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1、SAP FI(财务管理） 模块培训教材,R/3 最佳业务实践库,FI 财务会计,CO 管理会计,AM 资产管理,PS 项目系统,WF 工作流,IS 行业方案,HR 人力资源,MM 物料管理,SD 销售分销,PP 生产计划,QM 质量管理,FICO 工厂维护,业务流程方案,多国家 多公司,全面广泛的 实施支持,为各种类型的 业务而设计,完备的功能,开放的系统,MM 物料管理,SAP R/3系统,课程内容,銄,SAP AG,1999,Preface,Appendix,Unit 1,系统浏览,Unit 2,财务组织结构,Unit 3,总账管理,Unit 4,应付账款,Unit 5,应收账款,Unit
2、 6,固定资产,课程内容,课程总览,课程目标 对SAP FI模块基本功能和基本概念有初步了解 了解FI模块的主要流程 了解报表和分析工具 了解FI模块和其他模块的集成 课程内容和时间安排 第一天： Unit 1（系统浏览） Unit 2（ 财务组织结构） 第二天 ： Unit 3（ 总账管理） 第三天： Unit 4（应付账款） 第四天 ： Unit 5（应收账款） 第五天： Unit 6（固定资产）,Unit 1,系统浏览,銄,SAP AG,1999,l,基本特点,l,用户相关设置,主要内容,系统浏览,銄,SAP AG,1999,如何畅游“SAP”,Log off,New password,
3、U,ser S,y,stem,H,elp,SAP R/3,SAP R/3,Client,User,Password,Language,iwdf4042,OVR,登录SAP系統,以中文登录,输入用户ID和口令,銄,SAP AG,1999,屏幕要素,也可直接输入SAP交易代码,菜单栏,应用栏,状态栏,SAP标准工具栏,SAP屏幕,工具栏常用项目,返回前一屏,退出该交易代码,取消，不保存退出,确认/回车,创建新的会话：一次登录，最多可同时开6个窗口,状态栏,可以选择显示不同的状态信息,光标置于栏位内，按“FI/帮助”键,按不同的限制值搜寻,F1 - 获取关于某栏位的解释,用户个性化参数定制,用户个性
4、化菜单的定制,收藏夹收集常用功能,用户个性化菜单的定制,用户菜单定制,事务代码的查询,练习一：,1.1、登陆SAP系统 1.2、 熟悉SAP常用工具栏 1.3、查询SAP系统中的状态栏 1.4、在系统中按限制值进行查询 1.5、 熟悉SAP系统中帮助键的使用 1.6、定义用户个性化参数 1.7、定义用户各自的收藏夹 1.8、用户个性化菜单定制 1.9、事务代码查询,Unit 2,财务组织结构,组织机构,公司代码,公司代码,业务区域,销售组织,分销渠道,部门,销售分销,财务会计,Client,业务区域 2000,业务区域 1000,公司代码 0003,公司代码 0002,公司代码 0001,业务
5、区域 3000,物料管理,公司代码,仓储地点 0001,工厂 0001,仓储地点 0002,工厂 0002,仓储地点 0003,工厂 0003,公司代码,1000,2000,3000,10,10,10,10,01,01,01,02,01,02,01,SAP 总体架构,SAP 会计科目表,SCOA,组织机构,Client,AACC,AACO,AA03,AA01,AA02,1000,2000,Client,科目表,公司代码,业务范围,FI 的组织结构,Unit 3,总账处理,SAP中的主要数据类型 - 主数据：是一种在较长时间内相对稳定的数据 - 业务数据：在业务录入时产生，通过查询文档报表来显示
6、 帐户类型: 定义了帐户 主数据的类型: - 总帐帐户: S - 供应商: K - 客户: D - 资产: A - 材料: M,主数据,总帐主数据,主数据 总帐科目 客户主数据 供应商主数据 银行数据 物料主数据,交易数据 发票 付款 Credit memo 收货单,系统数据,表数据 付款条款 容差设置 Pricing Conditions,科目表中的主数据,科目表,AACC,语言:,ZH,被选语言:,集团科目表,AACC,长度,EN,7,总帐主数据,科目表,AACO,语言:,ZH,被选语言:,集团科目表,AACC,长度,EN,10,科目表层,公司代码层,科目表层: 通用于各组织的科目数据 公
7、司代码层: 针对各公司定义的科目数据 每个总帐科目必须在两层上都给予定义，但是集团科目只在科 目表层定义,总帐主数据,总帐科目结构,科目表层,公司代码层,名称,控制,合并,帐户控制,帐户管理,文档输入控制,短文本 / 长文本,帐户组/资产负债表科目/利润表科目/样本科目,集团公司代码,货币/税码.,行项目显示/排序码.,字段状态组.,科目代码在两层中都有,总帐主数据,各层中的内容,什么是帐户组？,会计科目,固定资产科目,现金科目,一般总帐科目,材料库存科目,损益表科目,每个总帐科目都依据所属的类别，决定应包含的数据，这个依据就是帐户组，这种决定是在帐户组字段状态中定义的,包含,总帐主数据,统驭
8、科目,冻结科目,冻结可以防止对科目的过帐,凭证录入,总帐科目,过帐,总帐主数据,可以冻结科目的： 创建 过帐 科目表层 公司代码层 计划,标记删除科目作用: 删除科目 归档科目,删除将科目从系统中彻底删除,删除,注意：用户在前台操作只 能标记删除,标记删除总帐科目,删除科目,总帐主数据,在公司代码中删除仅从相关的公司代码中去除,在科目表层删除是将科目从所有记录中去除,AACO,AA01,AA02,AA04,删除科目,总帐主数据,按业务类型定义 总帐可用的凭证类型为:,SA 总帐凭证 AB 总帐清帐凭证 DR 应收凭证 KR 应付凭证 。 。 。,凭证类型,业务处理,修改、显示,业务流程,3.创
9、建 +过帐,修改 、显示,我不想现在 就过帐.,这种方法可以对付信息尚不完整的业务 预制凭证不会更新帐务数据 预制凭证也要产生凭证号码,业务处理,那就做预制凭证,预制凭 证清单,Parked Document 预制凭证,预制凭证清单列示系统中所有预制凭证 除了币种和公司代码外，预制凭证的数据都可修改 预制凭证可被删除,显示 / 更改 / 删除预制凭证,业务处理,外币处理,外币处理,外币处理,成本中心,客户,供应商,固定资产/项目,总帐,对业务的提高,对业务的提高,10,000,5000,8000,10,000,5000,8000,应收帐户,应付帐户,资产帐户,客户,供应商,固定资产,总帐,子帐
10、,实时更新,期末处理,关帐是在期末进行，目的 是防止对期间的进一步过帐,总帐期末处理包括一系列活动， 要同子模块关帐活动集成,期末关帐,会计期间,有效记帐期间,有效记帐期间,财政年度 YYYY,可能关闭期间,13,01,02,03,04,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,05,不能对各模块分开关帐,关帐控制,对业务的提高,以前,以后,练习,3.1 目的：通过练习熟练掌握创建总帐科目主数据 在你所属的公司代码下创建一个总帐科目主数据 在1000公司代码下创建2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组：总分类帐科目，科目类型：资
11、产负债表科目，科目货币：RMB，税务类型：仅允许进项税，非统驭科目，需要显示行项目，排序码：001 按记帐日期排序，字段状态组：C006 材料科目，与现金流动有关。 输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目创建完成。 提示：明确创建总帐科目主数据所需要的关键信息：总帐科目名称、总帐科目号码、帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。 创建路径： 会计- 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 单个处理 - FS00 - 集中地 事务代码： FS00 实际结果：在系统中建立了你所要建立的总帐科目,练习,3.2 目的
12、：通过练习熟练掌握维护总帐科目主数据 在你所属的公司代码下修改一个总帐科目主数据 对3.1所创建的总帐科目主数据进行维护，维护内容如下： 对在1000公司代码下维护2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组“总分类帐科目”修改为“会计科目”，税务类型：“仅允许进项税”改为“J1进项税17%”，字段状态组：“C006 材料科目”改为“C001 一般(带文本，分配)”。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目主数据维护完成。 提示：明确维护总帐科目主数据所需要的关键信息：帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关
13、等。 维护路径： 会计- 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 单个处理 - FS00 - 集中地 事务代码： FS00 实际结果：在系统中修改了你所要维护的总帐科目主数据,练习,3.3 目的：通过练习熟练掌握删除总帐科目 在你所属的公司代码下删除一个总帐科目 删除3.1创建、练习3.2维护的1000公司代码下的总帐科目“2110060002(原材料-海狮加油机)”。输入上述总帐科目、公司代码后点击删除按钮，在“公司代码的删除标志”内选择 “标记删除”存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目删除完成。 提示：确实需要删除的总帐科目 删除路径： 会计- 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 单
14、个处理 - FS00 - 集中地 事务代码： FS00 实际结果：在系统中删除了你所要删除的总帐科目,练习,3.4 目的：通过练习熟练掌握创建外汇汇率 在你所属的公司代码下创建一个外汇汇率 在1000公司代码下创建新的外汇汇率：外汇直接报价：1USD=8.2788RMB，汇率类型：M，有效期起始日：2002年7月1日，选择同类型汇率通过复制输入上述数据。 上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率创建完成。 提示：明确创建外汇汇率所需要的关键信息：外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。 创建路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 环境 - 当前设置 - S_BCE_68000174
15、 - 输入折算 费用 事务代码： OB08 实际结果：在系统中建立了新的外汇汇率,练习,3.5 目的：通过练习熟练掌握修改外汇汇率 在你所属的公司代码下修改外汇汇率 修改练习3.7在1000公司代码下创建的外汇汇率：外汇直接报价： 1USD=8.2788RMB改为1USD=8.2879RMB，汇率类型：M，有效期起始日：2002年7月1日，选择 练习十创建的外汇汇率通过修改模式输入上述数据。 上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率修改完成。 提示：明确修改外汇汇率所需要的关键信息：外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。 创建路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 环境 - 当前设置 - S_BCE_68000174 - 输入折算 费用 事务代码： OB08 实际结果：在系统中修改为新的外汇汇率,练习,3.8 熟练掌握如何显示总帐科目余额 显示在1000公司代码下2004年度，银行存款科目的余额。 事务代码：FS10N 实际结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额,3.6 总账科目记账 显示在1000公司代码下2004年度,总账科目记账。 事务代码：FB50N 实际结果：产生会计记账凭证,3.7
