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1、 贷款（融资）企业所需基本资料清单一、文字资料1. 企业概况资料1.1 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行贷款卡及各种经营资质复印件。1.2 企业发展简史和经营历史。1.3 公司章程或批准成立的文件，注册资本验资报告。1.4 主要股东概况，来自股东的支持。1.5 组织机构图；主要下属公司或机构概况。1.6 最近三年总经理年度工作报告。2. 企业管理、基础素质资料2.1 企业隶属关系；管理体制和决策体制。2.2 企业经营管理、财务管理、人事管理和分支机构管理情况。2.3 企业产品技术、技术装备、研究开发能力、资质等情况介绍。2.4 主要领导人工作简历。3. 经营资料3.1 企业所属产
2、业发展前景、国家和地区相关产业政策，以及该产业在区域经济发展中的地位。本企业在该产业中的地位、竞争优势与不足、竞争对手情况。3.2 主要经营领域或主导产品的概况（包括主导产品名称、生产能力、市场区域、市场占有率及竞争实力、销售收入、营业利润等情况）；企业原料采购情况。3.3 目前主要在建项目或计划投资项目的内容、项目可行性研究报告、批准文件、建设期、总投资构成、资金来源及到位情况（包括自有资金、银行贷款及其他资金）、项目进展情况、项目产品市场及预期收益情况。3.4 企业对外提供担保、涉及的经济诉讼或经济纠纷、签订的长期付款协议，以及与各银行签订的综合授信协议等情况。3.5 来自政府的支持；企业
3、所享受的还贷、税费等方面的优惠政策。3.6 关联企业名称、简介、近三年会计报表，与本公司的关联关系、资金往来。3.7 企业未来发展战略。4. 财务资料4.1 经注册会计师审计的前三年年度会计报表和本年度截至上月底的会计报表（资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料）及会计报表的附注说明。4.2企业近三年年末的以及当年截至上月底的银行对账单。4.3企业固定资产（房产、车辆、主要生产设备等）的权属证明材料复印件，无形资产（土地、技术等）的评估报告（如经评估）。4.4 企业未来资金需求及筹资计划。二、填表表1 企业概况企业名称机构代码经营场所邮政编码注册时间 注册资本法人代表所属产业主营业务联系人
4、电话传 真电子信箱基本账户开户行账号贷款卡号 表2 企业规模（截至本年度上月底数据）资产总额固定资产原值固定资产净值生产能力占地面积建筑面积表3 主要下属公司或机构下属单位名称注册资本实投资本股权比例投资方式主营业务表4 主要产品产量、销量和收入、成本、利润资料 单位：吨、万元产品名称项目实 际 数预 测 数2008年2009年2010年本年度截止 月底2009 年2010年产 量销 量销售收入生产成本产 量销 量销售收入生产成本产 量销 量销售收入生产成本表5 企业销售、采购情况销售条件主要客户名称产品名称年销售量收款方式收款期限采购条件主要供货商名称产品名称年供应量付款方式付款期限表6 应
5、收、应付款项明细 应收账款企业名称（前五位）金额（万元）账龄（月）占比（%）对方联系人和联系电话其他应收款企业名称（前五位）金额（万元）账龄（月）占比（%）对方联系人和联系电话应付账款企业名称（前五位）金额（万元）账龄（月）占比（%）对方联系人和联系电话其他应付款企业名称（前五位）金额（万元）账龄（月）占比（%）对方联系人和联系电话表7 长、短期借款和票据明细序号项目（银行借款/企业拆借/票据） 银行或 其他债权人名称借 入日 期金 额(万元)利率(%)到期日担保措施（或票据保证金）1234567表8 对外担保被担保人名称到期日担保金额（万元）是否互保担保方式 反担保 措施表9 预测数据 单位：万元 项 目2011 年2012 年 计划投资数额 预计销售收入 预计利润总额 预计净利润 预计折旧 预计摊销 预计长期债务余额 预计短期债务余额 预计利息支出 到期长期借款本金 到期短期借款本金 其它偿债资金表10 其他数据项 目2008 年2009 年2010 年本年度截止 月底职工人数（人）产值（万元）研究开发费（万元）研究开发人员数（人）折旧（万元）摊销（万元）对外担保余额（万元）本期已还贷款本金（万元）本期已还贷款利息（万元） 5
