企业出纳工作实习报告

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1、企业出纳工作实习报告 会计是实践性很强的学科作为未来社会的会计人员应该培养较强的会计工作的实际操作能力下面给大家整理了企业出纳工作实习报告一起来看看吧！ 自XX年3月中旬我以实习生的身份接触了xx物业公司财务部到XX年4月中旬结束了一个月的实习阶段真正入职xx物业公司财务部再到XX年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开x

2、x、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务 其实财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程： 各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据按规定排序、敲数对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证）检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范随后打印凭证原始单据和凭证粘贴好 会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订会计凭证要进行严格的保存 各项票据的领销及保管：整理各小区票据整理

3、xx饭堂饭票、收据将空白收据、饭票排号盖章验销领用每次管理员验销、领取已验销发票要整理排序保存放好登记入本准确随时检查有没签漏签错保管好 各项发票的购买及验销：整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票管理费发票填写验销及购买单每月二十号左右到福田地税局购买发票整理青春家园停车场发票管理费发票填写验销及购买单每月二十五号左右到南山地税购买发票整理水电费发票打数到福田国税局购买水电费发票盖章登记填写验销单准确无误及时购买整理各小区购买回的发票排号登记入购领本每次管理员验销、领取已验销发票要整理排序放好登记入本准确随时检查有没签漏签错保管好 查账：这是一项比较繁锁的工序如果说下面这么多小区

4、这么多管理处每人每天都打一通电话来要求查数那么我想这个会比较繁杂所以我们并不轻松 记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账将发票及收据分类排序并记台账台账是一个重大工程马虎不得记完台账无误后方可作下一步操作 复核凭证：复核会计凭证复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符及时查明原因并予以处理必须协助出纳核对其银行是否串户金额是否一致等 以上简单的概括了财务会计中的日常工作一两个字便可以将其说完其实看似无足轻重事实就马虎不得显然财务者必须做到三心而不能两意耐心、细心、专心者不自欺才是成大器干大事的根本会计工作不仅责任重大而且有不少学问和技术技能需要好好学习才能掌握并

5、且我的业务水平还需要不断的提高毕竟理论和实践是有一定的差距的理论很难和实践相结合这就对实际工作造成了很大的困难但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下我知道了如何管理全套会计账目和各种票据保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整还了解了如何申报税务以及如何进行帐务处理等问题通过在实践中指导业务技能得到了很快的提升和锻炼工作水平得以迅速的提高 会计主管这个工作岗位经过了将近一年的工作实践和总结知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容会计工作绝非“雕虫小技”更不是可有可无的一个无足轻重的岗位会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分它是经济工作的牵导线这个财务关把不好将给企事业单位造成不可估量的经

6、济损失因此它要求会计人员要有全面精通的业务水平熟练高超的业务技能严谨细致的工作作风 我调任到如今财务部出纳在财务部业务种类繁多的地方我的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对手写支票工资及奖金的核对和发放公司出纳工作总结回顾这几个月来的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请大家评议欢迎大家提出宝贵意见 首先在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分一定要好好工作来体现人生价

7、值同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作利用erp使工作更加准确和快速 其次作为公司出纳我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理工作总结公司出纳工作总结 2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行 3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 4、坚持财务手续严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）对不符手续的凭证不付款 二、其他工作

8、 1、迎接公司上市财务审计准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅在工作中我忠于职守尽力而为领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励 2完成领导交付的其他工作 三回顾检查自身存在的问题我认为： 一、学习不够当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作 二、对针对以上问题今后的努力方向是： 加强理论学习进一步提高工作效率对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力努力学习争取在明年取得会计从业资格证书 综上所述在过去的几个月中付出过努

9、力也得到过回报人到中年用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的XX年我会扬长避短更好的完成本职工作 一、目的 在经过两年半的掌握大量理论知识的前提下将理论联系于实践加深对工作流程和工作内容的了解提高运用会计基本技能的水平达到学以致用的目的争取做到既锻炼了自己的实际操作水平又培养了分析解决实际问题的能力认识自身的优势和不足同时了解社会接触实际学会为人处事和沟通为成功走上

10、工作岗位做好准备因此作为一名会计专业的学生我怀着一种美好的憧憬于xxxx年xx月开始了相关的专业实习 二、实习单位及岗位简介 我的实习单位是xxx有限公司成立于xxxx年xxx月是一家乡镇综合性私营企业旗下有清华家电城、欢乐买超市、紫罗兰家纺等分支 公司财务部设有一个会计（薛姨）一个会计助理（梅姐）和一个出纳我的实习岗位是出纳负责欢乐买超市日常实务操作主要涉及日常现金的收付管理、前台收银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算包括以经济业务的发生为基础填制凭证登记账簿填写银行电汇单记录银行对账单编制出纳报告等实习单位以半手工、半电算化方式进行会计核算的采用的是科脉x启谋商业管理软件和速达财务软

11、件 三、实习内容及过程 第一次真正意义上的实习心情既兴奋又紧张：兴奋的是我终于走出真正接触并处理的经济业务;紧张的则是初入岗位自己会做不好 上班的第一天在会计的监督下前任出纳和我做了交接工作我将移交事项（主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章）逐笔登记在移交清册上然后逐项点清最后三方签字盖章随后前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我并教我使用保险柜在基本掌握之后我立即更改保险柜密码之后梅姐教我使用单位的财务软件首先修改了口令然后才正式开始学习虽然不是我在校期间学习的用友、金蝶软件但处理起来大同小异当初基本功学的很扎实所以没多长时间就上手了 接下来的几天薛姨安排我

12、浏览公司以前的凭证并观察梅姐工作了解工作的大致内容和过程因为在校做过大量的练习基础打得很好所以根本就不愿意细看也许正是因为这种自负的心态才会在以后工作中出现问题：超市为购买裤子的顾客提供免裤脚的服务开凭证时我不是不会只是不知该记个会计科目只好硬着头皮去问薛姨虽然没说但自己总要有觉悟于是我又把以前的凭证拿出来仔仔细细的看了一遍熟悉企业账户的设置及使用对于特殊的明细还专门做了记录如进场费、摊位费等的归属;“营业外支出”账户在不同时期明细的使用等 经过近一星期的观察我终于“修成正果”开始自己着手处理工作一天工作的开始就是发放备用金根据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里并由收银员在领用单上签字

13、而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱超市有一个进销存的软件和收银机的系统连在一起先打印出当天的收银汇总表收银员来交钱首先清点数目检查有无xxx然后开“xxx欢乐买收据”出纳和收银员签字交款完毕和收银员收银汇总表进行核对检查金额是否相符短款由收银员负责赔偿根据收据和汇总表做日销售损益表填制记账凭证登记账簿一天的工作就此结束 一早一晚的时间就是坐在办公室随时为收银台兑换零钱和处理相关业务每天都有经济业务发生都要填制记账凭证都要登帐日记账看似简单但真正操作起来很容易出错为了避免出错我登帐时都是加倍的小心再小心帐登下来一点错误也没有月末结帐每一帐页要结一次每个月也要结一次计算下来还是按计算器按到手酸

14、我会先用铅笔写结果然后再计算一遍如果两遍结果一致且账实相符再往帐薄上填写帐结完之后我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍最后再用每一账页的合计数通过“上期期末数+本期借方发生额本期贷方发生额=本期期末数”验算一遍以确保计算正确 月末还要集中录入凭证先进入速达会计软件的录入记账凭证的界面录入摘要然后选会计科目并在相应的会计科目的借贷录入金额最后再检查各个要素准确无误后保存录入期间我发现了自己的不足就是会计科目编号的识记在录入科目时如果你记得编号直接输入即可自动显示而我并不熟悉编号只好按部就班通过会计科目按钮一步一步找很浪费时间不过还好公司业务不复杂录入一些凭证后我就记住了常用科目的编号录入速度有了很

15、大的提高 一、实习目的 我学的专业是会计为了加强自身的素质培养较强的会计工作的操作能力20xx.2.205.20这段期间我在太原一家公司进行了专业实习实习期间要努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化尽量做到理论与实践相结合遵守工作纪律不迟到、早退认真完成领导交办的工作等在实习的这段时间也是我大学里生活很充实的日子每天挤公交车到高新开发区西口然后还要走一段路程才可以到单位工作吃饭休息工作下班生活很有规律它检验了我在三年来的理论知识同时也让我接触了社会的各种情况学会了分析社会的很多情况让我更快的融入社会适应社会起了很大的触进作用 二、公司概况 我所在的公司叫山西彤辉科贸有限公司它是一家自然人投资或控股的有限责任公司其经营范围是家具及木器制品的设计、生产及销售;家具设计及室内装横;软件开发及应用;数码产品、五金交电、家电、针纺织品、化工产品(不含危险品)、煤制品、生铁、钢材的批发零售;酒店管理咨询服务;机械设备的销售及租赁财务室设有一个财务部长一个出纳两个会计员而教导我的是老会计李会计 三、实习经过 刚到会计部李会计就叫我先看他