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1、SAP BPC全面预算管理解决方案简介 2011 SAP AG. All rights reserved.2 全面预算管理业务概述 预算管理信息系统的特性及业务实现难点 SAP预算管理系统的解决方案 议程 2011 SAP AG. All rights reserved.3 企业预算管理的提升 3 公司各类工作计划 财务为核心的预算 全面预算平台建立 详细日程 业务计划 财务计划 管理要求 业务执行主体明确 业务结果分析测评 提升完善 现金收支预算 管理费用预算 管理要求 关注财务指标 以财务部门为核心 的预算编制和汇总 关键财务指标控制 销售预算 采购预算 成本预算 管理要求 理解全面预算管
2、理 意识，了解业务工 作对预算的影响 预算工作覆盖公司 全部门和全业务 各部门有预算编制/ 执行/控制意识 业务驱动财务预算 梳理部门业务计划 预算内容，审批流 程和业务关联性 利润最大化 投资收益率 资金周转率 管理要求 明确公司的远景、 使命 管理者明确长期和 短期发展目标 企业发展目标逐层 分解并明确部门的 目标 部门绩效衡量指标 的梳理，权重分配 等管理过程和结果 结果测评的同时强 调过程的管理 公司全部门参与，预估企业将来在一定期间内将要发生的全业务，继而到资金预估，到信息分 析，模拟和仿真出企业现金流量健康性，税利目标可行性，资产负债合理性等一系列要求。 全面预算管理 3 4 51
3、 2 编制下达 预算执行 预算控制 分析调整 考核与应用 2011 SAP AG. All rights reserved.4 全面预算管理循环 业务线/事业部怎样实现既定战略目标，其业务计划如何支持公司战略？ 要达到的业绩衡量指标？ 公司想要达到的关键业绩指标（KPI）是什么？ 目标设定 业务目标、计划和活动怎样以数字和定量的形式表达，以支持公司的总 体战略目的？ 预算编制包含什么内容？ 如何进行日常的预算管理？ 预算编制和管理 公司的愿景和使命是？ 公司35年的业务方向和战略目标是什么？ 战略规划 内部和外部环境的改变对最初的计划和预算有怎样的影响？ 我们需要基于最近获得的数据和信息再次浏
4、览和修改我们的计划、目标/ 或预算吗？ 预测 如何对预算的执行进行监控？ 怎样建立公司的预算预警体系？ 预算监控 我们怎样执行来达到我们的目标和目的？ 我们如何衡量公司的业绩？ 决策分析 2011 SAP AG. All rights reserved.5 预算结构与内容 n预算框架 实行总体预算 业务驱动 3年目标滚动 年度预算 月度跟踪调整 预算控制与ERP结合 预算分析预实比较，即时查询 n预算内容 收入成本计划 资金预算 部门费用预算 薪酬预算 资本性支出 项目计划 预算层面合并后财务报表 2011 SAP AG. All rights reserved.6 全面预算编制内容示例 集团
5、汇总预算 6 示例 2011 SAP AG. All rights reserved.7 集团全面预算完整的闭环管理体系 预算管理内容 预算管理流程 预算管理组织模式 预算编制与分解模版/模型 预算管理模式 战略 规划 与 目标 设定 预算 调整 预算 报告 与 分析 绩效 考核 与 激励 业务 计划 与 预算 编制 预算 审核 与 分解 下达 预算 执行 与 控制 经营 预算 运营 支出 预算 资本 开支 预算 资金 预算 其他 预算 预算申报 预算考核 月度预算 管理 预算调整 预算分析 预算调整 预算分析 预算考核 预算分解下达 年度预算管理日常预算执行管控 合同管理 报账结算 付款控制
6、 核算记录 实际数据反馈 年度预算管理日常预算申报 合同 管理 结算 管理 付款 管理 核算 管理 全面预算管理框架 预算编制 严重警告+邮件 警告 停止 柔性控制 刚性控制 2011 SAP AG. All rights reserved.8 全面预算管理业务概述 预算管理信息系统的特性及业务实现难点 SAP预算管理系统的解决方案 议程 2011 SAP AG. All rights reserved.9 预算管理系统的重要特性 q 灵活性 适应组织架构的变化，适应多渠道销售模式 预算流程和预算内容的变化 业务计划的覆盖范围，切分粒度，深入优化 复杂表单的构建能力，创建分析表单的易用性 q
7、集成性 与ERP各模块的紧耦合，预算实时控制 后端BI系统的无缝集成 q 易维护 面向用户的系统 平台，数据库，硬件，逻辑等的简化和优化 q 用户体验 2011 SAP AG. All rights reserved.10 预算管理系统的业务实现难点 q 跨年度项目计划 q BOM逐级结转 q 复杂销售模式的实现 q 预算控制的实现 2011 SAP AG. All rights reserved.11 预算管理系统的技术发展方向 q 多维数据库系统 OLAP 性能瓶颈 内存计算HANA平台 q 功能的扩展与混合 全面预算+报表合并 年度预算+项目计划+资金计划+当期销售计划及反馈 q 预算系
8、统的移动应用 移动编制 移动审批 2011 SAP AG. All rights reserved.12 全面预算管理业务概述 预算管理信息系统的特性及业务实现难点 SAP预算管理系统的解决方案 议程 2011 SAP AG. All rights reserved.13 SAP 商业分析解决方案 完整的闭环解决方案 HANA数据集市解决方案企业级数据仓库 数据仓库 报告及分析仪表板与可视化 数据探索移动应用 BI平台 商务智能 企业风险管理ERP权限管理 全球贸易服务企业内部控制 治理、风险与合规 GRC 数据服务主数据管理 事件处理内容管理 企业信息管理 信息治理 分析应用 按业务条线 服
9、务、销售、市场 采购、财务 供应链 可持续发展 IT, HR,等 按行业 制造业 金融行业 消费品 零售、电信 政府医疗 电力 战略管理 SSM 计划、预算与预 测BPC 获利成本分析 PCM 财务合并BPC 企业绩效管理 披露管理 DM 2011 SAP AG. All rights reserved.14 BPC Office 客户端 SAP NetWeaver BW 应用逻辑 BPC 应用逻辑 ERP 层 SAP ERP 第三方 ERP BPC 浏览器客户端 SAP BO Universes 查询 Dashboard SAPBO BI 工具套件 SAP Business Explorer
10、 办公自动化 (OA) 系统 非 ERP 数据 Excel 通过 BPC Data Manager 抽取 SAP BPC NW 客户端层 企业 Portal SAP BPC NW 提供的标准功能 SAP BPC NW Web应用层 SAP NW BI 企业级数据仓库层 BPC CUBE SAP BPC for Netweaver Platform系统架构 2011 SAP AG. All rights reserved.15 BW 数据仓库 SAP BW SAP BW 会计科目公司组织 产品客户 供应商 BPC 数据存储 主数据交易数据 销售数据总账数据 HR数据采购数据 库存数据 经营计划
11、应用数据 财务预算 应用数据 BPC主数据 （科目、实体、产品） 3 工作流/ OA 门户 / OA 业务招待费 预算申请 人工费用 付款申请 开发费用 预算申请 安保费 预算申请 与OA集成的 工作流 销售费用 预算申请 管理费用 预算申请 业务人员 BO 商务智能 SAP BO SAP BO 报表分析 仪表盘 指标树KPI 预算执行的分析与预警 管理层 4 ERP 企业资源计划 SAP ERP SAP ERP 2 预算控制 基金管理FM： 基金中心、承诺项 成本会计CO： 内部订单 物资/服务采购MM： 采购、收货、发票校验 FI总账模块 固定资产AA： 资产卡片 项目管理PS： 项目进度
12、 BPC 预算管理 SAP BPC SAP BPC 滚动预测 资金计划资本性计划人力计划 存货预算费用预算 资本性预算 预算调整 预算编制 预算编制人员 1 采购预算 资金预算财务报表预算 BPC日记账 目标设定开发计划销售计划 SAP BPC 预算管理系统数据流向与集成 2011 SAP AG. All rights reserved.16 深度集成直接贯穿钻取至ERP/BW 2011 SAP AG. All rights reserved.17 与SAP BO的无缝集成及其直观的图形化界面 2011 SAP AG. All rights reserved.18 平台集成性 SAP BPC
13、系统功能如何保障预算与合并系统实施成功 工作流/协同管理 计算能力/业务规则 报表展现 建模能力 情景管理/版本管理 层级管理 数据编制 批量报表 可视化/数据挖掘 数据集成 货币转换 调整 关帐/合并 内部抵销 会计科目集成 组织架构调整 文字备注/附件管理 时间管理 预算控制 合规 权限管理 数据校验 应用功能总结 技术平台特点总结 计分卡/仪表盘 随机查询 高稳定性 开放性 可扩展性 2011 SAP AG. All rights reserved.19 SAP 2008 / Page 19 与SAP ECC/BW的原生性集成 基于Netweaver的原生性集成，集成交易数据与 主数据
14、熟悉的界面，易于使用 n充分利用了MS OFFICE工具及WEB浏览器来访问 集中的数据库 n用户所有并维护 以流程为中心（支持所有业务计划及财务预算） n可配置的业务流程图可引导用户进行操作，并保 障流程的一致性 灵活性与高适应性 n基于客户需求定制的预算模型和计划、预算、预 测的报表，且随着实际业务的变化易于调整 完整性 n统一的、集成的应用平台，减少了维护量、提高 了数据一致性，灵活的计划与合化功能简化了系 统部署； 整合的战略、计划、预算与分析反馈系统 SAP BPC的主要特点 2011 SAP AG. All rights reserved.20 产品 产品 时间 产品1 产品2 产
15、品3 3月 2月 1月 子公司3 公司 部门 维度 主要指标 500M子公司31月产品3 300M子公司21月产品2 1000M子公司11月产品1 总销售额公司时间产品 时间 产品2 子公司1 3月 2月 1月 公司 部门 子公司2 子公司1 预算编制建模多维度的预算编制模型 n 业务口径 n 自动按层级关系汇总 n 下钻 n 透视分析 n 灵活分析 2011 SAP AG. All rights reserved.21 n 可根据企业 情况，定义总体 预算框架，包括 科目、时间、组 织结构、产品、 版本等 n 对预算框架 进行增加、删 除、修改等灵活 管理 n 集中的维度库 ，统一维护，可
16、应用于不同应用 科目 时间 组织结构 业务计划 产品 版本 数据源 预算模型自定义 2011 SAP AG. All rights reserved.22 多层次的维度主数据创建 p 可以按不同口 径进行汇总； p 数据一次输入 p 不仅可以在组 织机构上，在其 它维度上都可进 行类似操作；如 科目上也可以有 多个汇总路径， 以满足不同的汇 总要求 可定义多个层次关系，实现多管理口径的预算编制； 2011 SAP AG. All rights reserved.23 p 基于后台建模，实现计划与 预算的版本控制、版本复制及不 同版本各自的计算规则 示例 预算的多版本管理和情景管理 2011 SAP A
