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1、A公司尽职调查报告项目组年月日A公司尽职调查报告余结构分析余尽职调查1财务审计2,经营审计3合法性审计4财务模扔要求合作的主要动机1由于历年分红,以及公司改制成为民营性企业后银行货款有固难,去年新投资脂肥酸项目产生较少,现金流匮乍,急需注入流动资金2,股权分散,高管层实际控制股权很小(总经理最高持有1.2%的股权60万股),高管层得利较少,工资收入还没有销售人员高,受职工监督,很不满意,现在仍无法解决收入不对秒现象,需要借助外力,高管层一直想MBO,但苦于没有资金,无法实现3地方税贿较重,由于职工持股,要求红年必须有利涧,必须分红,缎税多,管理尸有惧借助外力合理激税4高管层急切MBO或引进大股
2、东,将政府和小股东手中的股权收回,想把公司做强做大,个人获得实际好处5果积风险大,需要释放股权结构A公司总股本5005万股,其中:职工持股会、其他自然人的比重达81.76%,而国家股权为13.03命d亢吴|e1008月Iog32大“才页谚R月|u林8斧f化工|sou厂T-R公4A史门一|XER口apzg一48日国3R8n|口2咤-,Eafui用司耿E一A46o2g限司自焦传I89037炜4846FS807儿E3股权结构(续)11997年股份公司成立时,国资局拟以“A公司“商标作价2000万元入股,公司没有接受,并一直无偿使用至今2,国管理层现金狄乏,公司以自身资产做担保,向银行借得现金,再转借
3、给投资者,由投资者以借款作股权的现金投入,从以后年份的分红中抵扣3.在配股过程中,同祥怠永用实阮由公司质款纶个人的方式4现有职工持股会中还有600万股没有售出5,2000年实施配股时,国资局放弃了配股资格,同时转让了395.2万股给自然人和持股会;当时国家批准的配股价格为1.15元/股,公司实际按熊1.2元/股配股,获利250.76万元组织结构该绎织结构为2002年7月新调整设置运作评估ss林。国公司致力于改制史上市,新的法人治菜“理结松的实际运行英“效能有待格驰初剪剪命戈9目B春釜东佳伟筒|愈目堤目的|荣意月市月莲目葛|“m埕全圭今4f7月传亚心怀词整,并明确于小一月一矩EULU国国园国赖H
4、声一李如壮F_FaFrararara程县一堤吊一恩颊一明万一万根万要孝一恩万日丁3县张月缘葛仪煌慈一木烈|木敲一意|颖月月月【目11&里月恩一1西怀怡1标命刹llalsllsa明一笃一发人取用用见笑|一爻见又支哥团9运作评估E剧8如园8Ess口B浩3心R中春g一R3厂莲t厂总线理的个人胺力林当弼,有敏铉的市场泉聚力,侦事惧有魏力2002年以前,一真有位制总,分年新增了丽仁国,分刺贾贵质量技术、生产人事部门中尿管理人员皿行公开担聘制“限时EE都取到考核的压力,是企业的中孝力量市场结构争公司的主要市场在S省,蛭近年比重有所下降,其销售量仍占伟部销售的58%,关他省份的销售比重变化不大,出口则快逢增
5、长,三年增长了7378由99年的28上升到15%余出口仅是哈萨克斯坩loo62000年200年0面Ha5赣jJ命23s:hJ5t6E57总铸量,14600总销量,16056总销量19117$吾:9940$衔:99305省:018狱他省,4324挂他省:4903其他省:5285出D336出D1223出D2814市场结构(续)S省3市、T市、U市、V地区是A公司在S省的主要销售区域,占$省销售量的869s2颊80008E5帕园TH目(招圆动目林目林日林国林标市场结构(续)A公司的市场糊射效应主要在两个方向:沿河西走庭向西北的青海、甘肄、新疆和宁夏,出$省往东的河南、山西,而在其他的已经有销俸点的省份则销售比重很低,只占除5省以外省份的88,占全部销俸量的2.42%2贺频颂0108168日肉海里开华口山西口河南里新骗日宁复一湖北口内敌北京日四川口山东日定敲
