五项费用管理规定

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1、 阳沁煤字【2010 】64号 签发：李引善关于2010年度科室五项费用的管 理 规 定各科室、队：根据我公司对有关费用的管理规定，参照2009年度各科室承包费用的使用情况和2010年的工作安排，特制定2010年度招待费、办公费、卫生费、电话费、小车费五项科室包干费用标准，望认真遵照执行。一、招待费用1、使用范围：(1) 来客就餐由科室以上领导自行安排招待标准；公务用餐由相关科室或分管领导根据规定提出申请，办公室审核后报董事长批准，予以安排。(2) 副科（局）级以上领导由董事长招待。(3) 股、室长到公司由分管领导招待，其它工作人员由相关科室招待。2、用餐标准：(1) 科局级以上人员260元/

2、桌；股（室）长以上人员220元/桌；科室人员200元/桌。该标准均不含酒水（烟、酒、饮料等）。(2) 长驻公司人员每天就餐费15元，由相关科室申请，劳资科造册，董事长批准执行。3、使用程序：(1) 招待科室申报就餐标准后，生活科应将就餐菜谱报招待方确认，如有疑异，可自行安排外出就餐。招待科室在生活科用餐后要对就餐费用认定签字，月底由生活科到企管科审核报帐。外出就餐的，月终持餐饮发票到企管科审核记入台帐，经董事长批准后到财务科报销。(2) 董事长招待客人由办公室安排。(3) 纯净水饮用不包括在科室招待费内。每月：矿委或5人以下科室2桶；5人以上科室3桶。附表：各科室招待费定额标准科室月核定(元)

3、科室月核定(元)办公室900工会办300财务科900监察室100供应科400调度室300销售科700生技科400劳资科400通风科600保卫科500机电科400党 办300机运科300安教室200安全科1600企管科300矿级（每人）800生活科300基建科300合 计16400二、办公用品和卫生用品的管理1、属于科室承包范围的用品(1) 办公用品包括：纸、笔、墨水、计算器、笔记本、夹本、浆糊、订书针、曲别针等。(2) 卫生用品包括：笤帚、扫帚、拖布、垃圾斗、洁厕液、卫生球、水桶、水盆、纸篓、洗衣粉等。2、非科室及所属辖区承包范围内的日常用品包括：门锁、电棒、灯泡、插座、开关等。3、属于集体支

4、付范围的用品本矿对外报表等，如过磅单据、财务记帐凭证、帐簿、工资表、监控运行记录表、测绘技术报表、调度报表、瓦斯报表、油墨、碳粉、色带；文件、规程等，以文印室登记记录为准，传真用纸按收发记录有签字的为准。4、采购及入库(1) 属于科室承包范围之内的业务办公用品和卫生用品，一般由总务员根据使用情况及库存提出申请(严禁超储积压，库存限额应在保证2个月之用为准)，办公室审核并做出采购计划，经董事长批准后方可购买。所购办公、卫生用品必须由办公室进行审核后方可入库，并办理入库手续。特殊情况下，科室也可自行购买，但需经办公室同意，董事长批准，然后办理相关手续。(2) 属于集体支付范围之内的各种表格、报表等

5、，由各科室根据使用情况提前半个月做出样本及使用数量计划，经董事长批准后，办公室统一购买(每次不得超过一年的用量)，并经审核后办理入库手续。特殊情况确需科室自行印刷、购买的必须经董事长批准，办公室核实价格后办理入库手续。5、领用及出库(1) 办公用品、卫生用品的领用，由各科室负责人出单经办公室审核后，总务员凭单出库。(2) 各科室所需日常用品的领用，由各科室科长核实后出单，经办公室办理出库手续，到供应科保管室交旧领新。保管员要严格把关，材料会计逐月按科室分类记帐。(3) 凡属公费支出的办公材料，必须经办公室审核签字，方可如实按数量出库，并做好帐务手续，日清月结，帐物相符，每月报财务、企管科各一份

6、。6、每月底，办公室将各科室的办公费、卫生费，供应科将各科室领用的日常用品的情况报企管科、财务科登记。附表1：各科室办公用品使用定额标准 序号科 室月定额（元）序号科室月定额（元）序号科 室月定额（元）备 注1副矿级308劳资科8015调度室1601、办公室定额含矿长办。2、调度室定额含各队。2办公室2009党办7016安全科1003财务科10010安教室8017通风科1004供应科6011基建科4018生技科1005销售科5012企管科8019机运科606保卫科6013工会办3020机电科607生活科5014监察室30合计19个1780附表2：各科室卫生用品使用定额标准 序号科 室月定额（元

7、）序号科室月定额（元）序号科 室月定额（元）备 注1副矿级158劳资科1515调度室3501、办公室定额含矿长办。2、调度室定额含各队。2办公室3009党办1516安全科153财务科1510安教室1517通风科304供应科3011基建科1518生技科155销售科4012企管科2019机运科506保卫科11013工会办1520机电科507生活科11014监察室15合计19个1360三、电话费电话费分为手机费和固定电话费。1、手机费(1) 发放范围：副矿级干部、副科以上人员、司机。(2) 发放标准（每月）：标准（元）享 受 人 员150副矿级、财务科长、办公室主任、机电科长、销售科长、供应科长10

8、0其余科长50副科长、司机(3) 发放部门：由办公室负责，每月造表报董事长批准后，按时发放。2、固定电话费(1) 固定电话的使用由办公室统一管理，月底进行结算，并报企管科登记台账，年终兑现。科 室电话号码月费用（元）科 室电话号码月费用（元）办公室49197604919673450销售科4919630120监控室49195814919664400调度室4919582240财务科4919662491966370配电室491966050总 机491957630合 计10部1360(2) 使用标准：分为有外线科室和充卡科室标准。有外线科室费用标准（含座机费）： 充卡科室标准： 金额单位：元序号科 室

9、月标准备 注序号科 室月标准备 注1保卫科20由办公室负责充卡11安全科20由调度室负责充卡2生活科2012通风科203劳资科2013机电科204供应科2014技术科205企管科2015机运科106党 办107基建科108工会办109监察室1010安教室10合计15个240四、小车使用1、公务用车时，由科长以上人员提出申请，办公室统一调配。同方向必须合并用车，带车人不得以任何理由拒绝办公室安排的他人乘车。2、县内用车如超出规定次数，每次扣除用车人30元（按本矿到县城内往返里程标准核定）。使用小车要严格按照派遣任务、线路执行，违者除司机承担相应的责任外，每超20公里扣带车人20元，依次累计。其余

10、县内公务一律乘坐大班车。3、县外用车必须持用车申请单经董事长批准后，办公室给予安排。超出派遣范围，按县内超用标准扣除费用，事毕应立即返矿。4、本矿员工婚丧用车，由用车人提出申请，经分管办公室领导审核批准后，办公室给予派车。5、副矿级干部上下班由晋E E099接送。6、外单位用车，以董事长安排为准。7、司机每次出车返回后，要与出差人员核对出车里程，以双方在派车单上签字为准。公司统一组织、派遣多人数参加的会议、培训、考察学习及接送上级检查等，不在科室定额次数内。值班期间，特殊用车不计入科室用车次数，但须经办公室批准。8、每天7时30分前必须由科室以上负责人申报用车事宜，同时用车优先急事紧事，优先矿

11、级领导，特殊公务用车的，必须前一天提出申请，以免延误工作。非生产期间，办公室根据业务情况安排车辆使用。9、企管科每月逐单审核，凭办公室加盖公章的派车单按科室计入台帐，并按规定程序结算。年终经办公室核实后，企管科对超出用车次数的按规定扣除费用。10、年终兑现时，依照规定的用车次数，对未使用的次数，每少用一次奖35元。附表：各科室每月县内用车次数标准：科 室次 数科 室次 数备 注副矿级干部8劳资科31、生活科用车次数含每周2次润城采购用车。2、小于30公里计0.5趟；31-60公里计一趟；61-120公里计二趟；矿区范围内用车属公用，需办公室派车。办公室6基建科1财务科12党 办2销售科6安教室2供应科6调度室1保卫科3安全科2生活科8技术科2企管科2通风科2监察室1机电科4工会办1机运科1上述五项费用，全年按11个月核定使用，年终兑现，节约归已，超支自付。各科室、队负责人要严格把关，杜绝浪费，合理使用所包费用。 二0一0年五月二十日主题词：五项费用 管理规定 抄 报：公司两委成员。抄 送：各科室、队。 山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司 2010年5月20日印发 共印45份8