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1、物业公司财务分析报告范文 年度我公司在改革开放力度加大全市经济持续稳步发展的形势下坚持以提高效益为中心以搞活经济强化管理为重点深化企业内部改革深入挖潜调整经营结构扩大经营规模进一步完善了企业内部经营机制努力开拓奋力竞争销售收入实现万元比去年增加30%以上并在取得较好经济效益的同时取得了较好的社会效益 (一)主要经济指标完成情况 本年度收入为万元比上年增加万元其中实现万元比上年增加5.5%XX销售万元比上年减少10%其它XX收入实现万元比上年增加43%全年毛利率达到14.82%比上年提高0.52%费用水平本年实际为7.7%比上年升高0.63%全年实现利润万元比上年增长4.68%其中XX利润万元比
2、上年增长12.5%商办工业利润万元比上年下降28.87%销售利润率本年为4.83%比上年下降0.05%其中商业企业为4.81%上升0.3%全部流动资金周转天数为128天比上年的110天慢了18天 (二)主要财务情况分析 1.销售收入情况 通过强化竞争意识调整经营结构增设经营网点扩大销售范围促进了销售收入的提高如南一百货商店销售收入比去年增加296.4万元;古都五交公司比上年增加396.2万元 2.费用水平情况 的流通费用总额比上年增加144.8万元费用水平上升0.82%其其中：运杂费增加13.1万元;保管费增加4.5万元;工资总额3.1万元;福利费增加6.7万元;房屋租赁费增加50.2万元;低
3、值易耗品摊销增加5.2万元 从变化因素看主要是由于政策因素影响：调整了“三资”、“一金”比例使费用绝对值增加了12.8万元;调整了房屋租赁价格使费用增加了50.2万元;企业普调工资使费用相对增加80.9万元扣除这三种因素影响本期费用绝对额为905.6万元比上年相对减少10.2万元费用水平为6.7%比上年下降0.4% 3.资金运用情况 年末全部资金占用额为万元比上年增加28.7%其中：商业资金占用额万元占全部流动资金的55%比上年下降6.87%结算资金占用额为万元占31.8%比上年上升了8.65%其中：应收货款和其他应收款比上年增加548.1万元从资金占用情况分析各项资金占用比例严重不合理应继续
4、加强“三角债”的清理工作 4.利润情况 企业利润比上年增加万元主要因素是： (1)增加因素：由于销售收入比上年增加804.3万元利润增加了41.8万元;由于毛利率比上年增加0.52%使利润增加80万元;由于其他各项收入比同期多收43万元使利润增加42.7万元;由于支出额比上年少支出6.1万元使利润增加6.1万元 (2)减少因素：由于费用水平比上年提高0.82%使利润减少105.6万元;由于税率比上年上浮0.04%使利润少实现5万元;由于财产损失比上年多16.8万元使利润减少16.8万元以上两种因素相抵本年度利润额多实现万元 (三)存在的问题和建议 1.资金占用增长过快结算资金占用比重较大比例失
5、调特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升如不及时清理对企业经济效益将产生很大影响因此建议各企业领导要引起重视应收款较多的单位要领导带头抽出专人成立清收小组积极回收也可将奖金、工资同回收贷款挂钩调动回收人员积极性同时要求企业经理要严格控制赊销商品管理严防新的三角债产生 2.经营性亏损单位有增无减亏损额不断增加全局企业未弥补亏损额高达万元比同期大幅度上升建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理做好扭亏转盈工作 3.各企业程度不同地存在潜亏行为全局待摊费用高达万元待处理流动资金损失为万元建议各企业领导要反映企业经营成果该处理的处理该核销的核销以便地反映企业经营成果 公司财会处 20年月日 物业公司财务分析报告范文相关文章： 1.物业公司财务分析报告范文 2.物业公司财务分析报告 3.股份有限公司财务分析报告范文 4.保利地产XX年财务分析报告 5.公司年度审计报告范文 6.XX集团资产评估报告实例范文(完整)(3) 7.房地产可行性研究报告范文 8.房地产项目资产评估报告范文
