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1、 金蝶软件(中国)有限公司培训教育部 K/3商业供应链练习培训教育部电话：0755-26612299转培训教育部培训教育部传真：0755-26520922E-mail: K/3商业购销存练习系统建账及初始化本次练习的目标：当完成本章的练习之后，您将能够做以下事情：l 掌握供需链系统初始化的流程l 掌握具体业务数据的操作l 了解参数设置的含义案例设置：企业背景企业名称：微微服饰有限公司地址：北京望京科技园331号电话：65432189企业类型：股份有限责任公司经营范围：经营销售服装、运动鞋等商品品牌纳税人登记号：110101452365412企业代号：110020859该企业决定于2004年1月
2、实施k3,对目前已手工或在其他版本软件记账的业务决定在k3上补充登记，财务部相关人员整理出2004年1月的初始数据（简化企业实际业务）如下：一、 中间层账套管理数据1、建账资料：账套号0101（自己可以更改）账套名微微服饰（可填写自己公司简称）账套类型商业企业全面解决方案数据实体默认不要修改数据库文件路径C:programmicrosoft sqlservermssqldata(客户也可自己确定)数据库日志文件路径C:programmicrosoft sqlservermssqldata(客户也可自己确定)系统账号Windows身份验证 2、系统参数设置 系统机构名称微微服饰股份有限公司会计分
3、期自然年度会计期间账套启用期间2004年1月（企业视实际情况而定）3、用户管理用户名说明权限王鸿系统管理员拥有所有权限张宁普通用户拥有基础资料、采购、仓存系统的查询管理权赵强普通用户拥有基础资料、销售、仓存系统的查询管理权4、账套的备份、恢复 备份时选择备份的路径；恢复时确定账套号、账套名。二、系统初始化 初始化流程帐套参数设置资料维护初始余额录入注：K/3系统其业务可划分为采购、销售、仓存、核算四个系统，只要在任意一个系统中进行初始化，其他系统也会同时完成。（一）基础资料维护 1、引入一级行业科目（工业企业）【点击“系统设置”中的“基础资料”，双击明细功能中的“科目”，“文件”菜单中的“从模
4、板中引入科目”，选择工业企业，并全选所有工业企业的科目。】 2、币别币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.08原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元8.26原币*汇率=本位币浮动汇率 3、凭证字：记（不做任何科目范围限制） 4、计量单位 计量单位组基本计量单位辅助计量单位代码名称代码名称系数代码名称系数001服装组 01件102箱20002运动鞋组03双104箱10003童车05辆1无 5、核算项目 1）、仓位仓位代码仓位名称仓位类型01普通仓普通仓01.01服装仓普通仓01.02运动鞋仓普通仓02委托代销仓委托代销仓02.01北京城乡委托代销仓03上海一百分期收款仓04北京城乡
5、代管仓05康贝童车受托代销仓 2）客户 客户编码客户名称对应虚仓01华东区01.01上海一百分期收款-上海一百01.02徐州商场无02华北区02.01双安商场无02.02北京城乡委托代销-北京城乡3）部门 部门编码部门名称01行政财务部02采购部03仓存部04销售部 4）职员 职员编码职员姓名所属部门01黎明行政财务部02张宁采购部03赵强销售部04王林仓存部5）供应商 客户编码客户名称对应虚仓01小小童装厂无02康贝童车受托代销-康贝童车6、商品管理1）增加辅助属性 例：增加基本类 颜色 红、黄、蓝 2）、商品资料代码名称辅助属性类别计量单位组计价方法库存商品科目销售收入科目销售成本科目00
6、1小小童装颜色服装组加权平均法135501511002康贝童车童车组先进先出法135501511003运动鞋运动鞋加权平均135501511 （二）初始数据录入代码名称辅助属性名称结存数量结存金额仓位001小小童装红15030000服装仓黄20040000服装仓蓝30060000服装仓002康贝童车2010000康贝童车003运动鞋50050000运动鞋仓注：分批记价法要分批次录入数量和金额，委托代销仓初始余额要先录入委托代销单据，再提取数据。采购业务处理本次练习的目的标：学完本章练习之后，您能做以下事情：l 熟悉采购的各种业务l 掌握采购物料各种业务的具体操作l 了解采购系统与其它系统的接口
7、一、采购业务流程（一）当月货和发票同到1、货先到发票后到采购订单 采购收货单 采购发票 核销例：1月5日，向小小童装厂订购童装中号10箱，10日到货8箱，12日到货2箱，对方15日开具增值税发票,单价2000元/箱。（货到入服装仓）2、票先到货后到 采购订单 采购发票 采购收货单 核销 例：1月6日，向小小童装厂订购童装小号3箱，对方于8日开具增值税发票，单价3200元/箱，15日全部到货（货到入服装仓）（二）暂估入库 采购订单 采购收货单 采购发票（下月做） 核销（下月做）例：1月8日，向小小童装厂订购童装大号1箱，于10日全部到货装仓），发票当月未到。（货到入服装仓）， （三）退货业务采购
8、退货单 红字采购发票 核销例：1月20日，发现1月15日到货的童装小号中1箱有质量问题，当日退货。对方于25日开具红字发票。（采购退货单不填金额）二、核销 （一）采购订单核销 例：对本月的三笔定单核销 （二）采购单据核销 例：对本月的发票和收货单核销三、查询采购业务相关业务凭证销售业务处理一、 销售业务流程 （一）先开发票后发货销售订单 销售发票 销售出库单 核销例：1月4日，接到双安商场定单小小童装大号8箱，销售单价2500元/箱，于10日出库（服装仓），同时开具增值税发票。（二）先发货后开票或开票于发货同时进行销售订单 销售出库单 销售发票 核销 例：1月7日，接到双安商场定单小小童装大号
9、3箱，销售单价2600元/箱，12日出库2箱，15日出库2箱，于20日开具增值税发票（三）销售退回业务销售出库单 红字销售发票 核销 例：1月18日，双安商场退小小童装大号1箱，于当日入服装库，20日开具增值税（红字）发票。（四）委托代销商品销售 委托代销出库单 委托代销结算 审核自动生成的销售出库单和销售发票 核销 例：微微服饰公司于1月15日向委托代销客户北京城乡公司委托代销小小童装中号5箱，销售单价2500元/箱；1月30日北京城乡按原销售价与微微结算，微微服饰确认销售，开具增值税发票，同时结转销售成本（开具销售出库单） （五）分期收款商品销售分期收款销售出库单 分期收款销售结算 审核自
10、动生成的销售出库单和销售发票 核销例：微微服饰公司于1月10日向上海一百分期收款销售运动鞋50双，销售单价230元/双；1月30日上海一百按销售合同以原销售价与微微结算30双，微微服饰确认销售，开具增值税发票，同时结转相应销售成本（开具销售出库单）二、单据核销（一）销售订单核销是指销售定单和销售出库单、销售退回单之间核销例：将本月所有销售定单核销（二）销售单据核销是指销售发票与销售出库单、销售退回单之间核销例：将本月所有销售单据核销（三）委托代销结算 是对委托代销单和调价补差单进行结算例：1月15日，对本月委托代销商品进行结算。三、查询销售业务相关报表仓存业务处理当完成本章的学习之后，您将能够
11、做以下事情：l 掌握收发物料的流程l 学会仓存系统各种单据的具体制单过程l 掌握仓存系统与其他系统的接口一、 日常单据（一）入库单1、采购入库单 1月10日采购到货小小童装大号5箱，（入服装仓）2、销售退回入库单 1月15日销售退回小小童装大号1箱，（入服装仓）3、委托代销退回入库单 例：1月20日北京城乡公司退回ABC委托销售的小小童装大号1箱，退回单价为2200元/箱（入北京城乡仓）4、分期收款商品退回入库单 例：1月28日，收到上海一百退还未付款的小小童装大号1箱，退还商品的单价为2500元/箱。 5、其他入库单 例：1月25日，接受小小童装厂赠品围巾1箱入锁库（需到基础资料增加商品围巾
12、）（二）出库单1、 销售出库单例：1月15日，销售出库小小童装大号1箱，（出服装仓）2、 采购退回出库单 例：1月10日，采购退回出库小小童装大号1箱，（出服装仓）3、委托代销出库单例：1月14日，向北京城乡发出委托代销商品童装大号1箱。（三）调拨单例：1月20日将童装大号1箱调入锁库。二、月末处理（一） 仓库盘点例：新建一个盘点进程 日期：20030131 内容：所有仓库录入实盘数，相应生成盘盈盘亏单 （二） 结转成本例：1月31日，结转本月成本三、查询库存业务相关报表存货核算处理当完成本次的练习之后，您将能够做以下事情：l 掌握物流业务成本结转的过程l 学会物流业务系统各种单据的核算l 掌握物流业务单据的凭证生成和处理一、计算成本，结转销售成本二、对以下业务单据设置凭证模板 1、一般入库单分录： 借：库存商品贷：商品采购 方向科目取单据头、体数据公式取单据头数据公式借取商品的库存商品科目单据体成本+单据体溢
