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1、第編 基 本 事 項概 要用語定義等本利用細則、日本銀行当座勘定取引先日本銀行金融（以下日銀。）利用当座勘定取引関連照会事務行場合使用。本利用細則使用用語定義、当座勘定規定、当座貸越関規則、日本銀行金融利用基本規則、当座勘定取引日本銀行金融利用関規則（以下当座勘定特則。）、逆引振替関規則（以下逆引規則。）、当座勘定（同時決済口）関規則（以下同時決済口規則。）、内国為替（同時決済口）取引日本銀行金融利用関規則（以下内国為替（同時決済口）規則。）、海外預金勘定対入金関規則（以下海外預金入金規則。）、外国中央銀行等行振込関規則（以下振込規則。）、振替社債等資金同時受渡関係事務日本銀行金融利用関規則、
2、本利用細則以外他日本銀行金融利用細則（以下利用細則。）、次。（）取引先日本銀行当座勘定取引金融機関等店舖。（）取引先当座勘定取引日銀利用先取引先。（）準備預金取引先日本銀行準備預金取引金融機関等店舗。（）当座預金取引先日本銀行当座貸越取引取引先。（）当座貸越取引先日本銀行当座貸越取引取引先。（）当座貸越金融機関等当座貸越取引先属金融機関等。（）日銀当座勘定取引店取引先当座勘定有日本銀行本支店。（）日銀窓口日本銀行本支店当座勘定振替依頼書（以下振替依頼書。）、小切手等提出部署。（）通常振替当座勘定規定当座勘定特則振替。（10）支払依頼当座勘定特則、一定金額自己当座勘定引落、次各号掲日本銀行支払行
3、依頼。、預金店日本銀行預金払出資金払込、国庫送金送金資金返戻、国庫金受入金払込行利用先同受入金払込、特別会計負担借入金一時借入金資金払込（11）市中流通拠点日本銀行貨幣受払行場所特認市中貨幣流通拠点。（12）当座勘定払戻請求取引先、自己当座勘定払戻日銀当座勘定取引店市中流通拠点受場合日銀利用行日本銀行払戻請求、払戻請求（日本銀行本支店等）該当。（13）取引日銀利用行次各号掲。、通常振替、逆引振替、海外預金勘定関引落入金、支払依頼、当座勘定払戻請求（14）払戻請求入力先当座勘定払戻請求行取引先。（15）当座勘定払戻先自己当座勘定払戻日銀当座勘定取引店市中流通拠点受取引先。（16）出先拠点日本銀行
4、当座預金取引相手方関選定基準（取引拠点基準）（）定施設。（17）取引実行日取引先依頼等日本銀行取引先当座勘定入金引落行日。（18）当日取引電文送信日取引実行日指定取引。（19）先日付取引電文送信日翌営業日取引実行日指定取引。（20）入力締切時刻日本銀行、取引締切時刻。（21）通常日為替決済開始時刻午後時分日。（22）延長日日本銀行、一般社団法人全国銀行資金決済（以下全銀。）事前依頼（当日依頼除。）、為替決済決済開始時刻午後時分分繰下月末日（年末日除。）、当該日各取引受付締切時刻繰下。当該依頼時刻繰下場合、事前旨日本銀行業務上事務連絡関掲載。（23）外国中央銀行等外国中央銀行準者国際機関。（24
5、）海外預金勘定日本銀行外国中央銀行等開設本邦通貨建預金勘定。（25）海外預金勘定関引落入金当座勘定特則海外預金入金規則、一定金額自己当座勘定引落、海外預金勘定入金。事務概要（）取引（当座勘定払戻請求除。）、取引（当座勘定払戻請求除。）依頼取引先、次表掲業務処理区分応所定端末操作手順従、日銀利用、日本銀行対、通常振替、逆引振替、海外預金勘定関引落入金依頼支払依頼行。場合、通常振替、逆引振替海外預金勘定関引落入金依頼電文、指定取引実行日、当該電文送信日限。業務処理区分名業務処理区分大区分中区分小区分当座勘定振替依頼振替依頼211101逆引通知逆引通知211201支払依頼（海外預金）CUSTOMER
6、 TRANSFER（DEPOSITS OF OVERSEAS INSTITUTIONS）（注）211601 （213101）（注）支払依頼（海外預金）BANK TRANSFER（DEPOSITS OFOVERSEAS INSTITUTIONS）（注）211602 （213102）（注）支払依頼支払依頼211301（注）日銀当座勘定取引店日本銀行本店取引先限、送信。接続利用細則（共通事務）第編参照機能利用細則（共通事務）第編参照（注）（）内接続機能（以下接続等。）送信場合業務処理区分。以下同。、取引（当座勘定払戻請求除。）実行日本銀行、依頼電文受信場合、引落行当座勘定引落資金確保限、遅滞、通常振
7、替、逆引振替、海外預金勘定関引落入金支払依頼引落行。場合、日本銀行、取引先対、取引実行旨通知。、取引先当座勘定引落資金不足場合、取引行、当該取引先対、引落資金不足旨通知。場合、当該取引先当座預金取引先引落資金不足、当座貸越取引先担保不足、表示。（）当座勘定払戻請求 、当座勘定払戻請求払戻請求入力先、次表掲業務処理区分応所定端末操作手順従、日本銀行対、当座勘定払戻請求行。場合、当該請求電文、指定取引実行日、当該電文送信日翌営業日限。、市中流通拠点当座勘定払戻受場合指定取引実行日、当該電文送信日翌営業日限。業務処理区分名業務処理区分大区分中区分小区分当座勘定入金払戻請求払戻請求（日本銀行本支店等）
8、211501、暗証番号取得当座勘定払戻先、日銀当座勘定取引店市中流通拠点自己当座勘定払戻受場合、暗証番号必要。払戻請求入力先、電文送信後、次表掲業務処理区分応所定端末操作手順従、暗証番号取得。場合、暗証番号取得電文、指定取引実行日、当該電文送信日翌営業日限。業務処理区分名業務処理区分大区分中区分小区分当座勘定照会暗証番号（日本銀行本支店等）214182、当座勘定引落実行日本銀行、当座勘定払戻先日銀当座勘定取引店当座勘定払戻受場合、払戻請求（日本銀行本支店等）指定取引実行日、当座勘定払戻先日銀窓口当座勘定払戻確認情報記入票呈示際、当座勘定払戻先当座勘定引落資金確保限、遅滞、当座勘定引落行。、日本
9、銀行、当座勘定払戻先市中流通拠点当座勘定払戻受場合、払戻請求（日本銀行本支店等）指定取引実行日前営業日、当座勘定払戻先日本銀行当座勘定払戻確認情報記入票提出際、当該取引実行日、当座勘定払戻先当座勘定引落資金確保限、遅滞、当座勘定引落行。場合、日本銀行、取引先当座勘定払戻先（、出先拠点通自己当座勘定払戻受当座勘定払戻先除。）払戻請求入力先（出先拠点通自己当座勘定払戻受行払戻請求業務区域外払戻請求行払戻請求入力先限。）対、当座勘定引落行旨通知。（）取引日本銀行、取引、日銀窓口呈示小切手等、当座勘定入金引落行。（）当座貸越取引担保余裕額利用細則（担保関係事務）第編参照日本銀行、当座貸越取引先当座預金残高支払等金額満場合、当座貸越関規則等定、当該当座貸越取引先属当座貸越金融機関等担保余裕額範囲当座貸越実行。、日本銀行、当座貸越残高場合当座勘定入金、自動的当座貸越返済充当。当座貸越、当座貸越取引先実行、同一金融機関等複数当座貸越取引先存在場合、各当座貸越取引先当該金融機関等
