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1、泓域咨询MACRO/ 炭黑项目投资合作意向书第一章 概述一、项目概况（一）项目名称炭黑项目世界炭黑工业的发展是随着汽车和轮胎工业的发展而发展的。西欧、北美和日本由于汽车需求已接近饱和，汽车和轮胎工业都保持一定产量水平，其中轮胎由于是劳动密集型产品，轮胎产量呈现下降趋势，不足部分依靠进口，因此炭黑生产趋于保持一定水平并有所下降。中国、印度、巴西、俄罗斯和泰国的汽车和轮胎工业处于发展较快阶段，炭黑产量和需求量也在得到较快发展。2010年以来，国际炭黑市场呈现如下情况：首先，随着东盟、印度、越南等国家和地区轮胎行业的发展，带动炭黑需求增长；其次，由于大部分国际炭黑生产企业是以乙烯焦油作主要原材料，受
2、国际原油价格波动的影响，以乙烯焦油作为原材料的炭黑企业面临较大的成本压力，国际炭黑供应面临较为紧张的局面。目前，煤焦油比乙烯焦油制炭黑成本具有明显优势，采用煤焦油法制炭黑，有利于国内炭黑企业竞争力的提升。世界炭黑需求量将以年均递增2.3%左右的速度继续发展，其中中国、印度发展最快，拉美和东欧次之，美国、日本和西欧将低于平均水平。低碳环保及高性能炭黑产品将是世界炭黑产品品种和技术的主要发展方向。（二）项目选址xxx临港经济技术开发区场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。（三）项目用地规模项目总用地面积39312.98平方
3、米（折合约58.94亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.57%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度194.97万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39312.98平方米，建筑物基底占地面积27743.17平方米，总建筑面积48354.97平方米，其中：规划建设主体工程32315.06平方米，项目规划绿化面积3048.07平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费3001.61万元。（七）节能分析1、项目年用电量972811.90千瓦时，折合119.56吨标准煤。2、项目年总用水量17883.64立方米，折合1.5
4、3吨标准煤。3、“炭黑项目投资建设项目”，年用电量972811.90千瓦时，年总用水量17883.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.09吨标准煤/年。达产年综合节能量36.17吨标准煤/年，项目总节能率22.51%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14869.60万元，其中：固定资产投资11491.53万元，占项目总
5、投资的77.28%；流动资金3378.07万元，占项目总投资的22.72%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29700.00万元，总成本费用22743.55万元，税金及附加272.39万元，利润总额6956.45万元，利税总额8188.35万元，税后净利润5217.34万元，达产年纳税总额2971.01万元；达产年投资利润率46.78%，投资利税率55.07%，投资回报率35.09%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位648个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解
6、，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区炭黑行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区炭黑产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“炭黑项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位648个，达产年纳税总额2971.01万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投
7、资利润率46.78%，投资利税率55.07%，全部投资回报率35.09%，全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石
8、化、冶金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，比2010年提高8.1个百分点。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39312.9858.94亩1.1容积率1.231.2建筑系数70.57%1.3投资强度万元/亩194.971.4基底面积平方米27743.171.5总建筑面积平方米48354.971.6绿化面积平方米3048.07绿化率6.30%2总投资万元14869.602.1固定资产投资万元11491.532.1.1土建工程投资万元3412.582.1.1
9、.1土建工程投资占比万元22.95%2.1.2设备投资万元3001.612.1.2.1设备投资占比20.19%2.1.3其它投资万元5077.342.1.3.1其它投资占比34.15%2.1.4固定资产投资占比77.28%2.2流动资金万元3378.072.2.1流动资金占比22.72%3收入万元29700.004总成本万元22743.555利润总额万元6956.456净利润万元5217.347所得税万元1.238增值税万元959.519税金及附加万元272.3910纳税总额万元2971.0111利税总额万元8188.3512投资利润率46.78%13投资利税率55.07%14投资回报率35.
10、09%15回收期年4.3516设备数量台（套）7917年用电量千瓦时972811.9018年用水量立方米17883.6419总能耗吨标准煤121.0920节能率22.51%21节能量吨标准煤36.1722员工数量人648 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵
11、循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作
12、。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入20879.43万元，同比增长25.22%（4205.32万元）。其中，主营业业务炭黑生产及销售收入为17362.15万元，占营业总收入的83.15%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4384.685846.245428.655219.8620879.432主营业务收入3646.054861.404514.164340.5417362.152.1炭黑(A)1203.201604.261489.671432.385729.512.2炭黑(B)838.591118.121038.26998.3239
13、93.292.3炭黑(C)619.83826.44767.41737.892951.572.4炭黑(D)437.53583.37541.70520.862083.462.5炭黑(E)291.68388.91361.13347.241388.972.6炭黑(F)182.30243.07225.71217.03868.112.7炭黑(.)72.9297.2390.2886.81347.243其他业务收入738.63984.84914.49879.323517.28根据初步统计测算，公司实现利润总额4834.06万元，较去年同期相比增长994.14万元，增长率25.89%；实现净利润3625.55万
14、元，较去年同期相比增长479.28万元，增长率15.23%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20879.43完成主营业务收入万元17362.15主营业务收入占比83.15%营业收入增长率（同比）25.22%营业收入增长量（同比）万元4205.32利润总额万元4834.06利润总额增长率25.89%利润总额增长量万元994.14净利润万元3625.55净利润增长率15.23%净利润增长量万元479.28投资利润率51.46%投资回报率38.60%财务内部收益率28.88%企业总资产万元33085.23流动资产总额占比万元36.50%流动资产总额万元12076.47资产负债率23.76% 第三章
