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1、泓域咨询MACRO/ 聚苯硫醚树脂项目投资合作意向书第一章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称聚苯硫醚树脂项目聚苯硫醚树脂作为一种结晶高分子热塑性塑料，具有电绝缘性、阻燃性、与其他材料的相容性以及无毒害等优异的性能，并具有均衡的物理机械性能和极好的尺寸稳定性，已成特种工程塑料第一大品种。PPS应用领域涉及电子电器、精密机械、汽车及石油、化工等行业。随着电子电器、汽车行业的高速发展，PPS市场前景极为广阔。今后几年，PPS在我国的消费年增长率将一直高于世界平均值，远高于欧美地区。（二）项目选址某高新技术产业开发区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和
2、方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积56741.69平方米（折合约85.07亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.68%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度168.04万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积56741.69平方米，建筑物基底占地面积33296.02平方米，总建筑面积59011.36平方米，其中：规划建设主体工程41352.29平方米，项目规划绿化面积3671.73平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费5348.97万元。（七）节能分
3、析1、项目年用电量536527.40千瓦时，折合65.94吨标准煤。2、项目年总用水量14323.79立方米，折合1.22吨标准煤。3、“聚苯硫醚树脂项目投资建设项目”，年用电量536527.40千瓦时，年总用水量14323.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.16吨标准煤/年。达产年综合节能量23.60吨标准煤/年，项目总节能率24.84%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
4、的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16924.51万元，其中：固定资产投资14295.16万元，占项目总投资的84.46%；流动资金2629.35万元，占项目总投资的15.54%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22339.00万元，总成本费用16964.83万元，税金及附加315.92万元，利润总额5374.17万元，利税总额6431.35万元，税后净利润4030.63万元，达产年纳税总额2400.72万元；达产年投资利润率31.75%，投资利税率38.00%，投资回报率23.82%，全部投资回收期5.70年，提供就
5、业职位357个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区聚苯硫醚树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业开发区聚苯硫醚树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“聚苯硫醚树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就
6、业职位357个，达产年纳税总额2400.72万元，可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.75%，投资利税率38.00%，全部投资回报率23.82%，全部投资回收期5.70年，固定资产投资回收期5.70年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建
7、立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低
8、碳行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了我省省清洁生产技术指南，推广清洁生产先进技术15项，全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。三、主要经济指标主要经济指标一览表序
9、号项目单位指标备注1占地面积平方米56741.6985.07亩1.1容积率1.041.2建筑系数58.68%1.3投资强度万元/亩168.041.4基底面积平方米33296.021.5总建筑面积平方米59011.361.6绿化面积平方米3671.73绿化率6.22%2总投资万元16924.512.1固定资产投资万元14295.162.1.1土建工程投资万元4508.892.1.1.1土建工程投资占比万元26.64%2.1.2设备投资万元5348.972.1.2.1设备投资占比31.60%2.1.3其它投资万元4437.302.1.3.1其它投资占比26.22%2.1.4固定资产投资占比84.4
10、6%2.2流动资金万元2629.352.2.1流动资金占比15.54%3收入万元22339.004总成本万元16964.835利润总额万元5374.176净利润万元4030.637所得税万元1.048增值税万元741.269税金及附加万元315.9210纳税总额万元2400.7211利税总额万元6431.3512投资利润率31.75%13投资利税率38.00%14投资回报率23.82%15回收期年5.7016设备数量台（套）14317年用电量千瓦时536527.4018年用水量立方米14323.7919总能耗吨标准煤67.1620节能率24.84%21节能量吨标准煤23.6022员工数量人35
11、7 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研
12、发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入16723.93万元，同比增长24.48%（3288.40万元）。其中，主营业业务聚苯硫醚树脂生产及销售收入为13448.33万元，占营业总收入的80.41%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3512.034682.704348.224180.
13、9816723.932主营业务收入2824.153765.533496.573362.0813448.332.1聚苯硫醚树脂(A)931.971242.631153.871109.494437.952.2聚苯硫醚树脂(B)649.55866.07804.21773.283093.122.3聚苯硫醚树脂(C)480.11640.14594.42571.552286.222.4聚苯硫醚树脂(D)338.90451.86419.59403.451613.802.5聚苯硫醚树脂(E)225.93301.24279.73268.971075.872.6聚苯硫醚树脂(F)141.21188.28174.8
14、3168.10672.422.7聚苯硫醚树脂(.)56.4875.3169.9367.24268.973其他业务收入687.88917.17851.66818.903275.60根据初步统计测算，公司实现利润总额4852.33万元，较去年同期相比增长837.61万元，增长率20.86%；实现净利润3639.25万元，较去年同期相比增长666.79万元，增长率22.43%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16723.93完成主营业务收入万元13448.33主营业务收入占比80.41%营业收入增长率（同比）24.48%营业收入增长量（同比）万元3288.40利润总额万元4852.33利润总额增长率20.86%利润总额增长量万元837.61净利润万元3639.25净利润增长率22.43%净利润增长量
