商业计划参考模板解析

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1、说明 本模板中，所有的数据、结论性文字（包括标题、总结、关键信息等）都为假设，各 公司需要根据实际情况填写 本模板仅提供分析框架，各公司可以根据实际情况进行删除、添加或修改。大型企业 ，可在模板基础上适当扩充；新设企业或小型企业，可适当压缩检讨及回顾部分的内 容。 本模板不限定具体页数，长度结构仅供参考，各公司根据自身需求增删，关于正文内 容的详细说明，各公司可以放置在附件中，本模板不提供相关的模板 本模板中的备注内容，仅供各公司制作战略规划暨商业计划时参考。 整体篇幅要求如下： 1 本页非正文，在正式汇报中请删除 25%25%15%20%15% 2016年检讨 宏观环境与 竞争分析 市场需求

2、 调研分析 2017年 行动计划 财务预算 对华润燃气集团的战略建议 2 1 2 3 本页非正文，在提交材料时一并报送 总部，但在大区正式汇报中请删除 请提出对华润燃气集团层面的战略建议，主题不限，可考虑从业务拓展方向、管理 架构、管理制度、对成员企业的服务支持等方面提出。请提至少3点： 高猛注： 各高管必须提1-2条，各部门可提1-2条。 3 XX华润燃气公司2017年商业计划报告 保密材料，请勿外传 3 4 公司简介-工程写管管网建设，其他财务 包含但不限于公司成立时间、规模（资产、人员、销气总量及结构、 用户总数、管网长度等基础数据）、历史沿革、股权结构、特许经营 区域、气源状况、分子公

3、司股权情况等。 5 摘要-财务写 公司业务回顾 市场调研结论 2017年重点工作 2017年预算计划 2016年商业计划关键指标完成情况、新业务拓展情况、关键管理主题完成情况 2017年公司层级的重点工作 市场发展潜力介绍 预计2017年实现营业额XXXX万元；经营利润XXXX万元；净利润XXXX万元； ROEXXXX%；经营性现金流XXXX万元；资本性支出XXXX万元；销气总量* 万方、新开发民用户数*万户。 宏观经济、行业、竞 争分析 宏观经济分析与预测、行业和竞争对手分析主要结论 一页纸摘要 资本性支出安排 设立子公司、分公司计划 重大资本性支出计划 目录 2 1 3 4 5 经营业绩回

4、顾 竞争战略推进情况 支持战略推进情况 集团重点工作检讨 2016年度回顾和检讨 宏观环境与竞争格局分析 市场需求调研分析 2017年度行动计划 财务预算 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 量化指标 2015年 实际数 2016年 预计数 同比差异 % 2015年标 杆值 对标差异 % 2016年预 算值 预算差异 % 学标 杆关 键指 标 收入类销气相关 销气量增长率pptpptppt 非居民用户销气占比pptpptppt 加气站产能利用率pptpptppt 接驳相关 老用户开发率pptpptppt 成本类 销气相关 供销差率pptpptppt 接驳

5、相关 单位工程造价成本% 效能类 人工成本利用率pptpptppt 当期获现率pptpptppt 学标杆关键指标回顾-各部门，详见下表 1 简要分析学标杆关键指标完成情况对经营业绩的影响 单位工程造价成本-工程部 老用户开发率-市场部 其他-财务部 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 量化指标2015年实际数2016年实际数 （预测） 同比差异% 2016年预算 数 预算差异%完成年度% 财 务 指 标 营业额 销气业务% 接驳业务% 百尊业务% 其他业务% 合计% 毛利 销气业务% 接驳业务% 百尊业务% 其他业务% 合计% 经营利润% ROICppt

6、N/AN/A 经营性现金流% 股东应占净利润pptN/AN/A 销售及管理费用率pptN/AN/A 总有息负债率pptN/AN/A 应收账款周转天数 经营业绩回顾2016年关键业绩指标完成情况-财务 单位：万元、万立方米、万户、万台、座 ppt=百分点 N/A=不适用 2 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 量化指标 2015年实 际数 2016年实 际数（预测） 同比差异% 2016年 预算数 预算差异%完成年度% 业务指 标 等热值销气总量% 新增签约并已收款民用户数% 累计签约并已收款民用户数% 新增结算民用户数% 加气站总数% 百尊燃具销售量%

7、百尊销售金额% 经营业绩回顾2016年关键业绩指标完成情况-财务 单位：万元、万立方米、万户、万台、座 ppt=百分点 N/A=不适用 2 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 业绩发展趋势 3 营业额(万元) 4净利润(万元) 1销气量(万m)2民用户总数(万户) +14%+14% +14% +14% n分析指标发展趋势 1 2 3 3 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 11 注：左图仅作示例参考，酌情运用。双击图片可直 接输入数字生成（下同） 分析指标差异原因（同比、完成预算情况） 指标名称1 分析指标差异原因

8、 指标名称2 请酌情选取差异较大的指标进行分析,部分 指标可以与燃气内标杆进行对比。 差异分析 4 1 2 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 12 注：仅为图例。双击图片可编辑 毛利额占比变动（必分析指标） 分析指标差异原因（趋势分析、预算分析） 供销差率（必分析指标） 2016 预计 2016 预算 201520142013 供销差要求区分上游结算差和城市管 网输配差。 201420152016预计 差异分析 4 3 4 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 13 工程类资本性支出（必分析指标） 注：立项项目预算

9、数指按规定应向大区、总部报备的数量，实际数指实际报备的数量。 项目2016预算数2016预计数差异%完成年度%同比增减% 场站类项目（项） 场站类项目（万元） 高压次高压项目（项） 高压次高压项目（万元） 市政管网项目（km） 市政管网项目（万元） 立项项目（项） 立项项目（万元） 分析指标差异原因 差异分析 4 5 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 百尊销售完成率 差异分析 4 6 原因分析： 1、用户对百尊产品品牌认知度不高，缺少一定的了解； 2、和卖场专业的销售人员相比客服人员的销售技巧与销售意识有待提高。 提供百尊销售人员，去大区 学习培训机会

10、并考核取证 改善措施： 公司全员销售百尊，量化个 人指标、激发集体力量。 采取多样化的促销模式与宣传渠 道（如：以旧换新、打折销售、 发放灶具无熄火保护宣传单等） 定时小区宣传，抄表、安 检、维修入户宣传（如：先 从身边的亲戚朋友动员采购 ）给予销售人员激励措施。 目录 2016年度回顾和检讨 宏观环境与竞争格局分析 市场需求调研分析 2017年度行动计划 财务预算 2 1 3 4 5 经营业绩回顾 竞争战略推进情况 支持战略推进情况 集团重点工作检讨 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 特许经营权维护与拓展情况-市场 1 16 气源保障情况-财务 2

11、天然气价格改革-财务 3 政策争取与政府关系维护-市场、财务都要写 4 对特许经营区域完整性的维护及外延拓展所做工作的亮点与不足 气源保障工作亮点与不足（含现有气源状况、中远期气源规划、周边主干/支线燃气管线规划及建设情况变化等） 合同气源增量争取情况 分析天然气价格改革对公司经营业绩的影响。说明公司的应对措施和工作进展。 请阐述重要政策的争取、政府关系协调方面取得的成效与不足 重点阐述价格政策的争取情况 本部分编写要求： 数据分析为主，文字分析为 辅，分析工作亮点与不足。 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 市场开发与客户服务-市场和客服 5 17 客

12、户服务工作的成效与不足 前期为了提高华润燃气服务在本地区的认知度采取了免收服务 费的方式，长此已久在用户心中就根深蒂固华润燃气免费服务的定 位，而贸然开始收取服务费给用户带来了极大的抵触心理。为了提 高延伸服务收费率及时采取的以下措施： 1、提高宣传力度，上门服务及时发放延伸服务标准，明码标价不欺 诈、不隐瞒。2、收费服务人员积极推广延伸服务项目，将我们热情 的服务送到最需要我们的燃气用户家里。 3、回访人员热情主动的向用户解释延伸服务的相关标准，我们的收 费符合行业标准要求，不存在乱收费，账目不明等情况 经过一段时间的大力宣传和我们服务本身的高 质量得到了用户的满意。延伸服务收费得到了明显的

13、 提升，用户也开始对我们服务的认可积极主动的缴纳 延伸服务费用。 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 18 百尊燃气具业务-市场和客服8 百尊销售情况分析 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 2015年50769141102637822300310929300221361623738582 2016年512503992742075510854775331329437953547946027 同期增长095%182.97%59.51%129.08%53.59%236.87%97.85%118.51%19.30% 通过数据比较百尊销售业绩有了显著的提高，从

14、一定层面上反映出百尊产品逐渐在用户当中打开了知 名度，这离不开我们所有员工的积极宣传。百尊产品销售业务人员销售水平的提升一定程度上也影响 到产品销售量增加。 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 19 百尊燃气具业务-市场和客服8 百尊销售及售后服务的组织与管理体系的建设情况 百尊产品的组织与管理体系 销售及售后总监 销 售 员 售后主管销售主管 售后班长销售班长 销 售 员 销 售 员 维 修 员 维 修 员 维 修 员 维 修 员 岗位名称销售及售后总监销售主管售后主管销售班长售后班长 对内名称经理主管班长班长专员 备注刘勇董成燕明少阳消庆庆季顺龙 目

15、录 2016年度回顾和检讨 宏观环境与竞争格局分析 市场需求调研分析 2017年度行动计划 财务预算 2 1 3 4 5 经营业绩回顾 竞争战略推进情况 支持战略推进情况 集团重点工作检讨 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 21 2016年管理工作推进情况 工作回顾均需要进行深入检讨，阐述工 作成效与不足（下同） 01 财务管理-财务 02 内审及风险管理-财务 03 资金管理 会计核算管理 税务优惠及风险管理 价格管理 5C价值管理推动等 内审工作开展情况 风险管理工作推进情况 人力资源与组织能力建设-人力 人才选拔、培训、绩效、薪酬、知识共享、员工

16、关怀等工作推进情况 推动内成员公司管理团队的领导力和执行力建设，使各级经理人和员工 更具激情和活力 管理模型落地 1 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 支持战略 22 工程物资管理-工程 2016年管理工作推进情况工作回顾均需要进行深入检讨，阐述工 作成效与不足（下同） 04 安全与输配管理-安全和运行分别写 05 物资采购管理 工程建设立项与招投标备案管理 工程质量管理 工程造价控制与成本控制 输配与安全管理工作成效与不足 信息化建设-总经办 06 财务核算、物资采购、人力资源管理系统的推进情况 共性的信息化建设进度 1 2016年回顾检讨宏观与竞争分析市场需求调研分析2017年行动计划财务预算 支持战略 23 2016年管理工作推进情况工作回顾均需要进行深入检讨，阐述工 作成效与不足（下同） 法