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1、最新季度财务分析报告模板 市民政局： XX医院20xx年是比较平稳的一年在面对医疗市场激烈的竞争本院门诊楼改建搬迁道路施工交通不便等诸多因素下全院领导员工上下一心共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术先进的医疗设备低廉的医疗价格温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑现将20xx年度财务状况报告如下： 一、本年度收入分析 本年度实现账面收入X.27万元比上年度的X.09万元减少了10%其中主营业务收入X.27万元其他业务收入X万元分别比去年减少了10%和20%在主营业务收入中门诊收入X.3万元比去年增加了8%其中XX门诊收入8.42万元比去年的X.75万元增加了25%;住院收入X.94万元比去年下
2、降了19%较去年相比主要是本年减少了手外住院收入本年度其他收入总额为X万元其中：防疫站收入为X.47万元比去年X.73万元增加了16%房租及利息收入X.8万元 二、本年度主要成本费用分析 本年度共发生成本费用X.51万元比上年度X.10万元减少了7%主要表现在：1、本年度药品消耗X.88万元卫生材料消耗X.69万元分别比去年的X.86万元和X.6万元下降了12%和20%主要是受收入减少的影响本年度药品收入达到X.71万元与去年持平医疗收入达到X.56万元比去年减少了15%2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元增加支出X.74万元,增加了1%3、本年度发生能源费支出36
3、万元其中:耗电22.8万度21.4万元用汽962.3吨12.5万元支付水费2.1万元本年能源费比上年度增加了9.5万元4、本年度计提房屋设备折旧X.3万元与上年基本持平5、全年还发生电话费1.3万元差旅及交通费2.5万元印刷及复印费5.5万元购办公用品及消耗用物资7.2万元招待费支出X.9万元计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元宽带网及医保卡使用费,软件服务费4.85万元门诊及住院票据费1.48万元刷卡手续费1.38万元汽车加油保养保险养路费5万元垃圾清运费0.38万元购工装及医用图书报刊费1.2万元等6、本年计提董事长基金X.89万元推销上年待摊费用X万元 三、本年度发生的其他重大资金支
4、出项目 1、CT后续维护费移机费X.78万元2、广告宣传及招牌制作费X.4万元3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费X.5万元4、医疗赔偿支出X.83万元5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万元6、门诊房屋改造装修支出X.5万元7、防水处理改造工程X.04万元8、本年度新增设备投资X.1万元主要购置了高频利浦刀婴儿高压氧舱胎心多普勒痔疮吻合器及刺激仪心电监护仪等 四、本年度结余情况 本年度实现利润总额X.76万元加年初的分配结余X.64万元期末账面未分配利润为X.4万元 五、现金流量分析 本年度账面现金及银行存款余额X.42万元除定期存款户X万元外实际可用货币资金X.42万元本年共发生现
5、金及银行存款流入X.45万元其中经营活动总流入为X.34万元占71%收到银行存款利息流入X.75万元在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入X.2万元占经营流入的X.5%其他流入为1.5%.主要为财局0607年防疫活动经费X.02万元本年度发生现金流入X.29万元其中:经营活动流出X.25万元占87.6%;固定资产购置投资支出X.1万元占3.1%;房屋改造支出X.5万元占10.2%;污水处理工程投入12.04万元占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出X.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出X万元,占经营流出的53.5%;CT维护以及移机支出X.78万元 六、20xx年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面 1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统节能降耗努力降低成本调动员工积极性为在新的一年再创辉煌作出努力 XX医院 20xx年3月10日
