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1、泓域咨询MACRO/ 甲基叔丁基醚（MTBE） 项目投资合作意向书第一章 项目总论一、项目概况（一）项目名称甲基叔丁基醚（MTBE） 项目2011年至2017年，MTBE年产能年均增长率17.23%。国内MTBE的产量也随着产能的增加而增长，2011年至2017年产量的平均增长率达到17.10%，开工率仅在六成左右。我国用作汽油调合组分的MTBE约占消费量的90%，其余10%左右主要用作生产异丁烯的原料或溶剂应用等。MTBE裂解制异丁烯，是高纯度异丁烯的重要来源。高纯异丁烯深加工生产丁基橡胶、甲基丙烯酸酯、聚异丁烯等。此外，叔丁胺、聚异丁烯胺、以高纯异丁烯为原料的叔丁基酚类系列抗氧剂等等，市场
2、前景都较为乐观。（二）项目选址xx新兴产业示范基地对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积7730.53平方米（折合约11.59亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.81%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度182.17万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积7730.53平方米，建筑物基底占地面积4469.02平方米，总建筑面积12678.07平方米，其中：规划建设主体工程9768.86平方米，项目规划绿化面积850.93平方米
3、。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费718.48万元。（七）节能分析1、项目年用电量909753.25千瓦时，折合111.81吨标准煤。2、项目年总用水量4979.82立方米，折合0.43吨标准煤。3、“甲基叔丁基醚（MTBE） 项目投资建设项目”，年用电量909753.25千瓦时，年总用水量4979.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.24吨标准煤/年。达产年综合节能量39.44吨标准煤/年，项目总节能率25.46%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产
4、生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2857.03万元，其中：固定资产投资2111.35万元，占项目总投资的73.90%；流动资金745.68万元，占项目总投资的26.10%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6187.00万元，总成本费用4799.35万元，税金及附加53.89万元，利润总额1387.65万元，利税总额1632.94万元，税后净利润1040.74万元，达产年纳税总额592.20万元；达产年投资利润率
5、48.57%，投资利税率57.16%，投资回报率36.43%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位122个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产业示范基地及xx新兴产业示范基地甲基叔丁基醚（MTBE） 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范基地甲基叔丁基醚（MTBE） 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“甲基叔丁基醚（MTBE） 项目”，
6、本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位122个，达产年纳税总额592.20万元，可以促进xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.57%，投资利税率57.16%，全部投资回报率36.43%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完
7、成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产业发展滞后；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严
8、峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7730.5311.59亩1.1容积率1.641.2建筑系数57.81%1.3投资强度万元/亩182.171.4基底面积平方米4469.021.5总建筑面积平方米12678.071.6绿化面积平方米850.93绿化率6.71%2总投资万元2857.032.1固定资产投资万元2111.352.1.1土建工程投资万元1015.812.1.1.1土建工程投资占比万元35.55%2.1.2设备投资万元718.482.1.2.1设备投资占比25.15%2.1.3其它投资万元37
9、7.062.1.3.1其它投资占比13.20%2.1.4固定资产投资占比73.90%2.2流动资金万元745.682.2.1流动资金占比26.10%3收入万元6187.004总成本万元4799.355利润总额万元1387.656净利润万元1040.747所得税万元1.648增值税万元191.409税金及附加万元53.8910纳税总额万元592.2011利税总额万元1632.9412投资利润率48.57%13投资利税率57.16%14投资回报率36.43%15回收期年4.2516设备数量台（套）7317年用电量千瓦时909753.2518年用水量立方米4979.8219总能耗吨标准煤112.24
10、20节能率25.46%21节能量吨标准煤39.4422员工数量人122 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合
11、大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入3145.04万元，同比增长27.92%（686.50万元）。其中，主营业业务甲基叔丁基醚（MTBE） 生产及销售收入为2879.92万元，占营业总收入的91.57%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入660.46880.61817.71786.263145.042主营业务收入
12、604.78806.38748.78719.982879.922.1甲基叔丁基醚（MTBE） (A)199.58266.10247.10237.59950.372.2甲基叔丁基醚（MTBE） (B)139.10185.47172.22165.60662.382.3甲基叔丁基醚（MTBE） (C)102.81137.08127.29122.40489.592.4甲基叔丁基醚（MTBE） (D)72.5796.7789.8586.40345.592.5甲基叔丁基醚（MTBE） (E)48.3864.5159.9057.60230.392.6甲基叔丁基醚（MTBE） (F)30.2440.3237.
13、4436.00144.002.7甲基叔丁基醚（MTBE） (.)12.1016.1314.9814.4057.603其他业务收入55.6874.2368.9366.28265.12根据初步统计测算，公司实现利润总额785.78万元，较去年同期相比增长172.30万元，增长率28.09%；实现净利润589.34万元，较去年同期相比增长127.63万元，增长率27.64%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3145.04完成主营业务收入万元2879.92主营业务收入占比91.57%营业收入增长率（同比）27.92%营业收入增长量（同比）万元686.50利润总额万元785.78利润总额增
14、长率28.09%利润总额增长量万元172.30净利润万元589.34净利润增长率27.64%净利润增长量万元127.63投资利润率53.43%投资回报率40.07%财务内部收益率26.09%企业总资产万元6327.63流动资产总额占比万元31.56%流动资产总额万元1997.11资产负债率28.10% 第三章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、以持续增强工业综合实力和国际竞争力为目标，以科技进步和体制创新为动力，以优化产业结构和空间布局为重点，以关键领域和重点产业为突破口，坚持产业高端化、低碳化、服务化的战略取向，培育一批具有国际竞争力的骨干企业，推动产业规模化、集聚化和国际化，促进传统产
