科目分类和凭证模板定义概要

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1、如何定义凭证模板的辅助核算凭证模板的辅助核算有两种定义方式：比较简单的定义方法是，将辅助项定义到凭证上，生成凭证时凭证分录根据需要从凭证辅助上选择，这种定义方法是凭证模板在编辑状态下，点击辅助核算主辅助核算按钮，在弹出窗口中定义整张凭证可能用到的辅助核算及其取值；另外一种辅助核算的定义方式是将辅助核算定义到凭证模板的每一条凭证分录上，这种定义方法是凭证模板在编辑状态下，选中一条凭证分录，点击辅助核算分录辅助核算按钮，在弹出窗口中定义当前凭证分录可能用到的辅助核算及其取值。在辅助核算定义窗口中单击增加按钮，系统在辅助核算列表中增加一行，我们在该行中参照选取“辅助核算项”和“核算项定义”两栏内容，

2、其中“辅助核算项”可以从选定系统的辅助项目中选取；“核算项定义”可从公式向导中定义。在辅助核算项列表中选中行，单击删除按钮，系统将完成辅助核算的删除。单击保存按钮,将新增辅助核算内容保存；单击取消按钮，不保存退出销售成本结转单和计划价调整单没有测试凭证模板是否有效应收应付系统中 应付科目-应付账款|材料|外部单位1.销售应收主辅助核算 部门 客商2.采购应付单摘要：购+getColValue(bd_cubasdoc, custshortname,pk_cubasdoc , #客商0#)+材料款及税金辅助核算3.采购入库单摘要iif(tostring(暂估标志5)=Y,iif(#金额1#0,暂估

3、入库,冲暂估入库),采购入库结转成本)主辅助核算分录辅助核算4.销售成本结转的摘要结转销售成本主辅助核算分类辅助核算5.差异结转单摘要：结转材料成本差异6.计划价调整单摘要调价主辅助核算7.调拨出库单摘要备注0主辅助核算分录辅助核算关于供应链会计平台配置的过程这里以应收单的配置过程为例：1. 先理顺业务过程：a) 材料公司下应收业务为借：材料采购其他应收款/暂估进项税贷：应付账款/应付材料款借：发出商品贷：材料采购/该业务是一种直采购的方式，本公司下不存在商品，在采购完商品后又直接买给了子公司。2. 理解科目对应的大类。3. 配置相应科目的分类定义：4. 配置相应的影响因素及对照表：表示如果是

4、装修类的存货，会计分录则会优先进入到：“应收账款/应收帐款其他”里，其他的则会录入到：“应收账款/应收帐款（地产配套）”里这一步做完以后，就基本上能够生成实时凭证了，但是还是一个很粗的凭证，不能生成实时凭证，因为相应的科目还没有作辅助核算的对照。5. 检查科目和辅助核算接下来是到会计科目下面去查看上面对应的科目里所带的辅助核算：6. 根据实际单据配置分录辅助核算然后就要根据实际情况去选择相应的“分录辅助项”选择辅助项的核算项目的过程是一个比较难的过程，要对相应业务单据上的相应的字段比较了解，然后再进行选择。完成这个以后，基本上就能成生一张实时凭证或者会计凭证了，只是有些信息点可能还有待于优化。

5、7. 进一步优化其他信息：、a) 业务关联号，摘要等。应付+getColValue(bd_cubasdoc,custname,pk_cubasdoc,#客商0#)+货款注：只要能用放大镜点进去看得到这个界面的，基本上都能在里面写NC系统里常用的公式的。很好，很强大！注：此文张剑，袁首春及董秀琴三位项目经理亦有贡献，在此表示感谢！（一）初始化 1、如何查看某一时点该账套同时使用的用户？ 利用用户监控功能：“在客户化系统维护系统监视器”中可以查看当前所有在线用户，包括IP，正在操作事项。在“上机日志”中可以查看用户所有的操作事项。 3、为什么我的登陆界面显示该用户已经被锁定？ 这表示您的账户被禁止

6、使用，如果某一用户连续3次输入错误口令，则该用户即被锁定（防止他人刺探口令）。解锁办法：联系电算化人员在集团帐套用户管理中，点击该用户，点修改，把锁定前面的“勾”去掉，保存即可。 4、如何快捷的对具相同权限的用户进行权限分配？ 在用户权限分配节点对相同权限的多人一次分配权限：如果有多人权限相同，可以设一个用户组，然后把具有相同权限的人关联到该组，对该组进行分配权限，则该组内所有用户都同时具有了相同权限。 5、若发生人员部门调动，是否影响其相关帐务？ 发生人员部门之间调动变化，直接到人员档案中修改，选择新的部门保存即可，不影响其“借款”等数据。 6、为什么其他节点操作正常,权限分配也没有问题。一

7、个新建账的单位在双击总账期初余额节点时打不开？ 这是分配科目日期大于录入期初余额日期造成的，比如5月分配科目，总账启用在3月份。先取消分配，按总账启用时间登录系统，再重新分配会计科目。 7、客户化中的汇率在总账中起什么作用？ 汇率是可录入每一天的汇率。本项设置与汇率匹配方式配合使用，可确定在录入日常业务时使用的默认汇率。如果应用单位是每月录一次汇率，则可在每月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“向前”；如果应用单位是每年录一次汇率，则可在1月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“向前”；如果应用单位每天的汇率都在变，则可每天都录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“当日”。 8、客户化

8、中的调整汇率在总账中起什么作用？ 调整汇率是期末调整时用到的汇率。可按期间录入，每期期末在汇兑损益结转中，系统将自动根据本项设置的汇率计算出汇兑损益。 9、在NC系统里能把帐表等导出成EXCEL格式的么？如何操作？ 用友系统中所有可以打印的地方，都可以作为EXCEL格式文件导出来。 方法：把查询出来的“账页”等点打印，出来预览界面，在预览界面点“输出”或“EXCEL”，第一次输入文件名可以随意输，第二次要输入自己想要的文件名，文件名加.XLS，输出文件保存在桌面。 （二）会计科目 1、有一个科目先录入了期初余额,没有录凭证,然后又删除了期初余额,再想删除该科目系统就报错: 已引用，如何处理？

9、分析原因：属于科目余额表出现异常，科目不能被删除。 解决方法：首先请检查该科目在其他地方有没有被引用，比如：会计平台，总帐核销设置节点等。将引用的地方都删除。然后在财务会计期末处理结帐重建科目余额表，最后到客户化中删除该会计科目。 2、在集团下发科目上增加了科目辅助核算，则他的下级单位自动带上相应的辅助核算，而下级单位的核算与上级并不相同，如何取消这个自动带到下级的控制？ 分析原因：科目的关系分为上下级科目关系和上下级公司关系。这两重关系都是通过属性控制进行控制的。即：完全控制的时候，下级科目、下级公司科目必须与上级科目保持一致；部分控制的时候，下级科目、下级公司科目必须包含上级科目；不控制的

10、时候，没有任何限制。 解决方法：遇到这种情况请联系系统管理员修改参数设置。（如图） 3、会计科目为集团控制到末级，但是在集团修改末级明细科目名称后，下级单位不会自动刷新，但是下级单位可以修改集团分配的末级科目，那么控制的意义又体现在哪里？ 解决方法：科目控制有两个地方，一个是会计科目编码级次控制，另外一个是登录集团客户化基本档案其他信息会计科目属性控制，对科目名称、辅助核算等都做了具体控制。 4、删除会计科目时，科目无法删除，提示“有下级科目”，但该科目已没有下级科目如何处理？ 分析原因：会计科目表中的末级科目标识为N造成的 解决方法：联系系统管理员直接将该表中的末级科目标识改为Y就可以删除科

11、目了。 5、为什么会计科目取消分配时，部分科目无法取消？ 分析原因：无法取消是因为这些科目已经被引用了。 解决方法：引用不单指有凭证，也包括总账中其他节点引用，如自定义转账等。查找被引用的地方，取消操作。 6、会计科目修改与变更有什么区别？ （1）科目修改是直接修改科目的编码、名称，不记录修改前的科目状态，这样，以前所有有该科目的凭证都将受影响，如：在2007年2月对末级科目1001增加下级科目100101，则2007年2月前的凭证中，涉及1001科目的记录都变为100101。 （2）科目变更是有痕迹的科目改变，变更前的会计凭证显示变更前的科目编码、名称，变更后的会计凭证显示变更后的科目编码、

12、名称，科目版本更新一个新的版本。如果要进行自定义结转的科目，建议对于辅助核算修改与变更最好在年初进行。 7、会计科目末级科目加下级如何处理？ 解决方法：若不需保留历史数据中的科目编码，则可通过“科目增加”直接加下级科目；若需保留历史数据中的科目编码，则通过“科目变更”进行处理。如1001科目增加100101科目，在“科目变更”时，选择“末级加下级”增加100101即可。 8、如何将两个末级科目合并成一个科目？ 解决方法：直接对不需要的科目作停用处理。如：100101、100102合并为1001，则对100101、100102作“末级科目停用”的科目变更处理，以后直接使用1001科目作新的业务。

13、又如：10010101合并到100102上，则对10010101作“末级科目停用”的科目变更处理，以后直接使用100102作新的业务。注意：只能在年初进行。 （三）凭证管理 1、如何创建菜单快捷方式？ 用友NC系统菜单采用左侧树状展开式，每次进入系统时要依次展开比较麻烦。如：制单，要依次展开“财务会计总账凭证管理制单”。 解决方法：可以用鼠标指到“制单”点右键，创建快捷方式，其他常用菜单同理。这样，每次进入系统后，会自动显示这些被设为快捷方式的菜单了，而不需要再一级一级展开了。 2、如何设置常用摘要？ 可以把经常使用的凭证摘要设为“常用摘要”，在使用时直接调用，而不用再输入。 解决方法：到“客

14、户化基本档案财务会计信息常用摘要”中增加。 3、如何设置常用凭证？ 如果某一凭证业务经常发生，可以将该凭证设为常用凭证，以后遇到该业务内容时，直接调用该凭证修改即可，可以节省制单时间。 解决方法：找到要设为常用凭证的凭证，修改常用凭证保存常用输入编码和简要说明保存，下一次在遇到该类型业务时，就可以直接调用了。 4、如何自动调用计算器？ 用友系统中隐含计算器，方便你手头没有计算器的情况下使用。 解决方法：在制单界面，按F9，可以自动调用计算器。 5、如何实现制单自动计算？ 解决方法：在做会计凭证时，按“=”可以自动求和或倒挤差数。如：一张凭证多借一贷，在输入所有借方金额后，在贷方直接按“=”，则

15、自动把所有借方相加的金额写入了贷方，而不要再去手工计算。 6、如何查询某关键字凭证？ 解决方法：要查询包含某关键字摘要的凭证，如：要查询凭证摘要中包含“修理”的所有凭证，在凭证查询窗口，摘要中输入*修理*（要查询关键字两侧加“*”号），点查询即可。 7、制单（含其他）过程中，查找（放大镜图标）的快捷键是哪个？ 解决方法：“F2”，录入凭证时可直接在辅助项名称处录入辅助项名称，按F2显示该辅助项，这样可以节省录入时间。 8、在录入凭证时，遇到一个会计科目在录入凭证参照不到，如何处理？ 解决方法： （1）如果是新增加的会计科目，在凭证录入时参照科目后点刷新按钮。 （2）如不是新增科目，检查科目是否已启用数据权限，将这个科目重新分配数据权限到操作员即可。 9、总帐凭证增加时提示凭证已封存，查询凭证时，也有这个提示，但凭证类别中显示根本没有封存? 原因分析：