段放在帐户弹性域的开始或最后。 1-1-3737 使用安全性规则 交叉验证规则：确保帐户组合始终和真正的帐户分配 相对应。 弹性域安全性规则：根据责任限制对帐户弹性域段值 的访问。 1-1-3838 第一单元小结 本单元讲述了下列内容： 通过下列方式创建帐套： 定义科目表 定义会计日历 定义币种 定义会计科目弹性结构 定义值集 定义会计日历 定义币种和汇率 第二单元：日记帐 1-1-4040 第二单元目标 输入、过帐和复核日记帐分录和批 冲销日记帐分录 定义和生成经常性日记帐和成批分配日记帐

13、 从子分类帐中导入日记帐分录 定义分层审批以在过帐前对日记帐分录进行审批 1-1-4141 会计期间 在输入日记帐分录之前，首先必须维护日历流。每个会计 期都有下列五种状态之一。 未结期间未结期间 关闭期间关闭期间永久关闭期间 永久关闭期间 从未打开从未打开 未来可输入未来可输入 1-1-4242 日记帐分录类型 基本日记帐基本日记帐 分录分录 冲销日记帐冲销日记帐 分录分录 经常性分录经常性分录 成批分配成批分配 1-1-4343 日记帐创建方法 人工输入人工输入 冲销冲销 经常性经常性 成批分配成批分配 日记帐导入日记帐导入 日记帐向导日记帐向导 1-1-4444 日记帐组件 日记帐信息存

14、储在三种 Oracle 总帐管理系统表中。 输入日记帐输入日记帐 GL_JE_BATCHESGL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_HEADERSGL_JE_LINESGL_JE_LINES 1-1-4545 导入日记帐分录 GL_JE_LINESGL_JE_LINES GL_JE_HEADERSGL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHESGL_JE_BATCHES 子分类帐子分类帐GL_INTERFACE GL_INTERFACE 在汇总或明细间转帐在汇总或明细间转帐自动或人工自动或人工 日记帐导入日记帐导入 过帐过帐GL_BALANCESGL_BALANC

15、ES 创建基本日记帐分录 1-1-4747 目标 创建日记帐分录批 创建人工日记帐分录 复核和更正日记帐分录 立即对日记帐分录进行过帐，或安排以后进行过帐 1-1-4848 将日记帐组合成批 可以把具有共同属性的日记帐分录组织成批。共同属性组 合的实例有： 日记帐类型 日记帐日期 1-1-4949 人工日记帐 人工日记帐分录是您直接输入 Oracle 总帐管理系统的日 记帐分录。人工日记帐分录有下列内容： 本位币分录 外币分录 统计分录 公司间分录 1-1-5050 人工输入 日记帐组件： 日记帐批信息日记帐批信息 GL_JE_BATCHESGL_JE_BATCHES 日记帐分录信息日记帐分录信息 GL_JE_HEADERSGL_JE_HEADERS 日记帐分录行信息日记帐分录行信息 GL_JE_LINESGL_JE_LINES 1-1-5151 冲销日记帐分录 可以使用冲销日记帐分录来冲销暂估、错误，或临时调整 。 第一个期间：第一个期间： 添加金额。添加金额。 下一期间：下一期间： 减去金额。减去金额。 1-1-5252 创建冲销日记帐创建冲销日记帐 生成任意日记帐分录的冲销帐。