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1、第一节市场前景分析一、项目名称：XXXX混凝土有限公司二、公司经营理念： 质量至上 服务客户三、可行性报告编制的依据1、申请设立搅拌站的xxx建委批准建站的批文。2、XX地区长期基本建设投资计划及我区对商品混凝土的产业政策。3、投资机会研究比选及xxx及周边地区商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。4、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目。四、项目提出的理由和过程1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。为了寻求最佳投资机会，成立了筹备小组
2、，通过对在相同投资规模的情况下，认为投资搅拌站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和我区技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。3、在建站可选区域方面，我们通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：xxx近几年城建以来，政府投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，政府和行业协会体制科学，商品混凝土在我市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。4、在xxx设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益
3、；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。从地理优势上得天独厚。五公司设立职能部门与人员数量，工资，福利，制度等（见附件）工资，福利根据当时横向比较取中第二节 投资规模一、投资数额本项目总投资557万元，其中场地费40万元，设备费用127万元，建筑工程费用50万元，其它费用40万元。生产流动资金大约需300万左右，原材料周转期为一个月，成品回款期两个月。本项目选用预拌混凝土生产线两条，设计总生产能力为40万立方米/年。计划先实施一期建设，设计生产能力为20万立方米每年，建设周期为三个月，在生产过程中，根据业务与生产情况，可在适当时期增加二期工程建设，周期为两个月
4、。二、场地选择、土地计划1租赁土地根据当地的土地价格进行租赁，考虑如下几个因素：首先方圆35公里的运输范围是比较经济的，其次是土地的价格，再次是当地的居民能够不反对，环境保护局的工作能够理顺。位置选择：xxx周边，第一位xxx北向南，第二位xxx西向东，第三位xxx北向南，第四位xxx西向东，第五位周边乡镇。2购买土地从长远的投资可以考虑。3需要的土地面积、价格、预算（前期租用）一般而言，土地面积在4050亩土地之间。价格就需要根据当地的土地价格而定了。4土地三通一平、基础建设土地的基本建设尽量是现成的，或者经过简单的改建就可以上基础的5办公用房的建设可以先进行简单固定的办公，实验用房屋的建设
5、。6电力的通畅、变电设备的购买预算根据搅拌站的规模配置规模相当的变压器。如果有现成的就最好，否则要增加15万左右的投资。三、设备购买及选择1混凝土搅拌了楼的选型根据市场的规模前期进行配置180单机组的搅拌楼。使用成本经济，求稳定可靠，可发展性强。2混凝土搅拌车的选择3混凝土泵送设备的选择配备三一重工的混凝土泵，46M的混凝土泵车，尽量用一家的产品，方便维修和服务。4实验室设备的选型5标准的一套实验室设备价格在10万左右。办公用品主要是混凝土方量的统计，车辆的管理调度设备。四、人员组成及组织架构1经营人才主要负责搅拌站的业务，价格的谈判，合同的签定。从核心来看，业务是老板的关键控制点，从好多成功
6、的案例看，凡是老板业务的掌控能力强，公司的效益就比较好。2管理人员主要负责场地的管理，质量的控制，各级领导的检查，原材料的购买。生产的安排和调度，帮助生产的正常进行。3实验室人才关键的岗位之一，实验室是增加效益的地方。28天的强度报告的出具。配方的研究，然后如何降低生产成本。4办公人员、后勤人员等5财务人员可以根据当地的市场情况，成立混凝土公司和运输公司。减少财务费用和税收的支出。6搅拌楼操作人员7组织机构的设定董事长任命的总经理负责制。五、原材料组成1砂子、石子、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等根据当地的市场情况，进货的渠道，怎样进行运输。2当地市场的供应价格了解以上材料的价格，一般是到达场地的
7、；运输的价格等等。3当地的交通运输条件商品混凝土的主要产品全部是通过运输来进行的。运输市场的费用和价格等等是效益的重要影响因素。六、投资效益分析1前期投资基础设备与基建工在257万元，流动资金300万元。2当地的混凝土市场价格。原材料成本基本在214元，市场价格大约在300元左右，按生产量20万方计划，除去其它管理成本，每利立方米纯利润控制在36元，年净利润720万元。年产4万方可维持运营成本。3进而可以预计投资回报周期。一般而言，投资在1年左右可以全部收回。4设备配备的完整程度，设备自己购买与租赁对利润的影响大。（如自己前期购买砼车及泵车每立方米可降低成本5元，泵每立方米可降低成本5元，一年
8、可多收入100万元左右。）5前期公司没有混凝土资质，需要对外借用，一年费用大约在20万元。七、项目的审批程序1、找当地的招商部门办理招商引资2、找当地部门立项、审批3、选定地址4、办理工商、税务。第三节 企业各项制度1、管理制度章程（略）2、部门制度与职责（略）3、员工考核办法与奖励机制（略）4、 劳动合同与福利（略）第四节投资与收益表格附表1序号项目名称数量金额备注0基建设备与土地167万元1土地亩40万租用2变压器1台15万315千伏3搅拌站基础、地仓1套25万4搅拌机组1801套首付45万全额200万5砼泵车2台25元/立方租用6砼罐车6-10辆25元/立方30公里以内7圈围墙12万8实
9、验设备1套10万9地磅1台10万10铲车1辆首付10万全额28万11办公用房与办公设备大约50万元12实验室5间办公室12间13宿舍5间地磅房2间14库房3间调度度2间15锅炉房1间食堂3间16会议室2间公务车辆1-2辆17锅炉、井、路面硬化10万办公设备、车辆及其他30万18/总投资数额257万元左右19原料流动资金300万元左右备注：1、对外借用资质费用：20万元/年2、前期投资与流动资金557万元，年净收益720万元。一年收回投资。附表2生产成本核算表产品名称价格价格/立方备注水泥365元/吨73元/吨沙子55元/吨44元/吨石子55元/吨55元/吨粉煤灰85元/吨7元/吨矿粉180元/吨20元/吨外加剂2000元/吨15元/吨原料成本合计214元/吨人工费用年产20万立方米，每方人工费用匀15元砼运输25元/方业务费用10元/方纯利润36元/方年纯利润720万元年生产20万方说明：1如自己购买砼车及泵2车每方可降成本5元3泵每方降低成本5元附表3人员安排部门人员数量部门人员数量操作工2实验员4调度2过镑人员2统计1门卫、清洁工4出纳1生产经理1会计1经营经理1实验主任1站长1维修电工2内勤1铲车司机2业务人员3生产科1食堂2实验总工1锅炉工临时材料员1库管1合 计35人
