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1、T3用友通财务业务一体化产品培训 温州升华软件有限公司 谢中乾 2010年10月23日 一、总体概述 二、财务流程及功能 三、业务流程及功能 总体概述 入库单 出库单 采购发票 销售发票 记账 销售管理 采购管理 库存管理核算管理 固定资产 工资管理 财务报表 应收管理 现金银行应付管理 总账系统 财务分析 一、基础档案及数据 基础数据 科目期初 存货期初 客、供期初 初始化 档案建立 部门及人员 结算方式 存货分类及档案 客户分类及档案 供应商分类及档案 仓库 收发类别 采购类型 销售类型 与存货科目设置相关 与存货对方科目设 置相关 第一步 第二步 二、业务流程 标准业务流程 优化业务流程
2、 业务流程 采购入库开票结算挂账 销售发货开票出库挂账 采购入库开票结算自动完成 销售发货开票出库自动完成 选择合适的业务流程： 适合标准流程企业： 1、严格以采购、销售发票挂账 2、有暂估入库业务 3、有费用分摊要求 适合优化流程企业： 1、以入库、发货单为挂账依据 2、无暂估入库业务 3、不进行费用分摊 4、不能填制与改写发票 一、总体概述 二、财务流程及功能 三、业务流程及功能 总账核算流程 开始会计期 （审核）、出纳签字 生成财务报告 结束会计期 凭证记帐 常用分录 凭证引入录入凭证凭证回冲转账凭证 辅助项目处理 现金流量凭证拆分 总账主要功能 辅助核算项 目的完整 实现对项目、客户、
3、部门、个人、存货、现金流量等的精细 核算 总账主要功能 常用凭证制作与调用 总账主要功能 转账时可包含未记账凭证 总账主要功能自动记账、登录账薄 凭证未审核可记账 固定资产核算流程 资产采购 单个增加单个增加 成批增加成批增加 成批增加成批增加 单个增加单个增加 在建工程转入在建工程转入 资产卡片管理资产卡片管理 折折 旧旧 计计 提提 及及 分分 配配 固定资产评估固定资产评估 固定资产变动固定资产变动 资资 产产 减减 少少 凭凭 证证 处处 理理 原值增加、减少原值增加、减少 累计折旧调整累计折旧调整 净残值（率）调整净残值（率）调整 折旧方法调整折旧方法调整 使用年限、工作量调整使用年
4、限、工作量调整 使用状况、类别调整使用状况、类别调整 部门转移部门转移 计计提（转回）减值准备提（转回）减值准备 固定资产 可随时录入，但开始 使用日期必须在当月 之前 期初卡片录入 期初卡片可通过系统工具快速导入 固定资产主要功能 固定资产新增、成批复制 固定资产主要功能 可批量减少，已减少资 产当月可撤消，并计提 当月折旧 固定资产减少可按条件成批处理 固定资产主要功能资产变动 一、资产在使用过程中，发生下列情况时，原值可以变动：1 、根据国家规定对固定资产重新估价； 2、增加补充设备或改 良设备；3、将固定资产的一部分拆除；4、根据实际价值调 整原来的暂估价值；5、发现原记固定资产价值有
5、误的。 二、使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年 限计提折旧。 三、折旧方法调整时：1、所属类别是总提折旧的资产调整后 的折旧方法不能是“不提折旧”;2、所属类别是总不提折旧的资 产折旧方法不能调整;3、进行折旧方法调整的资产调整的当月 就按调整后的折旧方法计提折旧。 四、净残值（率）调整时，调整后净残值必须小于净值。 五、工作总量调整时，调整后的工作总量不能小于累计用量 。 六、累计折旧调整时，原值调整后的累计折旧必须保证大 于等于净残值。 七、资产类别调整时，调整后的类别和调整前的类别的计提 属性必须相同。 八、变动单不能修改，只有在当月可删除重做。 固定资产主要功能折旧提取
6、当月未制单前可重 复计提折旧，并对 折旧额做调整 固定资产主要功能折旧分配 制单时对于科目 及辅助项相同的 可进行合并 工资核算流程 计件工资统计工资变动 工资分钱清单 扣缴所得税 银行代发 工资分摊 工资主要功能工资变动 工资计算、汇总，结账 后不能修改 工资变动、替换及快速筛选 人员档案、数据可快速导入 工资主要功能工资分钱清单 工资主要功能 扣税依据 ，根据实 际设置 扣缴所得税 工资主要功能工资分摊 一、总体概述 二、财务流程及功能 三、业务流程及功能 采购与应付管理 1、会计核心：采购成本确定、应付帐 2、业务核心：采购进度控制、采购过程精细管理 采购入库单 供应商 采购发票 运费发
7、票 应付账款 自动生成订单 手工录入订单 最高进价控制 最高库存控制 仓库权限控制 付款单 总账 材料库领用、调拨 会计信息自动 传到总账 采购与应付管理 l会计管理核心 l采购成本确定 l支持自动结算 l支持手工结算，包含对多对多结算的支持 l支持费用分摊（亮点） l支持暂估处理：月初回冲、单到回冲、单到补差 l结算进度控制：在途物资、货到票未到、票到货未到、结算统计等 l增值税抵扣 l应付帐 l采购发票确定应付款 l应付单确定其它应付款 l付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销、优惠，支持按单据、 按明细冲销（亮点） l支持三方转帐（亮点） 采购与应付管理 l业务管理核心 l采
8、购进度确定 l采购订单执行表 l采购统计表 l货到票未到、票到货未到、在途物资 l采购过程精细控制 l价格管理 l最高进价控制 l仓库权限控制 l库存量控制 采购流程 标准流程： 优化流程： 1、严格以采购、销售发票挂账 2、可进行暂估入库业务处理 3、可进行费用分摊 1、入库单保存自动生成发票并结算 2、不能处理暂估入库业务 3、不能进行费用分摊 4、不能填制与改写发票 采购订单 采购入库 采购发票 采购结算 应付/现付 采购订单采购入库应付/现付 采购业务流程 合同 （订单） 仓库确认 入库 票货结算 挂账或付 款 1、货、票同时到达同时处理 采购业务流程 合同 （订单） 仓库确认 入库
9、票到结算 挂账或付 款 2、货、票不同时到达的处理（当月） 货先到票后到（压单即入库单不记账） 票先到货后到（压票） 合同 （订单） 财务确认 收票 仓库确认 入库结算 挂账或付 款 采购业务流程 合同 （订单） 仓库确认 暂估入库 财务确认 收票（跨月 ） 结算 暂估处理 3、货先到票后到（跨月） 月初回冲 单到补差 单到回冲 采购业务流程 合同 （订单） 仓库确认 入库 货物发票 费用发票 手工结算 4、采购费用分摊 费用发票与货物同到时的处理 合同 （订单） 仓库确认 入库 费用发票费用折扣 结算 费用发票后到时的处理 应付流程 l应付款流程 l供应商往来明细帐、供应商往来总帐、供应商往
10、来余额帐 采购发票应收应付 帐 应付单 付款单 期初 汇兑损益 应付冲应收 应付冲应付 预付冲应付 会计核心-采购成本确认 l采购成本确认 会计核心-应付帐管理 l应付帐管理-总帐、明细帐、单据、凭证 业务核心-采购进度控制 l采购进度控制 采购过程精细控制-进货价格控制 控制最高进价，降低采购成本 最高进价控制 采购过程精细控制-库存量控制 避免库存积压，减少资金占用 控制最高 库存量 销售和应收管理 销售发货单 客户 销售发票 应收账款 销售订单 总账 销售出库单 收款单 客户 最低报价控制 信用控制 成品库 1、会计核心：销售收入成本帐、应收帐 2、业务核心：销售进度控制、销售过程精细化
11、管理 销售与应收管理 l会计管理核心 l销售收入成本明细帐 l销售收入 l销售成本 l销售毛利 l应收帐 l销售发票确定应收款 l应收单确定其它应收款 l收款单对应收款和其它应收款进行核销，支持异币种核销和优惠（亮点） l支持三方转帐（亮点） 销售与应收管理 l业务管理核心 l销售进度确定 l销售订单执行统计表 l发货开票收款统计表 l发货单结算收款勾对表 l l销售过程控制 l价格管理 l最低售价控制 l客户信用控制 l仓库权限控制 l预估毛利控制 销售流程 规范流程： 优化流程： 1、销售发票确认应收 2、销售出库确认成本 3、随时发票处理 1、发货自动生成销售发票与销售出库单 2、不能开
12、据或更改发票 销售订单 销售发货 采购发票 销售出库 应收/现收 销售订单销售发货应收/现收 销售业务流程 1、先发货后开票 l业务员发货和出库环节不完全合并，此时出库单可审核生成 l业务员发货和出库环节完全分开，此时出库单手工生成 合同 （订单） 业务确认 发货 财务确认 开票 仓库确认 出库 销售业务流程 l先开票后发货 l财务确认和业务确认环节完全合并 l业务员发货和出库环节不完全合并，此时出库单可由发票审核生成 l业务员发货和出库环节完全分开，此时出库单手工根据发票生成 合同 （订单） 财务确认 开票 业务确认 自动发货单 仓库确认 出库 应收流程 l应收款流程 l客户往来明细帐、客户
13、往来总帐、客户往来余额帐 销售发票应收应付 帐 应收单 收款单 期初 汇兑损益 应收冲应付 应收冲应收 预收冲应收 会计核心-销售明细帐 会计核心-应收款管理 会计核心-应收款管理 1、应收账龄分析 2、打印催款单 防止坏账发生，减少损失 业务核心-销售进度确定 业务核心-销售进度确定 销售过程精细控制-最低售价控制 参照毛利，合理报价 最低售价控制 合理报价 亏损报价 销售过程精细控制-客户信用管理及控制 实现销售最大化和快速收款能力 信用期 间控制 信用额 度控制 销售过程精细控制-存货价格控制 库存和核算管理 l业务管理核心 l核心帐目：库存数量帐、现存量 l库存业务管理：各种出入库业务
14、、盘点、调拨、BOM配比出库 货位、有效期、批次 l库存业务控制：上下限控制、仓库权限、限额领料 l会计管理核心 l库存金额帐 l多种计价方法：移动平均、加权平均、个别计价、先进先出、后进先出、计划价 l凭证生成 l自动生成业务凭证 库存及核算流程 库存流程 核算流程 产成品入库 其它出库单 销售出库单 材料出库单 其它入库单 盘点单采购入库单 库存帐 调拨单 单据记账 暂估成本处理 业务凭证月末处理 业务核心帐目-库存台帐 业务核心帐目-现存量 业务统计-收发存汇总表 实时反映材料的流动状况，提高周转率 事前安全的最大最小库存量控制，实时的库存预警 业务控制-上下限控制 业务控制-仓库权限控
15、制 业务控制-限额领料控制 会计核心-库存金额帐 生产加工 1、实现以销定产，以产订购 2、提供采购建议与缺料表 3、生产过程监控 4、成本分配 销售订单 采购建议 生产加工单 采购订单 成本计算 产成品入库 单 生产加工流程 产品结构 材料出库 单 生产加工单销售订单 产成品 入库单 成本计算 采购建议 配比出库 备料缺料表 查询 采购订单 采购建议 避免库存积压、减少库存持有成本 生产加工过程监控 材料领用控制，降低生产成本 生产加工 进度表 生产加工 明细表 生产加工 领料汇总表 生产加工明细表 按定额控制材料领用，降低损耗 生产加工进度表 实时加工进度监督，防止延期造成损失 成本分配表 成本费用项目清晰直观，便于成本分析 老 板 通 如何实现全面、实时的掌控企业 支持决策、预知潜在风险 预警 事前、全面、智能将危机、隐藏风险第一时间、直接预 警反映，提高效率，监控企业关键运营管理； 业务中心 销售信息中心挖掘有价值的客户、商品、区域，掌握部 门、业务员销售情况，对比历史销售指标，及时了解销售 发展趋势，调整企业销售策略； 业务中心 客户往来中心以客户为中心统计分析客户应收和销售情 况，了解掌握客户价值和风险所在； 经营分析 销售毛利分析从客户、商品、区域、部门、人员不同角度 分析，合理分配精细化资源管理，变规模为效益管理； 经营分析 销售目标完成率分析随时计划
